Builders Firstsource Aktie 2073318 / US12008R1077
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Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Builders Firstsource IncShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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122.55 USD | 13.55 | 0.94 | 13.41 | +12.64% | +0% | -11.41% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "124.15" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -11.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.41. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.35. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUILDERS FIRSTSOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.94 | 4.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.53% | |
KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Builders Firstsource IncShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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122.55 USD | 13.55 | 113.00 | 359.00 | 0.92 | 0.42 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Builders Firstsource IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
REGENCY CENTERS US7588491032 |
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TD SYNNEX US87162W1009 |
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UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CEMEX SAB MXP225611567 |
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CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
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HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
Schätzungen zu Builders Firstsource in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 15’293.95 | 15’562.37 | 16’449.57 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 6.32 | 6.79 | 8.70 |
KGV | 19.39 | 18.03 | 14.07 |
EBIT in Mio. | 895.09 | 979.50 | 1’320.02 |
EBITDA in Mio. | 1’611.19 | 1’671.59 | 1’893.26 |
Gewinn in Mio. | 474.18 | 580.74 | 770.45 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 762.76 | 746.44 | 911.79 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 610.30 | 830.36 | 1’050.56 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.32 | 6.79 | 8.70 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | 5.83 | 7.47 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’597.14 | 4’707.15 | 4’998.19 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’248.13 | -423.73 | -513.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’238.39 | 1’133.99 | 1’315.03 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 295.08 | -677.17 | -881.00 |
Cashflow/Aktie | 11.82 | 13.07 | 14.21 |
Free Cashflow in Mio. | 893.03 | 764.80 | 932.25 |
Free Cashflow/Aktie | 6.48 | 6.66 | 9.38 |
Buchwert/Aktie | 40.80 | 43.14 | 44.69 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’212.85 | 3’842.12 | 3’697.31 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 335.54 | 367.10 | 393.17 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’472.75 | 3’505.84 | 3’451.25 |
Eigenkapital in Mio. | 4’429.19 | 4’630.21 | 5’039.87 |
Bilanzsumme in Mio. | 11’167.80 | 11’438.62 | 12’250.46 |