Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
325.30
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24.02.2026
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.70 EUR | 72.83 | 0.77 | 31.12 | +23.95% | +0% | -25.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "355.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 415.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.94% Aufschlag. | |
| KGV | 31.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 277.70 EUR | 72.83 | 106.00 | 275.00 | 2.30 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 2.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| LEAR US5218652049 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’699.27 | 32’840.06 | 39’842.55 | 45’134.60 | 53’201.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.36 | 10.27 | 12.42 | 13.20 | 14.98 |
| KGV | 44.16 | 31.62 | 26.15 | 24.61 | 21.68 |
| EBIT in Mio. | 2’489.93 | 3’304.19 | 4’274.51 | 5’054.13 | 5’990.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’913.02 | 3’767.90 | 4’701.19 | 5’798.25 | 7’057.87 |
| Gewinn in Mio. | 1’625.23 | 2’299.41 | 2’941.20 | 3’547.33 | 4’161.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’625.23 | 2’299.41 | 2’941.20 | 3’547.33 | 4’161.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’043.21 | 2’865.10 | 4’682.57 | 5’636.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’292.36 | 3’540.89 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.36 | 10.27 | 12.42 | 13.20 | 14.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 9.86 | 13.83 | 16.19 | 21.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’319.96 | 6’584.33 | 7’866.41 | 9’455.77 | 11’080.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.58 | -317.73 | -143.40 | -149.20 | -165.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’196.65 | 2’265.42 | 2’286.30 | 3’214.70 | 3’567.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -710.53 | -407.43 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.55 | 11.48 | 16.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’506.70 | 1’909.10 | 1’991.72 | 1’364.00 | 1’844.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 4.67 | 7.52 | 5.58 | 7.36 |
| Buchwert/Aktie | 29.58 | 42.94 | 53.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’822.68 | 352.24 | 302.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.37 | 303.17 | 191.65 | 149.20 | 165.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’722.94 | 3’145.71 | 3’607.07 | 4’319.30 | 5’016.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’571.23 | 7’723.39 | 10’147.80 | 12’569.90 | 15’614.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’988.40 | 17’063.13 | 20’237.70 | 23’185.80 | 26’453.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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