SMA Solar Fundamentalanalyse

SMA Solar Aktie VALOR 4337414 / ISIN DE000A0DJ6J9

13.80

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09:01:23

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
13.89 EUR	0.53			7.95	10.24	+81.42%	+0%		-18.65%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "14.5" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-18.65%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.65.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.53	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SMA SOLAR TECHNOLOGY ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	7.95	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.24	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+81.42%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
13.89 EUR	0.53	221.00	503.00	1.75	0.29


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.21% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.03%.
Beta	1.75	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.29	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMA SOLAR TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FIRST SOLAR INC
US3364331070

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMA SOLAR TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMA SOLAR TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMA SOLAR TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMA SOLAR TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENI IT0003132476
	REPSOL SA ES0173516115
	SBM OFFSHORE NL0000360618

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’543.33	1’587.79	1’677.56	1’762.73
Dividende			0.17	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	1.21 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.65	1.69
KGV	21.08	8.19	5.96
EBIT in Mio.	28.19	81.68	99.84	82.20
EBITDA in Mio.	89.82	143.44	166.79	144.71
Gewinn in Mio.	18.67	57.46	72.03	65.29
Gewinn (bereinigt) in Mio.	18.64	60.55	80.78
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	18.98	77.51	95.62	88.23
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	13.60	87.11	120.45
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.65	1.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	341.53	383.08	398.35
Cashflow (Investing) in Mio.	-76.00	-73.00	-72.00
Cashflow (Operations) in Mio.	99.46	159.40	113.27
Cashflow (Financing) in Mio.	-7.50	-7.50
Cashflow/Aktie	0.39	2.06	3.84	3.68
Free Cashflow in Mio.	19.96	74.87	45.27
Free Cashflow/Aktie	1.12	3.36
Buchwert/Aktie	18.73	20.59	25.38	23.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-18.59	-72.20	-82.50	-277.63
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	91.63	85.06	104.11
Kapitalausgaben in Mio.	85.25	71.22	68.48
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	634.67	699.22	857.15
Bilanzsumme in Mio.	1’642.95	1’719.85	1’731.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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01.04.25	SMA Solar Hold	Deutsche Bank AG
31.03.25	SMA Solar Hold	Jefferies & Company Inc.
27.03.25	SMA Solar Buy	Jefferies & Company Inc.
13.03.25	SMA Solar Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.25	SMA Solar Hold	Deutsche Bank AG
18.02.25	SMA Solar Hold	Deutsche Bank AG
14.02.25	SMA Solar Buy	Jefferies & Company Inc.
22.01.25	SMA Solar Verkaufen	DZ BANK
13.01.25	SMA Solar Buy	Jefferies & Company Inc.
28.11.24	SMA Solar Hold	Jefferies & Company Inc.

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