Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
66.06
USD
-1.78
USD
-2.62 %
06.07.2026
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.06 USD | 33.51 | 1.51 | 10.86 | +16.45% | +0% | +14.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "37.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.06 USD | 33.51 | -184.00 | 450.00 | 0.31 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.50%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMED US16359R1032 |
|
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 191’098.53 | 191’265.30 | 198’556.40 | 204’602.00 | 214’994.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.50 | 4.52 | 6.07 | 7.21 | 9.00 |
| KGV | 18.87 | 14.62 | 10.88 | 9.17 | 7.34 |
| EBIT in Mio. | 1’790.43 | 2’171.33 | 2’986.45 | 3’946.00 | 4’726.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’001.16 | 2’672.94 | 3’536.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’721.71 | 2’157.84 | 2’835.71 | 3’434.50 | 4’160.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’721.71 | 2’157.84 | 2’835.71 | 3’434.50 | 4’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’076.82 | 2’658.25 | 3’591.18 | 4’402.00 | 5’406.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’982.20 | 2’680.55 | 3’722.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.33 | 3.35 | 4.63 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 3.55 | 5.09 | 6.41 | 7.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.00 | -989.33 | -1’288.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’818.49 | 2’052.32 | 2’189.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’237.00 | -1’598.67 | -798.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.01 | 6.36 | 9.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’252.11 | 2’600.40 | 2’503.56 | 3’744.00 | 4’325.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 46.06 | 51.81 | 58.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’624.18 | -4’038.67 | -5’341.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 816.36 | 826.06 | 907.21 | 792.00 | 820.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’724.67 | 13’014.00 | 13’564.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’440.63 | 22’564.79 | 24’161.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 76’881.33 | 76’157.78 | 74’966.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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