Callaway Golf Aktie 915786 / US1311931042
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24.12.2024
BTT
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Callaway Golf Co. Aktie Analysen & Prognosen
Callaway Golf Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.13 EUR | 1.43 | 0.33 | 128.14 | +42.92% | +0% | -12.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "8.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOPGOLF CALLAWAY BRANDS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.33 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 128.14 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +42.92% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Callaway Golf Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.13 EUR | 1.43 | 34.00 | 416.00 | 0.53 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Callaway Golf Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOPGOLF CALLAWAY BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPGOLF CALLAWAY BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOPGOLF CALLAWAY BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPGOLF CALLAWAY BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Callaway Golf in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’199.59 | 4’335.76 | 4’544.24 | 4’770.00 | 5’047.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.26 % | 0.43 % | 1.54 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.00 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| KGV | 56.45 | 1’716.17 | 53.42 | 60.00 | 52.00 |
| EBIT in Mio. | 220.54 | 233.58 | 275.22 | 265.00 | 267.00 |
| EBITDA in Mio. | 555.58 | 567.56 | 594.33 | 564.00 | 579.00 |
| Gewinn in Mio. | 8.95 | -3.12 | 35.35 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.28 | -3.94 | 20.83 | 23.00 | 27.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21.47 | 0.68 | 38.10 | 28.00 | 32.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -24.70 | -42.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.14 | 0.00 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’630.98 | 2’740.07 | 2’869.07 | 3’096.00 | 3’315.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -333.70 | -258.03 | -334.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 389.20 | 348.37 | 342.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 65.37 | 60.20 | 113.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 1.76 | 1.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 140.55 | 209.15 | 139.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.94 | |||
| Buchwert/Aktie | 21.45 | 23.07 | 23.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’044.57 | 1’851.70 | 1’704.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.88 | 102.03 | 107.67 | 110.00 | 115.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 315.37 | 258.03 | 334.35 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’002.98 | 1’024.02 | 1’066.23 | 1’135.00 | 1’201.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’946.49 | 4’084.83 | 4’246.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’218.93 | 9’350.23 | 9’469.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Callaway Golf Co. Aktie Analysen
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