Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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19:14:19
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.00 EUR | 19.56 | 1.4 | 12.04 | +13.23% | +3.57% | +4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 836.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.49% | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.00 EUR | 19.56 | -51.00 | 200.00 | 0.80 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’733.77 | 96’149.77 | 99’593.72 | 103’458.61 | 108’169.12 |
| Dividende | 40.81 | 46.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.71 % | 4.03 % | 4.36 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 64.63 | 70.53 | 76.52 | 87.58 | 108.33 |
| KGV | 14.48 | 13.26 | 12.23 | 10.68 | 8.64 |
| EBIT in Mio. | 14’496.38 | 15’482.12 | 16’438.45 | 17’775.01 | 19’460.67 |
| EBITDA in Mio. | 19’764.49 | 20’912.51 | 21’982.77 | 22’666.98 | 25’919.35 |
| Gewinn in Mio. | 8’642.54 | 9’432.58 | 10’154.82 | 11’078.35 | 12’808.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’642.54 | 9’432.58 | 10’154.82 | 11’078.35 | 12’808.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’969.58 | 13’195.29 | 14’376.78 | 15’734.29 | 18’454.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’832.78 | 13’183.03 | 14’602.93 | 16’425.54 | 17’946.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.22 | 66.95 | 74.44 | 87.58 | 106.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’274.75 | 44’042.38 | 45’946.75 | 48’922.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’963.67 | -6’018.67 | -6’078.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’824.71 | 17’061.41 | 18’104.69 | 23’168.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’606.00 | -7’964.75 | -9’730.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 106.99 | 112.34 | 123.99 | 117.76 | 132.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’185.26 | 9’334.11 | 10’122.93 | 9’673.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 61.37 | 69.82 | 78.27 | 78.90 | |
| Buchwert/Aktie | 262.86 | 292.75 | 321.18 | 412.75 | 425.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’417.01 | 49’643.51 | 46’700.14 | 40’738.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’403.47 | 6’301.87 | 6’344.83 | 6’673.00 | 6’828.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’476.00 | 23’336.00 | 24’410.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’207.98 | 39’558.06 | 43’023.72 | 54’167.91 | 56’252.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’586.11 | 160’098.89 | 163’398.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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