Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
123.00
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11:44:06
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.65 EUR | 18.57 | 1.47 | 11.3 | +12.77% | +3.82% | -3.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 829.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.68% | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.65 EUR | 18.57 | -51.00 | 200.00 | 0.74 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’723.39 | 96’120.08 | 99’559.49 | 103’326.26 | 108’169.12 |
| Dividende | 31.26 | 33.98 | 36.98 | 40.77 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.67 % | 4.00 % | 4.41 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 64.65 | 70.65 | 76.65 | 87.53 | 108.33 |
| KGV | 14.31 | 13.10 | 12.07 | 10.57 | 8.54 |
| EBIT in Mio. | 14’489.47 | 15’470.83 | 16’432.77 | 17’757.20 | 19’460.67 |
| EBITDA in Mio. | 19’761.37 | 20’903.06 | 21’974.13 | 22’616.30 | 25’919.35 |
| Gewinn in Mio. | 8’642.12 | 9’427.74 | 10’150.37 | 11’057.10 | 12’808.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’642.12 | 9’427.74 | 10’150.37 | 11’057.10 | 12’808.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’969.95 | 13’189.84 | 14’371.89 | 15’712.97 | 18’454.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’832.78 | 13’183.03 | 14’602.93 | 16’425.54 | 17’946.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.22 | 66.95 | 74.44 | 87.58 | 106.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’274.75 | 44’042.38 | 45’946.75 | 48’922.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’963.67 | -6’018.67 | -6’078.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’824.71 | 17’061.41 | 18’104.69 | 23’168.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’606.00 | -7’964.75 | -9’730.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 106.99 | 112.34 | 123.99 | 117.76 | 132.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’182.07 | 9’322.52 | 10’115.79 | 9’633.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 61.37 | 69.82 | 78.27 | 78.90 | |
| Buchwert/Aktie | 262.86 | 292.75 | 321.18 | 412.75 | 425.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’418.47 | 49’653.25 | 46’712.34 | 40’823.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’402.24 | 6’298.67 | 6’341.60 | 6’653.64 | 6’828.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’476.00 | 23’336.00 | 24’410.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’207.98 | 39’558.06 | 43’023.72 | 54’167.91 | 56’252.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’586.11 | 160’098.89 | 163’398.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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