Cap Gemini Aktie 488070 / FR0000125338
156.55
EUR
2.40
EUR
1.56%
19.12.2024
PAR
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Cap Gemini S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cap Gemini S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.50 EUR | 27.85 | 0.93 | 12.25 | +9.04% | +2.35% | -3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "164" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 165.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPGEMINI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.26% | |
| KGV | 12.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cap Gemini S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.50 EUR | 27.85 | 53.00 | 178.00 | 1.24 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cap Gemini S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATOS SE FR0000051732 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Cap Gemini in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’030.55 | 22’343.80 | 23’441.70 | 25’042.33 | 25’812.24 |
| Dividende | 3.49 | 3.61 | 3.90 | 4.28 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.33 % | 2.52 % | 2.76 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 11.47 | 11.83 | 12.88 | 14.01 | 14.21 |
| KGV | 13.50 | 13.09 | 12.03 | 11.05 | 10.90 |
| EBIT in Mio. | 2’912.84 | 3’018.45 | 3’229.83 | 3’531.31 | 3’635.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’528.83 | 3’614.74 | 3’774.88 | 4’075.02 | 3’943.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’011.97 | 2’072.93 | 2’250.31 | 2’643.49 | 2’611.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’011.97 | 2’072.93 | 2’250.31 | 2’643.49 | 2’611.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’459.16 | 2’586.39 | 2’812.20 | 3’142.31 | 3’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’393.14 | 2’531.56 | 2’757.98 | 3’142.31 | 3’339.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.67 | 10.02 | 11.02 | 12.55 | 13.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’934.73 | 6’008.42 | 6’307.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -575.92 | -437.81 | -449.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’477.62 | 2’585.92 | 2’756.22 | 3’530.00 | 3’801.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’243.67 | -1’081.62 | -1’105.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.88 | 13.96 | 15.07 | 14.47 | 15.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’892.12 | 1’966.23 | 2’124.22 | 2’123.62 | 2’328.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.54 | 11.11 | 12.39 | 12.82 | 14.08 |
| Buchwert/Aktie | 68.13 | 75.00 | 82.85 | 92.40 | 102.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’235.01 | 322.37 | -732.88 | -1’467.46 | -3’040.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 301.75 | 309.85 | 325.00 | 332.63 | 291.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’984.78 | 2’998.45 | 3’124.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’395.97 | 12’808.08 | 14’165.31 | 15’798.00 | 17’577.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’973.42 | 27’176.66 | 28’755.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cap Gemini S.A. Aktie Analysen
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