CKD Aktie 761590 / JP3346800000
7’760.00
JPY
-80.00
JPY
-1.02 %
19.06.2026
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.09 | 1.16 | 17.4 | +18.65% | +1.53% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "5970" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6068.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.41% | |
| KGV | 17.4 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.65% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.09 | 19.00 | 332.00 | 1.60 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 186’586.35 | 206’512.81 | 214’560.00 | 213’833.33 | 228’166.67 |
| Dividende | 109.72 | 132.61 | 145.10 | 147.33 | 166.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.71 % | 1.87 % | 1.90 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 282.27 | 343.39 | 369.68 | 373.07 | 419.93 |
| KGV | 27.49 | 22.60 | 20.99 | 20.80 | 18.48 |
| EBIT in Mio. | 27’594.24 | 33’261.04 | 35’410.00 | 35’733.33 | 40’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 34’946.52 | 40’744.67 | 43’161.63 | 43’000.00 | 47’433.33 |
| Gewinn in Mio. | 18’835.68 | 22’820.97 | 24’435.00 | 24’920.00 | 28’053.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’239.09 | 23’580.82 | 29’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’649.52 | 33’327.82 | 35’460.00 | 35’800.00 | 40’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’962.50 | 33’387.50 | 34’800.00 | 35’800.00 | 40’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 289.71 | 346.00 | 356.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’700.00 | 63’250.00 | 66’950.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’712.67 | -10’012.67 | -8’655.20 | -5’950.00 | -6’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’286.71 | 22’210.86 | 30’203.67 | 25’957.50 | 30’238.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’617.17 | -8’341.17 | -8’991.60 | -9’410.00 | -12’015.00 |
| Cashflow/Aktie | 386.47 | 469.89 | 511.56 | 516.00 | 568.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’444.40 | 11’038.00 | 20’501.50 | 12’115.00 | 20’776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 157.10 | 311.00 | 388.90 | 416.90 | 412.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’447.07 | 2’662.35 | 2’882.35 | 3’021.65 | 3’290.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’928.18 | -18’524.13 | -26’474.54 | -70’600.00 | -86’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’000.00 | 11’685.71 | 10’428.57 | 5’950.00 | 6’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’000.00 | 32’666.67 | 34’200.00 | 37’400.00 | 39’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 154’277.20 | 167’723.97 | 181’022.23 | 201’945.00 | 219’909.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 241’587.29 | 257’564.86 | 273’665.00 | 292’138.67 | 314’990.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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