Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
116.15
EUR
4.90
EUR
4.40 %
30.04.2026
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.30 EUR | 17.39 | 1.62 | 10.46 | +13% | +3.95% | -3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 861.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.30 EUR | 17.39 | -55.00 | 199.00 | 0.74 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| BUDWEISER BREWING COMPANY APAC KYG1674K1013 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’734.61 | 96’100.67 | 99’542.13 | 103’406.98 | 108’593.67 |
| Dividende | 31.38 | 34.28 | 37.23 | 40.83 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.91 % | 4.24 % | 4.66 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 64.58 | 70.81 | 76.73 | 87.49 | 108.01 |
| KGV | 13.58 | 12.39 | 11.43 | 10.02 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | 14’521.94 | 15’494.50 | 16’471.55 | 17’823.34 | 19’433.61 |
| EBITDA in Mio. | 19’821.47 | 20’937.38 | 22’016.76 | 22’769.35 | 25’021.98 |
| Gewinn in Mio. | 8’612.77 | 9’433.76 | 10’122.74 | 11’639.19 | 13’299.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’612.77 | 9’433.76 | 10’155.95 | 11’639.19 | 13’299.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’876.53 | 13’109.48 | 14’322.27 | 15’777.49 | 18’398.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’729.16 | 12’985.69 | 14’434.15 | 16’329.92 | 17’835.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.83 | 66.77 | 74.24 | 87.84 | 106.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’342.63 | 44’145.63 | 46’022.50 | 48’922.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’968.00 | -6’055.67 | -6’121.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’796.11 | 17’005.17 | 17’783.85 | 23’098.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’243.00 | -8’078.00 | -10’123.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 106.82 | 112.18 | 123.93 | 118.54 | 132.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’174.14 | 9’304.63 | 10’119.62 | 10’946.21 | 13’884.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.48 | 69.92 | 78.77 | 81.68 | |
| Buchwert/Aktie | 240.41 | 270.56 | 297.80 | 362.40 | 423.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’682.50 | 53’695.39 | 50’238.65 | 47’840.06 | 47’282.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’404.15 | 6’303.22 | 6’399.58 | 6’480.05 | 6’495.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’472.00 | 23’325.00 | 24’395.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’429.92 | 36’638.82 | 40’013.83 | 47’603.92 | 55’984.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’570.33 | 159’978.22 | 163’078.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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