Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.18 | 0.73 | 33.95 | +23.13% | +1.76% | +5.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "262.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.41% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 283.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.78% Aufschlag. | |
| KGV | 33.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.18 | -28.00 | 280.00 | 0.56 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’411.75 | 2’657.11 | 2’912.57 | 3’253.52 | 3’591.98 |
| Dividende | 4.39 | 4.90 | 5.60 | 6.64 | 7.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.81 % | 2.07 % | 2.46 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 7.20 | 8.09 | 9.55 | 10.94 |
| KGV | 43.00 | 37.51 | 33.38 | 28.27 | 24.67 |
| EBIT in Mio. | 547.58 | 623.20 | 698.66 | 822.07 | 924.60 |
| EBITDA in Mio. | 633.85 | 716.24 | 798.19 | 927.04 | 1’043.38 |
| Gewinn in Mio. | 411.53 | 463.83 | 522.34 | 622.49 | 706.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 614.72 | 692.10 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 553.55 | 623.10 | 697.86 | 817.43 | 922.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 552.99 | 577.09 | 679.83 | 805.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 6.60 | 7.77 | 9.57 | 10.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’812.84 | 2’012.45 | 2’213.28 | 2’536.80 | 2’866.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.26 | -99.48 | -103.25 | -138.71 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 451.86 | 518.51 | 593.72 | 662.92 | 754.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349.61 | -356.11 | -397.68 | -467.37 | -585.20 |
| Cashflow/Aktie | 7.51 | 8.61 | 9.64 | 10.37 | 11.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 353.77 | 428.76 | 493.60 | 524.21 | 601.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.08 | 6.03 | 7.26 | 7.81 | |
| Buchwert/Aktie | 29.08 | 30.26 | 31.82 | 34.66 | 35.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -343.66 | -354.93 | -389.82 | -461.31 | -353.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291.25 | 319.63 | 345.68 | 414.00 | 460.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.57 | 95.95 | 98.01 | 138.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 915.04 | 983.90 | 1’116.75 | 1’081.80 | 1’209.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’902.09 | 2’000.24 | 2’137.53 | 2’302.79 | 2’364.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’833.84 | 2’956.68 | 3’133.35 | 3’337.58 | 3’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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