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Orange S.A. (ex France Télécom) Aktie Analysen & Prognosen

Orange S.A. (ex France Télécom) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
10.15 EUR 28.95
2.22 7.93 +9.94% +7.64%
+5.43%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "9.8" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +5.43%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.43.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.09.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 28.95   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORANGE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.22   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.93   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.94%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +7.64%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.62% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Orange S.A. (ex France Télécom) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
10.15 EUR 28.95 -68.00 234.00 0.13 0.08
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%.
Beta 0.13 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.08 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Orange S.A. (ex France Télécom) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORANGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORANGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORANGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LA FRANCAISE DES JEUX
FR0013451333
SCHNEIDER ELECTRIC
FR0000121972
VIVENDI SE
FR0000127771

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORANGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORANGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
KPN KON
NL0000009082
PROXIMUS
BE0003810273

Schätzungen zu Orange in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 40’377.09 40’833.95 41’359.95 41’965.37 42’240.00
Dividende 0.75 0.77 0.80 0.82 0.81
Dividendenrendite (in %) 7.36 % 7.59 % 7.88 % 8.08 % 7.98 %
Ergebnis/Aktie 1.06 1.19 1.31 1.36 1.72
KGV 9.56 8.51 7.76 7.48 5.90
EBIT in Mio. 5’380.52 5’833.75 6’254.78 6’940.94 7’685.00
EBITDA in Mio. 12’511.02 12’817.03 13’086.04 13’305.59 13’417.00
Gewinn in Mio. 2’741.50 3’100.07 3’398.81 3’764.37 4’583.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’727.03 3’098.45 3’373.35 3’517.62
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’330.92 4’856.05 5’304.74 5’406.23
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’095.65 4’665.51 5’071.74
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.02 1.16 1.25 1.37 1.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -2’298.91 -4’074.77 -3’678.97 -6’403.00 -6’056.00
Cashflow (Operations) in Mio. 10’440.18 10’314.65 10’599.80 9’940.67 12’157.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’298.91 -4’074.77 -3’678.97 -6’403.00 -6’056.00
Cashflow/Aktie 3.69 3.77 3.89 3.55
Free Cashflow in Mio. 3’632.12 3’652.45 3’940.98 5’368.00
Free Cashflow/Aktie 1.14 1.26 1.35 1.40
Buchwert/Aktie 12.64 12.70 13.11 13.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 26’546.83 25’917.42 25’409.79 21’198.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 6’441.70 6’407.38 6’420.06 6’127.00 6’013.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 33’988.92 35’084.42 36’396.05 39’729.00 45’193.00
Bilanzsumme in Mio. 108’109.29 107’907.99 108’863.35 105’669.00 106’032.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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17.02.23 Orange Buy Deutsche Bank AG
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