Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
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1.35
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23.07.2025
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.20 EUR | 74.11 | 1.04 | 44.24 | +46.08% | +0% | +12.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "343.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 314.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.6% | |
| KGV | 44.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 289.20 EUR | 74.11 | 20.00 | 259.00 | 2.19 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 2.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’875.93 | 21’868.32 | 26’373.37 | 27’841.10 | 31’450.25 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.92 | 5.81 | 7.55 | 7.92 | 9.17 |
| KGV | 69.71 | 59.06 | 45.43 | 43.30 | 37.40 |
| EBIT in Mio. | 1’718.15 | 2’209.59 | 2’829.33 | 3’238.50 | 3’794.70 |
| EBITDA in Mio. | 2’094.53 | 2’692.59 | 3’300.50 | 3’664.85 | 4’211.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’135.42 | 1’409.75 | 2’032.24 | 2’155.95 | 2’562.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’135.42 | 1’409.75 | 2’032.24 | 2’155.95 | 2’562.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’285.93 | 1’751.40 | 2’380.36 | 2’729.25 | 3’311.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’280.63 | 2’014.02 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.92 | 5.81 | 7.55 | 7.92 | 9.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.88 | 5.72 | 6.91 | 9.09 | 10.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’947.57 | 4’825.38 | 5’823.07 | 6’138.65 | 6’970.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137.03 | -151.18 | -85.00 | -91.10 | -97.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’129.35 | 1’285.67 | 1’582.34 | 1’370.90 | 1’491.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -433.29 | -435.78 | 221.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.31 | 6.54 | 8.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’061.38 | 1’278.08 | 1’589.34 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.25 | 6.19 | 6.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.47 | 17.24 | 20.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’996.14 | 1’998.01 | 1’591.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.29 | 153.34 | 141.26 | 91.10 | 97.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’194.05 | 2’509.58 | 2’877.61 | 2’900.15 | 3’175.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’897.30 | 4’057.51 | 5’280.14 | 4’892.20 | 6’069.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’389.22 | 10’275.50 | 12’611.43 | 12’689.70 | 13’927.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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