Canadian Solar Aktie 2766454 / CA1366351098
13.53
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20:18:13
BTT
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Canadian Solar IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Solar IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.53 USD | 0.9 | 26.02 | 10.85 | +282.44% | +0% | -16.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "13.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANADIAN SOLAR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 26.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +282.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Solar IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.53 USD | 0.90 | 20.00 | 553.00 | 2.05 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.53%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canadian Solar IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
|
| FIRST SOLAR INC US3364331070 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| SCATEC NO0010715139 |
Schätzungen zu Canadian Solar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’799.32 | 7’722.42 | 8’290.83 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.20 | 0.81 | 1.60 | |
| KGV | -69.13 | 17.11 | 8.63 | 3.69 |
| EBIT in Mio. | 188.22 | 346.74 | 417.41 | |
| EBITDA in Mio. | 752.66 | 895.05 | 1’033.13 | |
| Gewinn in Mio. | -5.83 | 83.50 | 128.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -85.33 | -27.00 | 14.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -47.13 | 94.32 | 143.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -19.14 | 162.80 | 259.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.01 | -0.14 | -0.33 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.20 | 0.81 | 1.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’079.35 | 1’309.10 | 1’485.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’100.00 | -1’129.00 | -800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89.25 | 463.00 | 871.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 349.67 | 759.33 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 12.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -501.33 | -55.67 | 117.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 52.15 | 52.56 | 44.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’443.83 | 5’598.56 | 5’555.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 99.00 | 103.00 | 110.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 995.25 | 1’050.00 | 754.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 779.00 | 819.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’835.52 | 3’715.67 | 3’647.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’016.75 | 16’367.00 | 16’136.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Solar IncShs Aktie Analysen
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