Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
460.71
USD
1.95
USD
0.43 %
15.01.2026
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.50 USD | 101.05 | 0.95 | 44.6 | +42.36% | +0% | +0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "355.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 405.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.23% | |
| KGV | 44.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 461.50 USD | 101.05 | 66.00 | 253.00 | 2.46 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 2.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’623.64 | 31’877.42 | 36’880.32 | 42’537.14 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.38 | 10.73 | 10.35 | 9.85 |
| KGV | 62.46 | 42.93 | 44.51 | 46.77 |
| EBIT in Mio. | 2’526.36 | 3’362.63 | 3’817.37 | 4’697.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’956.17 | 3’790.49 | 4’451.52 | 5’518.30 |
| Gewinn in Mio. | 1’666.87 | 2’345.26 | 2’704.00 | 3’251.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’666.87 | 2’345.26 | 2’704.00 | 3’251.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’018.88 | 2’900.36 | 3’565.50 | 4’294.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’370.95 | 3’496.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.38 | 10.73 | 10.35 | 9.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.41 | 10.86 | 11.67 | 12.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’278.72 | 6’503.23 | 7’283.75 | 8’643.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -227.58 | -237.60 | -131.15 | -114.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’314.89 | 1’851.57 | 2’040.73 | 1’737.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -899.40 | -594.30 | -436.55 | |
| Cashflow/Aktie | 8.88 | 12.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’247.85 | 1’652.21 | 2’066.50 | 1’301.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.81 | 6.39 | 8.58 | 5.32 |
| Buchwert/Aktie | 23.30 | 33.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’681.24 | 224.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 208.96 | 255.99 | 210.70 | 114.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’646.81 | 3’047.01 | 3’396.43 | 3’900.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’859.18 | 6’775.42 | 5’949.50 | 7’216.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’211.78 | 13’353.45 | 15’946.00 | 15’286.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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