Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
348.89
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1.61 %
03.07.2025
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.30 EUR | 72.16 | 1.13 | 39.1 | +44.06% | +0% | -2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "268.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 294.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.12% | |
| KGV | 39.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 292.30 EUR | 72.16 | 43.00 | 271.00 | 2.25 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 2.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’753.55 | 21’643.35 | 25’978.21 | 23’845.20 | 25’549.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 5.88 | 7.37 | 7.92 | 9.17 |
| KGV | 72.45 | 59.34 | 47.37 | 44.05 | 38.05 |
| EBIT in Mio. | 1’690.15 | 2’211.14 | 2’777.24 | 2’817.00 | 3’184.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’068.19 | 2’651.27 | 3’214.40 | 3’155.70 | 3’457.30 |
| Gewinn in Mio. | 1’367.51 | 1’756.90 | 2’032.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’367.51 | 1’756.90 | 2’032.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’351.34 | 2’342.50 | 2’710.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’231.44 | 1’824.58 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.82 | 5.88 | 7.37 | 7.92 | 9.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.83 | 5.64 | 6.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’914.05 | 4’773.22 | 5’804.96 | 5’188.30 | 5’610.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -138.22 | -156.94 | -139.33 | -91.10 | -97.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’137.92 | 1’287.38 | 1’582.34 | 1’370.90 | 1’491.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -328.74 | -320.99 | 227.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 6.56 | 8.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’076.26 | 1’273.84 | 1’569.54 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.25 | 6.19 | 6.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.41 | 16.96 | 20.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’984.34 | 1’983.81 | 1’591.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.29 | 153.34 | 141.26 | 91.10 | 97.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’177.77 | 2’483.60 | 2’856.13 | 2’371.30 | 2’425.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’947.26 | 3’972.29 | 5’324.71 | 4’892.20 | 6’069.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’381.62 | 10’233.10 | 12’611.43 | 12’689.70 | 13’927.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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