Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
330.07
USD
-29.92
USD
-8.31 %
10.10.2025
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.90 EUR | 79.54 | 1 | 41.81 | +41.74% | +0% | -3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "375.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 360.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.84% | |
| KGV | 41.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 283.90 EUR | 79.54 | 23.00 | 264.00 | 2.14 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’021.92 | 23’924.43 | 29’427.69 | 34’955.18 | 38’535.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.29 | 6.56 | 8.55 | 8.07 | 9.37 |
| KGV | 62.42 | 50.29 | 38.58 | 40.88 | 35.21 |
| EBIT in Mio. | 1’837.84 | 2’383.08 | 3’149.92 | 3’628.60 | 4’465.70 |
| EBITDA in Mio. | 2’206.72 | 2’868.11 | 3’606.13 | 4’062.10 | 4’905.97 |
| Gewinn in Mio. | 1’232.89 | 1’617.19 | 2’172.58 | 2’524.80 | 3’155.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’232.89 | 1’617.19 | 2’172.58 | 2’524.80 | 3’155.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’337.69 | 1’940.24 | 2’679.14 | 3’206.50 | 4’060.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’410.66 | 2’319.17 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.29 | 6.56 | 8.55 | 8.07 | 9.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.66 | 6.16 | 8.00 | 8.86 | 10.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’128.06 | 5’118.23 | 6’220.51 | 7’125.10 | 8’465.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.18 | -173.75 | -101.47 | -98.20 | -105.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 809.11 | 1’129.71 | 1’575.79 | 1’446.10 | 1’576.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -261.53 | -349.54 | -62.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.78 | 7.52 | 9.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 862.18 | 1’065.84 | 1’366.58 | 721.00 | 1’099.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.62 | 4.44 | 6.10 | 2.97 | 4.42 |
| Buchwert/Aktie | 13.05 | 19.64 | 25.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’410.08 | 1’712.90 | 1’446.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.84 | 162.91 | 164.32 | 98.20 | 105.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’226.80 | 2’609.48 | 3’013.28 | 3’447.83 | 3’946.07 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’802.90 | 4’465.34 | 5’608.51 | 5’150.20 | 6’388.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’594.33 | 10’708.23 | 12’411.73 | 15’543.60 | 14’501.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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