Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
116.02
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9.02
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8.43%
07.03.2025
BRX
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.80 EUR | 17.44 | 1.28 | 12.32 | +12.43% | +3.36% | +7.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "730.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 824.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.79% | |
| KGV | 12.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.80 EUR | 17.44 | -1.00 | 259.00 | 0.81 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’581.41 | 99’139.02 | 103’229.94 | 109’217.42 | 115’713.00 |
| Dividende | 28.77 | 30.24 | 32.69 | 35.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.40 % | 3.68 % | 4.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 59.14 | 67.52 | 74.53 | 85.65 | 112.20 |
| KGV | 15.03 | 13.16 | 11.92 | 10.38 | 7.92 |
| EBIT in Mio. | 14’054.69 | 15’456.62 | 16’601.92 | 17’853.18 | 20’452.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’159.53 | 20’918.97 | 22’311.88 | 23’192.37 | |
| Gewinn in Mio. | 8’022.61 | 9’177.65 | 10’109.81 | 11’415.50 | 14’267.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’050.71 | 9’177.65 | 10’109.81 | 11’415.50 | 14’267.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’212.11 | 12’968.05 | 14’283.06 | 15’937.64 | 18’409.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’978.52 | 13’025.75 | 14’573.55 | 17’510.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 56.94 | 67.24 | 73.89 | 88.25 | 112.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’928.29 | 46’020.57 | 48’252.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’273.00 | -6’354.25 | -6’858.00 | -6’815.00 | -7’034.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’950.05 | 17’677.62 | 18’619.22 | 22’051.50 | 21’794.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 27’624.60 | -8’714.80 | -10’142.40 | -13’467.00 | -14’760.00 |
| Cashflow/Aktie | 95.99 | 106.81 | 122.78 | 123.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’839.27 | 9’021.97 | 9’826.88 | 8’986.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 46.80 | 64.89 | 69.54 | 76.07 | |
| Buchwert/Aktie | 246.31 | 284.60 | 322.97 | 369.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’437.25 | 56’675.44 | 53’555.80 | 51’134.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’502.95 | 6’505.70 | 6’481.12 | 7’089.52 | 7’034.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’147.00 | 25’660.00 | 26’703.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’070.91 | 37’209.40 | 41’223.38 | 45’918.16 | 40’412.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’584.00 | 161’573.25 | 165’793.50 | 160’139.00 | 162’136.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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