Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
103.44
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6.49
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6.69%
30.09.2024
BRX
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.60 EUR | 14.34 | 1.47 | 11.01 | +12.15% | +4% | +4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "730.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 703.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.65% | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.60 EUR | 14.34 | 3.00 | 255.00 | 0.72 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’507.11 | 98’983.00 | 103’261.01 | 109’856.23 |
| Dividende | 28.75 | 30.08 | 31.61 | 40.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.78 % | 3.98 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 58.89 | 67.31 | 74.68 | 88.92 |
| KGV | 13.50 | 11.81 | 10.65 | 8.94 |
| EBIT in Mio. | 14’094.12 | 15’495.50 | 16’648.70 | 18’371.29 |
| EBITDA in Mio. | 19’080.03 | 20’833.02 | 22’235.75 | 24’371.50 |
| Gewinn in Mio. | 8’017.73 | 9’185.60 | 10’124.92 | 11’875.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’038.45 | 9’185.60 | 10’124.92 | 11’875.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’094.90 | 12’911.65 | 14’341.28 | 16’417.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’978.52 | 13’025.75 | 14’573.55 | 17’510.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 56.64 | 67.50 | 74.35 | 88.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’928.29 | 46’020.57 | 48’252.71 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’273.00 | -6’354.25 | -6’858.00 | -6’815.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’941.00 | 17’668.55 | 18’610.09 | 22’051.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 27’624.60 | -8’714.80 | -10’142.40 | -13’467.00 |
| Cashflow/Aktie | 95.74 | 111.19 | 122.79 | 123.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 840.76 | 9’440.68 | 10’119.36 | 10’048.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 46.80 | 64.89 | 69.54 | 76.07 |
| Buchwert/Aktie | 236.17 | 275.20 | 318.14 | 369.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’143.48 | 56’504.95 | 53’257.17 | 52’030.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’329.71 | 6’396.15 | 6’383.38 | 7’164.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’147.00 | 25’660.00 | 26’703.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 32’042.37 | 37’399.44 | 41’445.17 | 45’918.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’584.00 | 161’573.25 | 165’793.50 | 160’139.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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