CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | 2.09 | 8.63 | +13.71% | +4.3% | -2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2334" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2353.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CKD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | 82.00 | 300.00 | 1.54 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OKUMA JP3172100004 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 154’029.04 | 166’628.77 | 181’477.78 | 178’000.00 |
| Dividende | 77.89 | 91.36 | 109.04 | 103.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 4.10 % | 4.90 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 191.08 | 229.76 | 277.91 | 256.12 |
| KGV | 11.65 | 9.69 | 8.01 | 8.69 |
| EBIT in Mio. | 18’602.50 | 22’083.59 | 26’466.67 | 24’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’158.01 | 30’600.93 | 35’070.17 | 32’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’758.48 | 15’257.06 | 18’278.89 | 17’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’034.80 | 16’710.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’704.16 | 22’137.22 | 26’488.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’350.00 | 22’200.00 | 26’225.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 191.97 | 240.46 | 241.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’200.00 | 45’600.00 | 50’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’050.00 | -9’650.00 | -8’375.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’016.75 | 17’788.75 | 17’433.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’949.75 | -5’953.00 | -8’505.75 | |
| Cashflow/Aktie | 302.00 | 386.00 | 397.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’554.33 | 8’468.33 | 10’417.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’052.83 | 2’190.62 | 2’348.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’385.44 | -2’238.99 | -6’553.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’933.33 | 9’866.67 | 8’166.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’000.00 | 27’100.00 | 28’100.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 131’589.54 | 138’251.25 | 147’899.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’768.00 | 228’098.25 | 237’583.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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