Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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18:43:22
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.65 EUR | 16.45 | 1.23 | 11.61 | +10.37% | +3.88% | +1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "793.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 761.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.66% | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.65 EUR | 16.45 | -75.00 | 197.00 | 0.44 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’405.18 | 93’107.39 | 96’412.59 | 102’116.55 | 107’283.58 |
| Dividende | 28.59 | 30.71 | 33.45 | 37.76 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.82 % | 4.16 % | 4.70 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 58.06 | 62.59 | 69.61 | 79.05 | 97.20 |
| KGV | 13.85 | 12.85 | 11.55 | 10.17 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 13’589.81 | 14’434.39 | 15’484.86 | 16’837.33 | 18’549.11 |
| EBITDA in Mio. | 18’603.42 | 19’627.97 | 20’863.41 | 21’605.12 | 24’670.80 |
| Gewinn in Mio. | 7’719.76 | 8’455.60 | 9’357.07 | 10’550.08 | 12’587.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’719.76 | 8’455.60 | 9’357.07 | 10’550.08 | 12’587.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’926.85 | 12’074.97 | 13’341.49 | 14’672.97 | 17’182.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’698.38 | 12’092.07 | 13’326.11 | 16’033.38 | 17’583.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.13 | 61.40 | 68.49 | 82.22 | 97.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’042.58 | 42’954.89 | 45’016.73 | 50’332.00 | 52’765.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’376.53 | -6’103.89 | -6’162.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’712.03 | 16’124.04 | 17’174.24 | 22’406.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25’804.91 | -7’393.59 | -8’375.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 92.71 | 104.98 | 114.35 | 110.64 | 126.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’378.80 | 8’142.44 | 9’304.65 | 8’398.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 42.39 | 62.40 | 70.05 | 73.88 | |
| Buchwert/Aktie | 229.42 | 260.69 | 295.80 | 357.09 | 411.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’034.19 | 56’403.98 | 51’926.62 | 52’074.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’009.69 | 6’424.41 | 6’284.44 | 6’783.35 | 6’345.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’716.82 | 23’961.49 | 24’969.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’254.68 | 34’946.74 | 39’512.60 | 46’877.90 | 54’414.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 149’428.39 | 153’840.05 | 158’742.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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