Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
175.54
EUR
-0.70
EUR
-0.40 %
25.07.2025
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.42 EUR | 13.11 | 0.73 | 39.17 | +27.2% | +1.58% | +7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "272.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.55% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 285.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.53% Aufschlag. | |
| KGV | 39.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.42 EUR | 13.11 | -67.00 | 242.00 | 0.46 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’370.62 | 2’621.15 | 2’910.33 | 3’464.20 | |
| Dividende | 4.24 | 4.78 | 5.51 | 6.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.52 % | 1.75 % | 2.07 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 6.03 | 7.00 | 7.94 | 9.58 | |
| KGV | 52.07 | 44.84 | 39.57 | 32.78 | 24.52 |
| EBIT in Mio. | 526.22 | 606.25 | 685.41 | 851.00 | |
| EBITDA in Mio. | 611.36 | 698.14 | 785.20 | 954.76 | |
| Gewinn in Mio. | 395.37 | 454.50 | 512.70 | 634.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 395.55 | 457.14 | 515.29 | 634.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 531.41 | 612.16 | 690.13 | 857.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 530.39 | 572.41 | 691.99 | 857.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 6.52 | 7.65 | 9.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’776.70 | 1’974.72 | 2’213.10 | 2’646.44 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.39 | -98.84 | -101.61 | -138.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 454.69 | 511.14 | 588.66 | 669.96 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -344.54 | -349.07 | -388.81 | -417.08 | |
| Cashflow/Aktie | 7.31 | 8.45 | 9.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 369.11 | 431.33 | 500.71 | 531.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.19 | 5.86 | 7.10 | 8.03 | |
| Buchwert/Aktie | 28.79 | 30.02 | 31.58 | 37.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -332.46 | -342.58 | -375.81 | -635.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 287.12 | 316.37 | 349.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.64 | 95.23 | 97.89 | 138.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 930.37 | 1’098.45 | 1’193.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’883.96 | 1’981.04 | 2’112.97 | 2’447.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’822.94 | 2’938.64 | 3’114.43 | 3’505.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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