CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.21 | 1.52 | 11.13 | +14.37% | +2.57% | -0.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "5210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.1% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5598.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.37% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.21 | 76.00 | 394.00 | 1.67 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| UWC BHD MYL5292OO007 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 203’898.79 | 230’459.38 | 246’285.71 | 252’250.00 | 268’400.00 |
| Dividende | 129.31 | 153.23 | 171.57 | 181.00 | 199.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.67 % | 2.99 % | 3.16 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 337.60 | 401.27 | 447.98 | 450.90 | 496.90 |
| KGV | 16.97 | 14.28 | 12.79 | 12.71 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 32’852.05 | 39’025.99 | 43’085.71 | 43’300.00 | 47’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’990.07 | 45’907.12 | 50’160.00 | 52’550.00 | 56’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 22’516.47 | 26’659.01 | 29’565.71 | 30’130.00 | 33’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’192.63 | 26’350.53 | 32’910.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’969.72 | 39’126.04 | 43’185.71 | 43’400.00 | 47’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’603.80 | 39’060.00 | 41’380.00 | 43’350.00 | 47’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 332.20 | 394.27 | 492.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’900.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’655.20 | -11’455.20 | -8’069.00 | -8’150.00 | -8’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’205.40 | 26’870.20 | 37’564.75 | 32’439.50 | 35’460.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’094.00 | -9’653.40 | -10’748.50 | -11’027.50 | -12’446.50 |
| Cashflow/Aktie | 445.81 | 527.72 | 556.99 | 546.00 | 581.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’280.67 | 13’421.67 | 28’321.50 | 15’479.00 | 24’220.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 192.20 | 224.20 | 426.10 | 496.40 | 448.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’491.20 | 2’742.33 | 2’993.39 | 3’231.25 | 3’541.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’270.84 | -10’040.24 | -16’657.37 | -63’400.00 | -79’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’000.00 | 13’800.00 | 10’800.00 | 8’150.00 | 8’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’366.67 | 34’866.67 | 37’566.67 | 46’300.00 | 49’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 160’257.29 | 178’246.55 | 195’855.78 | 215’960.50 | 236’714.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 248’331.60 | 268’737.20 | 289’813.00 | 311’919.50 | 335’324.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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