Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
113.15
EUR
-3.00
EUR
-2.58 %
12.06.2026
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.90 EUR | 18.04 | 1.52 | 11.04 | +12.91% | +3.84% | -1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 857.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.90 EUR | 18.04 | -46.00 | 201.00 | 0.77 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’730.71 | 96’080.41 | 99’446.09 | 103’326.61 | 108’593.67 |
| Dividende | 31.22 | 34.01 | 36.97 | 40.69 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 4.03 % | 4.38 % | 4.82 % | 5.45 % |
| Gewinn/Aktie | 64.56 | 70.53 | 76.42 | 87.28 | 108.01 |
| KGV | 13.07 | 11.97 | 11.04 | 9.67 | 7.81 |
| EBIT in Mio. | 14’502.66 | 15’464.66 | 16’420.77 | 17’729.87 | 19’433.61 |
| EBITDA in Mio. | 19’761.49 | 20’884.15 | 21’949.94 | 22’709.68 | 25’021.98 |
| Gewinn in Mio. | 8’630.23 | 9’415.46 | 10’137.02 | 11’524.64 | 13’299.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’630.23 | 9’415.46 | 10’137.02 | 11’524.64 | 13’299.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’889.64 | 13’134.79 | 14’363.81 | 15’823.57 | 18’398.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’759.37 | 13’020.32 | 14’443.23 | 16’329.92 | 17’835.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.90 | 66.56 | 73.94 | 87.24 | 106.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’270.75 | 44’020.50 | 45’922.00 | 48’922.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’959.67 | -6’012.67 | -6’072.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’788.79 | 16’990.24 | 17’752.85 | 23’098.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’243.00 | -7’963.75 | -9’725.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 106.73 | 111.39 | 123.38 | 117.28 | 132.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’179.78 | 9’309.17 | 10’103.39 | 10’908.88 | 13’884.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.41 | 69.73 | 78.20 | 78.42 | |
| Buchwert/Aktie | 251.72 | 281.11 | 309.65 | 419.25 | 423.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’885.62 | 51’981.09 | 48’687.73 | 42’764.97 | 47’282.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’401.16 | 6’294.38 | 6’386.67 | 6’473.01 | 6’495.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’472.00 | 23’325.00 | 24’395.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’844.35 | 37’994.17 | 41’452.59 | 55’018.92 | 55’984.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’554.33 | 159’993.56 | 163’231.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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