China Telecom Fundamentalanalyse

China Telecom Aktie VALOR 1504437 / ISIN CNE1000002V2

0.55

EUR

0.02

EUR

3.77%

29.10.2024

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.53 EUR	95.06			1.25	12.04	+9.6%	+5.46%		+8.27%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "5.8" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.27%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 8.27.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	95.06	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA TELECOM CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.25	28.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.03%
KGV	12.04	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.6%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.46%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.71% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.53 EUR	95.06	-85.00	334.00	0.49	0.45


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%.
Beta	0.49	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHINA TELECOM CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PCCW LTD. HK0008011667
	CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539
	CHINA UNICOM HK0000049939

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA TELECOM CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TELECOM CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA TELECOM CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TELECOM CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AT&T US00206R1023
	SAUDI TELECOM SA0007879543
	SINGAPORE TELECOM SG1T75931496

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	546’586.82		582’072.65	609’295.00
Dividende	0.29		0.37	0.43
Dividendenrendite (in %)	%	11.52 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.39		0.46	0.57
KGV		7.36
EBIT in Mio.	46’362.51		52’380.51
EBITDA in Mio.	145’397.57		153’745.38	159’967.00
Gewinn in Mio.	36’058.18		42’147.16	51’178.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	36’058.18		42’147.16	51’026.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	45’875.81		53’274.99
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	452’847.75		440’738.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-78’709.22		-82’679.93
Cashflow (Operations) in Mio.	132’301.69		138’196.26
Cashflow (Financing) in Mio.	-27’357.54		-34’118.89
Cashflow/Aktie	1.39		1.45
Free Cashflow in Mio.	51’175.40		58’326.00	81’016.00
Free Cashflow/Aktie	0.51		0.55
Buchwert/Aktie	5.09		5.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-58’944.83		-99’465.62	-132’880.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	15’058.31		16’622.40
Kapitalausgaben in Mio.	82’883.23		87’068.88	78’951.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	68’322.33		71’955.00
Eigenkapital in Mio.	466’118.27		486’782.16
Bilanzsumme in Mio.	878’202.57		909’527.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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