Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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22.05.2026
BTT
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Home Depot Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.50 EUR | 298.62 | 0.93 | 17.09 | +12.71% | +3.11% | -16.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "383.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 333.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 298.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.8% | |
| KGV | 17.09 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.71% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 266.50 EUR | 298.62 | 39.00 | 204.00 | 1.10 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS HK0291001490 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’016.47 | 177’581.20 | 185’285.46 | 192’559.20 | 195’683.10 |
| Dividende | 9.28 | 9.82 | 10.58 | 11.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.14 % | 3.38 % | 3.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.96 | 16.10 | 17.55 | 19.09 | 19.81 |
| KGV | 20.93 | 19.44 | 17.84 | 16.40 | 15.81 |
| EBIT in Mio. | 21’889.20 | 23’118.89 | 24’636.36 | 26’369.60 | 26’713.15 |
| EBITDA in Mio. | 25’182.27 | 26’794.23 | 28’408.07 | 30’151.44 | 30’960.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’823.68 | 15’839.83 | 17’052.96 | 18’135.37 | 18’321.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’843.26 | 15’927.52 | 17’211.32 | 19’246.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’523.19 | 20’886.56 | 22’442.72 | 23’963.49 | 24’235.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’522.38 | 21’084.42 | 22’406.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.96 | 16.10 | 17.55 | 19.09 | 19.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.58 | 15.81 | 17.07 | 18.13 | 18.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56’511.50 | 58’751.42 | 61’333.83 | 62’751.70 | 65’114.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’797.00 | -4’239.33 | -4’571.00 | -4’724.00 | -4’886.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’904.74 | 20’931.74 | 22’827.55 | 21’381.00 | 22’363.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’458.67 | -16’258.33 | -17’072.00 | -17’043.00 | -17’277.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.56 | 20.45 | 21.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’372.74 | 15’667.64 | 16’819.06 | 17’052.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.88 | 16.12 | 16.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.46 | 20.40 | 20.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’309.21 | 52’658.78 | 53’589.74 | 50’663.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’179.41 | 4’308.63 | 4’504.12 | 4’825.87 | 4’886.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’879.11 | 32’848.11 | 35’247.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’019.13 | 19’369.02 | 17’717.86 | 9’316.00 | 7’655.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’223.00 | 112’766.00 | 116’598.50 | 113’106.00 | 115’320.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Home Depot Aktie Analysen
| 18.11.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK |