Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
448.21
USD
48.65
USD
12.18 %
08.12.2025
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443.25 USD | 86.77 | 1.02 | 39.73 | +40.66% | +0% | +27.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "355.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 341.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.06% | |
| KGV | 39.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 443.25 USD | 86.77 | 109.00 | 298.00 | 2.44 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 2.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’894.33 | 25’365.64 | 31’514.81 | 36’728.85 | 42’505.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.04 | 6.89 | 9.33 | 10.45 | 10.06 |
| KGV | 88.88 | 65.01 | 48.06 | 42.91 | 44.55 |
| EBIT in Mio. | 1’891.17 | 2’492.98 | 3’296.41 | 3’817.17 | 4’695.17 |
| EBITDA in Mio. | 2’252.26 | 2’938.19 | 3’743.92 | 4’428.98 | 5’486.28 |
| Gewinn in Mio. | 1’223.65 | 1’656.85 | 2’262.72 | 2’702.78 | 3’248.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’223.65 | 1’656.85 | 2’262.72 | 2’702.78 | 3’248.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’261.77 | 1’998.83 | 2’822.02 | 3’515.18 | 4’292.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’292.70 | 2’370.95 | 3’496.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.04 | 6.89 | 9.33 | 10.45 | 10.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.06 | 7.32 | 10.73 | 11.20 | 12.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’209.15 | 5’239.02 | 6’453.28 | 7’298.58 | 8’663.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.43 | -227.58 | -203.15 | -131.15 | -114.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 723.90 | 1’313.89 | 1’844.75 | 2’015.57 | 1’656.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10.27 | -468.94 | -170.86 | -436.55 | |
| Cashflow/Aktie | 5.31 | 8.89 | 12.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 843.77 | 1’253.85 | 1’630.08 | 2’066.50 | 1’301.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.70 | 4.81 | 6.39 | 8.58 | 5.32 |
| Buchwert/Aktie | 15.05 | 23.91 | 34.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’745.87 | 1’600.50 | 150.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.61 | 208.96 | 238.76 | 210.70 | 114.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’253.02 | 2’646.93 | 3’076.76 | 3’382.35 | 3’880.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’649.39 | 4’858.78 | 6’773.91 | 5’959.70 | 7’253.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’961.78 | 11’179.53 | 13’271.90 | 15’688.45 | 15’273.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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