CKD Aktie 761590 / JP3346800000
2’324.00
JPY
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30.05.2025
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 1.34 | 10.84 | +11.02% | +3.55% | +6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2334" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.78% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2105.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 33.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.02% | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 100.00 | 314.00 | 1.61 | 0.80 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 157’602.71 | 172’718.26 | 189’320.43 | |
| Dividende | 79.75 | 95.43 | 117.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 4.11 % | 5.07 % | 5.50 % |
| Gewinn/Aktie | 200.24 | 246.93 | 295.10 | |
| KGV | 11.61 | 9.41 | 7.88 | 7.31 |
| EBIT in Mio. | 19’410.67 | 23’716.96 | 27’749.71 | |
| EBITDA in Mio. | 26’185.43 | 30’727.06 | 35’876.20 | |
| Gewinn in Mio. | 13’313.33 | 16’300.18 | 19’087.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’247.96 | 14’823.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’406.63 | 23’735.22 | 27’735.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’533.33 | 22’666.67 | 27’575.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 199.17 | 228.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’970.00 | 51’604.67 | 56’102.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’544.00 | -7’510.67 | -7’412.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’081.00 | 17’209.00 | 20’056.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’727.50 | -8’199.67 | -10’680.40 | |
| Cashflow/Aktie | 288.71 | 311.69 | 394.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’767.40 | 9’640.00 | 12’104.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’161.52 | 2’297.31 | 2’456.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’912.09 | -12’569.52 | -16’342.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’866.67 | 7’833.33 | 7’400.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’498.33 | 28’005.33 | 29’286.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 136’847.12 | 145’797.96 | 155’008.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’018.33 | 228’229.83 | 237’052.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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