China Telecom Aktie 1504437 / CNE1000002V2
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03.01.2025
STU
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China Telecom Corp. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
China Telecom Corp. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 EUR | 85.9 | 1.35 | 11.19 | +8.96% | +6.14% | +4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "4.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.66% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA TELECOM CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.29% | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Telecom Corp. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 EUR | 85.90 | -160.00 | 405.00 | 0.16 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
China Telecom Corp. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHINA TELECOM CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA TELECOM CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TELECOM CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CITIC BANK CNE1000001Q4 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA TELECOM CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TELECOM CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| PCCW HK0008011667 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu China Telecom in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 549’677.74 | 604’153.00 | |
| Dividende | 0.23 | 0.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 11.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.50 | |
| KGV | 7.36 | ||
| EBIT in Mio. | 46’148.01 | ||
| EBITDA in Mio. | 147’594.76 | 165’791.00 | |
| Gewinn in Mio. | 35’338.56 | 45’716.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’318.53 | 45’716.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’592.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’352.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68’112.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119’801.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’566.56 | ||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 54’782.00 | 68’973.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -111’616.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’531.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93’594.72 | 96’817.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 472’102.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 879’307.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Telecom Corp. Ltd. Aktie Analysen
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