Cognex Aktie 919421 / US1924221039
60.80
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20:22:45
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.90 USD | 11.33 | 1.02 | 24.92 | +24.9% | +0.54% | +0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "66.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.8% | |
| KGV | 24.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.90 USD | 11.33 | 37.00 | 271.00 | 1.82 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| POPULAR PR7331747001 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’143.16 | 1’250.64 | 1’362.65 | 1’503.12 | 1’643.85 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.58 % | 0.61 % | 0.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.99 | 2.24 | 2.30 | 2.39 |
| KGV | 37.81 | 31.68 | 28.04 | 27.35 | 26.32 |
| EBIT in Mio. | 325.98 | 379.99 | 427.00 | 397.07 | 446.72 |
| EBITDA in Mio. | 348.41 | 408.02 | 454.15 | 467.13 | 474.02 |
| Gewinn in Mio. | 273.60 | 325.69 | 363.95 | 346.72 | 390.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 286.10 | 336.55 | 376.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 337.35 | 396.61 | 443.31 | 422.82 | 475.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.97 | 281.05 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.99 | 2.24 | 2.30 | 2.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.89 | 2.15 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 809.46 | 883.75 | 975.62 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.85 | -15.33 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 334.64 | 369.11 | 460.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135.55 | -130.98 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.10 | 2.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 277.18 | 328.29 | 361.32 | 332.31 | 287.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 2.04 | 2.48 | 2.50 | |
| Buchwert/Aktie | 10.08 | 11.50 | 13.82 | 15.20 | 17.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -385.02 | -583.88 | -896.03 | -888.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 133.38 | 137.81 | 148.96 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.22 | 15.74 | 17.77 | 36.53 | 41.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 352.09 | 373.97 | 381.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’700.69 | 1’944.34 | 2’314.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’230.88 | 2’466.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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