Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
30.20
EUR
0.54
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1.82 %
05.09.2025
BMN
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Bunzl plc Aktie Analysen & Prognosen
Bunzl plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.88 GBP | 10.08 | 0.93 | 11.92 | +7.8% | +3.31% | +2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "2272" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2365.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUNZL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.42% | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bunzl plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.88 GBP | 10.08 | 31.00 | 174.00 | 0.41 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Bunzl plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI & CO. LTD. JP3893600001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Bunzl in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’743.00 | 11’942.51 | 12’248.61 | 13’258.53 |
| Dividende | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 2.99 % | 3.15 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.84 | 1.96 | 2.24 |
| KGV | 14.74 | 14.08 | 13.20 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 901.45 | 927.63 | 966.02 | 1’069.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’172.24 | 1’217.25 | 1’352.42 | |
| Gewinn in Mio. | 576.84 | 601.12 | 634.58 | 721.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 576.84 | 601.12 | 634.58 | 721.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 779.66 | 807.45 | 851.88 | 760.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627.23 | 668.99 | 722.60 | 773.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.56 | 1.70 | 1.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’193.48 | 3’245.88 | 3’325.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -152.97 | -87.72 | -177.08 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 947.44 | 1’000.08 | 1’026.46 | 1’291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -555.74 | -322.92 | -273.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.33 | 2.57 | 2.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 589.10 | 633.90 | 664.38 | 721.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.00 | 2.11 | 2.32 |
| Buchwert/Aktie | 8.21 | 8.80 | 9.36 | 9.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’228.09 | 2’063.31 | 1’927.07 | 2’058.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.89 | 53.68 | 54.76 | 63.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’778.70 | 1’805.20 | 1’848.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’670.19 | 2’835.99 | 2’989.41 | 3’078.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’071.57 | 9’276.81 | 9’525.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bunzl plc Aktie Analysen
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