Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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3.39
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0.97 %
05.12.2025
BTT
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Home Depot Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.05 EUR | 355.73 | 0.76 | 22.53 | +14.45% | +2.71% | -6.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "336.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 379.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 355.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.19% Aufschlag. | |
| KGV | 22.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.05 EUR | 355.73 | 17.00 | 187.00 | 0.70 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 164’572.16 | 171’995.07 | 179’509.91 | 187’092.03 | 184’740.00 |
| Dividende | 9.18 | 9.61 | 10.25 | 12.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.72 % | 2.90 % | 3.44 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 14.51 | 15.27 | 16.60 | 17.99 | 19.80 |
| KGV | 24.39 | 23.18 | 21.31 | 19.67 | 17.87 |
| EBIT in Mio. | 21’329.36 | 22’262.44 | 23’682.09 | 24’997.07 | 25’440.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’788.92 | 25’830.05 | 27’419.08 | 28’607.10 | 28’765.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’351.67 | 15’085.18 | 16’251.47 | 17’232.36 | 17’468.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’384.60 | 15’135.58 | 16’333.44 | 17’602.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’917.00 | 19’893.09 | 21’414.95 | 22’971.98 | 23’136.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’203.49 | 20’635.63 | 22’398.31 | 24’615.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.51 | 15.27 | 16.60 | 17.99 | 19.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.16 | 14.88 | 16.27 | 17.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’701.57 | 56’986.63 | 59’658.39 | 61’957.59 | 61’585.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’279.25 | -4’031.00 | -4’067.25 | -3’989.00 | -4’110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’933.73 | 21’277.29 | 22’116.06 | 22’212.45 | 20’907.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’554.50 | -15’809.00 | -15’763.25 | -17’413.00 | -16’637.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.90 | 21.13 | 22.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’627.57 | 16’026.52 | 16’496.23 | 17’836.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.27 | 16.23 | 17.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.37 | 16.29 | 17.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’111.62 | 49’858.86 | 49’550.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’002.43 | 3’880.57 | 3’963.58 | 4’204.00 | 4’110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’906.70 | 32’278.83 | 33’671.66 | 34’928.77 | 33’121.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’284.01 | 15’010.12 | 15’320.19 | 9’136.15 | 2’384.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’788.75 | 106’350.50 | 108’907.00 | 104’630.00 | 106’338.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Home Depot Aktie Analysen
| 18.11.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK |