Carter's Aktie 1504916 / US1462291097
35.06
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1.58 %
20:59:54
BTT
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Carter's Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Carter's Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.06 USD | 1.26 | 1.16 | 8.15 | +6.57% | +2.9% | -12.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "36.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARTER'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.52% | |
| KGV | 8.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carter's Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.06 USD | 1.26 | 90.00 | 407.00 | 1.15 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carter's Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARTER'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARTER'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN STATES WATE US0298991011 |
|
| MFA FINANCIAL US55272X6076 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARTER'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARTER'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Carter's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’998.87 | 3’027.27 | 3’040.69 |
| Dividende | 1.00 | 1.02 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 2.94 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 3.07 | 3.59 | 3.83 |
| KGV | 11.26 | 9.62 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 182.69 | 207.33 | 218.78 |
| EBITDA in Mio. | 245.63 | 271.85 | 343.28 |
| Gewinn in Mio. | 109.55 | 128.22 | 137.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.55 | 128.22 | 137.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.92 | 169.03 | 179.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.07 | 3.59 | 3.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 3.25 | 3.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’323.55 | 1’371.75 | 1’398.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.96 | 5.38 | 5.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 137.00 | 146.30 | 142.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 28.21 | 30.35 | 32.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 330.53 | 221.81 | 75.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.54 | 54.90 | 54.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’160.50 | 1’169.85 | 1’183.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’013.10 | 1’074.38 | 1’150.36 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carter's Inc. Aktie Analysen
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