Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
148.20
EUR
0.48
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0.32 %
02.01.2026
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.38 | 0.78 | 29.9 | +21.45% | +1.95% | -7.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "280.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.83% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 275.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.99% Aufschlag. | |
| KGV | 29.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.38 | -25.00 | 234.00 | 0.67 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’592.05 | 2’876.19 | 3’183.36 | 3’763.49 | |
| Dividende | 4.71 | 5.39 | 6.18 | 7.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 2.07 % | 2.37 % | 2.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.92 | 7.84 | 8.83 | 11.11 | |
| KGV | 37.69 | 33.23 | 29.53 | 23.46 | 25.12 |
| EBIT in Mio. | 593.22 | 676.57 | 766.04 | 981.83 | |
| EBITDA in Mio. | 688.77 | 778.51 | 873.74 | 1’098.56 | |
| Gewinn in Mio. | 427.65 | 501.81 | 576.33 | 732.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 421.88 | 501.60 | 580.35 | 732.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 581.14 | 676.96 | 770.09 | 983.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 611.22 | 694.75 | 818.33 | 983.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.27 | 7.57 | 8.85 | 11.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’957.14 | 2’192.07 | 2’525.66 | 2’858.12 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.13 | -108.85 | -191.30 | -149.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 416.95 | 507.87 | 602.84 | 801.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -295.80 | -402.13 | -400.82 | -512.04 | |
| Cashflow/Aktie | 8.33 | 8.86 | 10.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 280.30 | 372.46 | 461.47 | 651.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.27 | 5.67 | 7.02 | 9.87 | |
| Buchwert/Aktie | 30.95 | 32.90 | 35.46 | 40.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -192.42 | -209.85 | -311.41 | -360.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 337.00 | 345.00 | 365.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.36 | 81.50 | 86.02 | 149.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’029.00 | 1’156.00 | 1’249.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’030.26 | 2’193.70 | 2’413.58 | 2’661.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’968.95 | 3’128.63 | 3’415.75 | 3’703.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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