CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 1.68 | 9.95 | +13.34% | +3.36% | -20.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "2526" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -20.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2979.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 43.00 | 308.00 | 1.35 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
|
| SEIREN JP3413800008 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’778.59 | 163’987.95 | 180’048.50 | 172’523.50 | 200’331.00 |
| Dividende | 72.55 | 91.78 | 110.40 | 110.50 | 164.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.59 % | 4.32 % | 4.32 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 178.72 | 222.79 | 269.81 | 237.17 | 328.40 |
| KGV | 14.31 | 11.48 | 9.48 | 10.79 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 17’297.74 | 21’160.28 | 25’412.40 | 22’840.50 | 31’777.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’006.47 | 27’940.10 | 32’770.38 | 29’697.50 | 38’766.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’884.24 | 14’697.21 | 17’626.10 | 15’842.00 | 21’939.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’473.84 | 14’252.15 | 16’120.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’276.64 | 21’212.56 | 25’457.50 | 28’890.00 | 31’851.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’189.29 | 21’090.29 | 25’496.43 | 28’890.00 | 31’851.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 171.98 | 213.33 | 241.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’491.00 | 48’278.33 | 55’045.67 | 61’018.00 | 65’476.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’127.33 | -7’256.50 | -7’503.00 | -7’300.00 | -7’655.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’922.00 | 17’787.71 | 19’152.14 | 23’595.00 | 25’637.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’558.50 | -7’311.50 | -9’856.00 | -9’953.00 | -10’955.00 |
| Cashflow/Aktie | 279.38 | 311.19 | 375.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’134.17 | 10’614.00 | 10’908.00 | 16’295.00 | 17’982.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 184.00 | 175.70 | 209.80 | 243.90 | 269.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’119.94 | 2’244.74 | 2’394.03 | 2’375.30 | 2’539.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’436.29 | -11’512.45 | -14’952.30 | -23’088.00 | -30’115.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’100.00 | 7’553.57 | 7’336.29 | 7’300.00 | 7’655.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’071.33 | 27’535.67 | 29’671.00 | 32’137.00 | 33’699.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 139’364.83 | 147’946.01 | 158’453.50 | 170’629.00 | 181’612.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’376.00 | 225’171.29 | 234’891.00 | 243’189.00 | 260’438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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