Orange Fundamentalanalyse

Orange Aktie VALOR 720128 / ISIN FR0000133308

12.32

EUR

-0.39

EUR

-3.03%

25.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.44 EUR	38.39			1.84	10.36	+12.98%	+6.11%		+16.67%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "12.39" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+16.67%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.67.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	38.39	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORANGE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.84	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.36	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.98%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.11%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.33% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.44 EUR	38.39	-109.00	213.00	0.09	0.07


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Beta	0.09	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.07	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORANGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023
	TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168
	TELEFONICA S.A. ES0178430E18
	1&1 AG DE0005545503
	BT GROUP PLC GB0030913577
	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008
	UNITED INTERNET AG DE0005089031
	BECHTLE AG DE0005158703
	DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORANGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORANGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	ENGIE FR0010208488
	VINCI FR0000125486

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORANGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORANGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELISA FI0009007884
	HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000
	TELEFONICA ES0178430E18

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	40’687.25	41’129.50	41’673.93	42’034.22	43’326.00
Dividende	0.77	0.80	0.83	0.90	0.80
Dividendenrendite (in %)	6.05 %	6.26 %	6.48 %	7.08 %	6.27 %
Gewinn/Aktie	0.87	1.18	1.27	1.38	1.55
KGV	14.75	10.79	10.07	9.26	8.24
EBIT in Mio.	5’200.90	6’277.58	6’606.93	6’706.78	7’742.00
EBITDA in Mio.	12’651.56	13’231.63	13’490.73	13’467.10	14’248.00
Gewinn in Mio.	2’145.07	3’137.29	3’351.48	3’506.86	4’175.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’223.61	3’218.52	3’446.33	3’655.78	4’147.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’258.99	5’279.26	5’636.17	5’756.52
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’732.82	5’286.56	5’667.24
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.82	1.19	1.26	1.34	1.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-7’921.84	-7’346.79	-6’512.64
Cashflow (Operations) in Mio.	11’102.72	11’455.04	11’787.46
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’688.73	-2’788.80	-2’930.98
Cashflow/Aktie	3.56	3.73	3.82	3.75
Free Cashflow in Mio.	3’227.50	3’548.63	3’834.19	4’513.33	4’750.00
Free Cashflow/Aktie	1.14	1.30	1.37	1.60
Buchwert/Aktie	12.04	12.58	13.08	12.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	25’414.74	25’069.53	24’590.69	18’789.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6’423.17	6’379.63	6’400.01	6’286.00	6’387.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	33’392.82	34’228.08	35’777.46
Bilanzsumme in Mio.	102’316.73	104’821.00	105’525.11

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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