Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 EUR | 14.5 | 3.21 | 5.18 | +16.66% | +0% | -54.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "31.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -54.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -54.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 EUR | 14.50 | -112.00 | 520.00 | -0.26 | -0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.20%. | |
| Beta | -0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 179’369.06 | 187’546.87 | 199’181.00 | 193’406.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.32 | 8.71 | 10.13 | ||
| KGV | 9.09 | 5.60 | 4.41 | 3.20 | 2.75 |
| EBIT in Mio. | 3’332.67 | 4’673.00 | 4’605.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’853.04 | 2’382.13 | 4’094.85 | 5’744.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’807.14 | 3’981.00 | 3’753.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’807.14 | 3’981.00 | 3’753.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’696.42 | 4’987.50 | 4’605.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’580.85 | 2’781.64 | 3’320.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.00 | 6.00 | 7.50 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 3.51 | 5.09 | 6.27 | 7.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’339.00 | 33’123.00 | 35’079.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’013.50 | -603.50 | -595.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’870.00 | 4’053.00 | 3’785.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’125.00 | -3’100.00 | -2’200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.53 | 6.55 | 8.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’834.69 | 2’780.25 | 3’825.44 | 3’891.00 | 4’195.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 59.41 | 64.03 | 68.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’123.16 | 5’505.12 | 5’979.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 674.41 | 609.45 | 620.62 | 541.00 | 560.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’041.33 | 13’260.17 | 13’819.50 | 14’308.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 27’107.68 | 26’980.00 | 25’397.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 85’091.50 | 86’882.50 | 87’281.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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