Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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09.07.2025
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.38 EUR | 16.45 | 1.89 | 3.55 | +6.71% | +0% | -44.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "33.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -44.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -44.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.38 EUR | 16.45 | -119.00 | 515.00 | -0.20 | -0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.15%. | |
| Beta | -0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 179’303.90 | 180’715.52 | 186’756.44 | 198’722.50 | 205’211.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.25 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.78 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.31 | 8.00 | 8.95 | 10.99 | 11.87 |
| KGV | 4.52 | 4.14 | 3.69 | 3.01 | 2.79 |
| EBIT in Mio. | 3’517.97 | 3’974.73 | 4’236.98 | 5’591.00 | 6’593.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’304.63 | 4’759.29 | 4’650.34 | 5’744.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’600.62 | 3’745.28 | 4’140.67 | 4’669.50 | 5’245.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’600.62 | 3’745.28 | 4’140.67 | 4’669.50 | 5’245.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’289.91 | 4’390.26 | 4’898.13 | 5’905.50 | 6’593.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’580.85 | 2’781.64 | 3’320.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.30 | 8.00 | 9.00 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 7.07 | 8.22 | 9.99 | 11.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’211.00 | 34’651.00 | 36’321.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’034.00 | -848.50 | -1’082.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’855.68 | 4’874.98 | 5’354.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’573.50 | -2’662.00 | -2’436.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.53 | 6.63 | 8.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’648.69 | 3’383.91 | 4’262.44 | 5’330.00 | 5’707.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 60.67 | 68.05 | 75.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’772.37 | 4’416.54 | 4’233.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 682.87 | 649.80 | 672.71 | 571.00 | 594.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’144.71 | 14’308.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’441.68 | 28’087.91 | 28’448.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 85’529.36 | 87’825.03 | 90’616.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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