Canadian Solar Aktie 2766454 / CA1366351098
14.55
USD
-0.19
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-1.26 %
21.08.2026
BTT
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Canadian Solar IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Solar IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.55 USD | 1 | 5.42 | 7.13 | +38.63% | +0% | -4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "12.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANADIAN SOLAR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +38.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Solar IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.55 USD | 1.00 | 97.00 | 516.00 | 2.93 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.16%. | |
| Beta | 2.93 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canadian Solar IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST SOLAR INC US3364331070 |
|
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY HOLDING COMPANY US1778351056 |
|
| ENCORE CAPITAL GRP US2925541029 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Schätzungen zu Canadian Solar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’990.86 | 6’994.66 | 7’165.37 | 7’586.00 | 7’970.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.52 | 2.06 | 3.20 | 7.83 | 5.55 |
| KGV | -27.80 | 7.07 | 4.55 | 1.86 | 2.62 |
| EBIT in Mio. | 228.17 | 418.12 | 420.15 | ||
| EBITDA in Mio. | 724.85 | 1’078.30 | 1’076.86 | 1’469.00 | 1’359.00 |
| Gewinn in Mio. | -33.25 | 140.33 | 223.72 | 542.00 | 387.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -102.81 | 86.17 | -92.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.22 | 197.20 | 189.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -69.35 | 160.62 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -3.05 | -1.22 | -1.36 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.52 | 2.06 | 3.20 | 7.83 | 5.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’096.93 | 1’328.01 | 1’434.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -778.54 | -869.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 467.19 | 831.03 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 109.99 | -4.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.86 | 9.68 | 4.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -765.74 | -219.62 | 258.33 | 346.00 | 356.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.87 | -0.82 | 3.76 | 4.99 | 5.10 |
| Buchwert/Aktie | 49.05 | 50.23 | 41.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’172.67 | 5’570.25 | 5’946.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 144.00 | 156.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 902.53 | 820.21 | 746.42 | 800.00 | 800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 916.70 | 915.59 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’334.08 | 3’420.26 | 2’791.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’546.98 | 17’238.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Solar IncShs Aktie Analysen
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