Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
61.40
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21:59:57
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.40 USD | 32.19 | 1.58 | 9.97 | +15.76% | +0% | +9.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "37.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.40 USD | 32.19 | -159.00 | 546.00 | 0.06 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.46%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVITA US23918K1088 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 191’123.31 | 191’180.82 | 198’208.80 | 203’343.50 | 213’123.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 4.50 | 6.05 | 7.31 | 9.21 |
| KGV | 18.20 | 14.09 | 10.48 | 8.68 | 6.88 |
| EBIT in Mio. | 1’833.56 | 2’162.42 | 2’934.49 | 3’946.00 | 4’726.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’001.16 | 2’672.94 | 3’536.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’710.69 | 2’140.95 | 2’709.80 | 3’435.00 | 4’163.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’710.69 | 2’140.95 | 2’709.80 | 3’435.00 | 4’163.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’062.19 | 2’634.46 | 3’538.47 | 4’402.00 | 5’406.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’982.20 | 2’680.55 | 3’722.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.33 | 3.35 | 4.63 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 3.55 | 5.09 | 6.41 | 7.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -511.00 | -740.00 | -882.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’368.65 | 3’322.48 | 3’213.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’325.50 | -2’400.00 | -1’600.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.01 | 6.36 | 9.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’252.11 | 2’600.40 | 2’503.56 | 3’744.00 | 4’325.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 46.06 | 51.81 | 58.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’624.18 | -4’038.67 | -5’341.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 822.56 | 851.28 | 950.27 | 792.00 | 820.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’676.80 | 13’005.80 | 13’773.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’462.55 | 22’384.74 | 23’525.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 78’277.78 | 78’261.66 | 77’721.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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