Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
116.02
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9.02
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8.43%
07.03.2025
BRX
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.85 EUR | 17.55 | 1.28 | 12.31 | +12.43% | +3.35% | +12.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "730.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 810.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.81% | |
| KGV | 12.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.85 EUR | 17.55 | -1.00 | 242.00 | 0.83 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’581.42 | 99’139.00 | 103’229.96 | 109’217.42 | 115’713.00 |
| Dividende | 28.77 | 30.24 | 32.69 | 35.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.40 % | 3.68 % | 4.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 59.14 | 67.52 | 74.53 | 85.65 | 112.20 |
| KGV | 15.03 | 13.16 | 11.93 | 10.38 | 7.92 |
| EBIT in Mio. | 14’055.51 | 15’457.49 | 16’602.90 | 17’853.18 | 20’452.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’160.46 | 20’919.96 | 22’313.06 | 23’192.37 | |
| Gewinn in Mio. | 8’023.19 | 9’178.25 | 10’110.48 | 11’415.50 | 14’267.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’051.32 | 9’178.25 | 10’110.48 | 11’415.50 | 14’267.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’212.98 | 12’968.95 | 14’284.12 | 15’937.64 | 18’409.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’978.52 | 13’025.75 | 14’573.55 | 17’510.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 56.80 | 67.42 | 74.39 | 88.25 | 112.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’928.29 | 46’020.57 | 48’252.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’273.00 | -6’354.25 | -6’858.00 | -6’815.00 | -7’034.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’940.96 | 17’668.52 | 18’610.13 | 22’051.50 | 21’794.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 27’624.60 | -8’714.80 | -10’142.40 | -13’467.00 | -14’760.00 |
| Cashflow/Aktie | 95.99 | 106.82 | 122.79 | 123.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’828.16 | 9’012.88 | 9’817.79 | 8’986.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 46.80 | 64.89 | 69.54 | 76.07 | |
| Buchwert/Aktie | 246.32 | 284.62 | 323.00 | 369.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’442.42 | 56’686.42 | 53’574.60 | 51’134.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’502.95 | 6’505.73 | 6’481.09 | 7’089.52 | 7’034.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’147.00 | 25’660.00 | 26’703.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’063.22 | 37’192.73 | 41’196.10 | 45’918.16 | 40’412.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’584.00 | 161’573.25 | 165’793.50 | 160’139.00 | 162’136.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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