Cap Gemini Aktie 488070 / FR0000125338
153.79
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3.11
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2.07%
21.02.2025
BRX
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Cap Gemini S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cap Gemini S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.70 EUR | 33.12 | 0.84 | 12.66 | +8.44% | +2.16% | -3.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "156" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPGEMINI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.45% Aufschlag. | |
| KGV | 12.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cap Gemini S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.70 EUR | 33.12 | 67.00 | 259.00 | 1.10 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cap Gemini S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATOS SE FR0000051732 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
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| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Cap Gemini in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’436.05 | 23’364.96 | 24’695.75 | 26’196.14 | 27’710.19 |
| Dividende | 3.53 | 3.78 | 4.06 | 4.60 | 5.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.32 % | 2.49 % | 2.82 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 11.69 | 12.60 | 13.76 | 14.15 | 15.42 |
| KGV | 13.94 | 12.93 | 11.84 | 11.52 | 10.57 |
| EBIT in Mio. | 3’002.15 | 3’185.69 | 3’388.93 | 3’576.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’621.70 | 3’722.92 | 3’923.65 | 3’885.00 | 4’182.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’047.49 | 2’202.47 | 2’384.27 | 2’566.00 | 2’812.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’047.49 | 2’202.47 | 2’411.29 | 2’566.00 | 2’812.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’560.00 | 2’734.24 | 2’998.42 | 3’274.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’510.59 | 2’701.08 | 2’967.02 | 3’274.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.93 | 10.79 | 11.86 | 13.19 | 14.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’159.67 | 6’426.67 | 6’726.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -530.00 | -549.00 | -559.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’611.43 | 2’803.65 | 2’962.00 | 3’887.00 | 4’182.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’148.00 | -1’177.00 | -1’238.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.24 | 15.14 | 16.06 | 15.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’939.19 | 2’090.35 | 2’213.74 | 2’405.38 | 2’623.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.99 | 12.34 | 13.21 | 14.65 | |
| Buchwert/Aktie | 75.72 | 83.42 | 92.74 | 102.40 | 113.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’009.32 | -267.00 | -1’611.65 | -3’183.00 | -4’869.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.93 | 353.97 | 368.94 | 293.00 | 312.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’162.00 | 3’297.00 | 3’434.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’628.88 | 14’198.04 | 15’635.17 | 17’503.00 | 19’419.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’641.00 | 28’077.00 | 29’633.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cap Gemini S.A. Aktie Analysen
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