First Solar Aktie 2626060 / US3364331070
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06.05.2025
BTT
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First Solar Inc Aktie Analysen & Prognosen
First Solar Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.74 EUR | 14 | 3.32 | 5.6 | +18.62% | +0% | +0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "130.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST SOLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Solar Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.74 EUR | 14.00 | -38.00 | 445.00 | 0.29 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
First Solar Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECOM US00766T1007 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu First Solar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’027.93 | 5’962.31 | 6’699.17 | 7’027.56 | 6’977.03 |
| Dividende | 0.00 | 1.42 | 2.15 | 18.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.12 % | 1.69 % | 14.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.24 | 22.41 | 27.36 | 31.93 | 33.24 |
| KGV | 8.32 | 5.65 | 4.63 | 3.97 | 3.81 |
| EBIT in Mio. | 1’703.66 | 2’500.33 | 3’150.53 | 4’186.61 | |
| EBITDA in Mio. | 2’191.59 | 3’102.44 | 3’717.69 | 4’222.87 | 4’381.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’604.71 | 2’383.60 | 2’961.21 | 3’439.25 | 2’992.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’617.58 | 2’532.25 | 3’153.84 | 3’940.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’749.76 | 2’599.33 | 3’250.28 | 4’048.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’735.31 | 2’573.58 | 3’189.53 | 3’935.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.24 | 22.41 | 27.36 | 31.93 | 33.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.63 | 21.33 | 27.64 | 35.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’123.94 | 2’882.43 | 3’625.82 | 5’001.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’181.16 | -1’273.89 | -1’552.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’147.20 | 2’081.67 | 3’301.15 | 4’336.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.38 | -0.37 | -12.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.37 | 31.12 | 36.26 | 40.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | -428.05 | 1’170.46 | 2’597.49 | 3’488.19 | 3’434.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.15 | 16.73 | 23.49 | 29.74 | 31.78 |
| Buchwert/Aktie | 88.25 | 109.18 | 139.58 | 190.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -701.38 | -2’129.91 | -4’577.61 | -7’737.04 | -13’741.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 222.32 | 240.35 | 263.08 | 259.68 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’271.13 | 1’082.83 | 927.45 | 698.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 232.90 | 247.81 | 331.15 | 200.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’383.32 | 11’471.83 | 13’009.78 | 20’643.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’128.23 | 15’142.87 | 18’427.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Solar Inc Aktie Analysen
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