Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.35 EUR | 16.3 | 1.32 | 10.96 | +10.4% | +4.06% | -3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "753" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 784.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.77% | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.35 EUR | 16.30 | -55.00 | 198.00 | 0.47 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’850.15 | 93’664.89 | 97’111.10 | 102’452.91 | 107’298.55 |
| Dividende | 28.62 | 30.67 | 33.55 | 38.02 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 4.03 % | 4.41 % | 5.00 % | 5.65 % |
| Gewinn/Aktie | 57.83 | 63.16 | 69.96 | 79.65 | 97.14 |
| KGV | 13.16 | 12.05 | 10.88 | 9.55 | 7.83 |
| EBIT in Mio. | 13’613.89 | 14’471.99 | 15’526.63 | 16’898.94 | 18’564.93 |
| EBITDA in Mio. | 18’630.45 | 19’704.09 | 20’985.60 | 21’868.37 | 24’977.09 |
| Gewinn in Mio. | 7’830.27 | 8’587.30 | 9’498.00 | 10’596.99 | 12’617.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’830.27 | 8’587.30 | 9’498.00 | 10’596.99 | 12’617.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’843.45 | 12’064.08 | 13’340.53 | 14’774.04 | 17’214.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’746.36 | 12’110.89 | 13’357.00 | 16’064.24 | 17’617.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.05 | 61.70 | 69.03 | 81.71 | 97.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’235.78 | 43’145.11 | 45’218.56 | 50’332.00 | 52’765.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’422.25 | -6’193.00 | -6’640.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’841.77 | 16’075.48 | 17’138.00 | 21’962.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25’778.60 | -7’374.60 | -8’401.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 87.21 | 96.98 | 108.30 | 110.62 | 126.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’456.91 | 8’037.93 | 9’200.67 | 8’253.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 42.87 | 61.19 | 68.83 | 69.96 | |
| Buchwert/Aktie | 229.00 | 260.43 | 295.47 | 357.07 | 413.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59’769.51 | 56’204.81 | 51’944.38 | 49’474.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’072.87 | 6’455.06 | 6’338.31 | 6’844.35 | 6’506.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’906.00 | 24’228.00 | 25’229.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’795.39 | 34’441.40 | 39’004.37 | 46’879.49 | 54’593.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 149’586.44 | 153’975.11 | 158’822.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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