Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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13.02.2026
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.87 EUR | 7.33 | 0.82 | 32.17 | +25.52% | +0.8% | +12.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "45.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.01% Aufschlag. | |
| KGV | 32.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.87 EUR | 7.33 | 21.00 | 294.00 | 1.25 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDACORP US4511071064 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’062.95 | 1’163.63 | 1’287.83 | 1’445.26 |
| Dividende | 0.35 | 0.37 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.64 % | 0.66 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.50 | 1.76 | |
| KGV | 48.30 | 39.21 | 33.41 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 225.52 | 276.45 | 328.23 | 354.92 |
| EBITDA in Mio. | 250.35 | 304.13 | 356.47 | 387.81 |
| Gewinn in Mio. | 200.50 | 242.85 | 286.92 | 311.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 206.67 | 250.73 | 289.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240.61 | 291.70 | 345.17 | 379.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 202.09 | 239.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.22 | 1.50 | 1.76 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.43 | 1.73 | 1.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 734.40 | 807.36 | 888.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.00 | -11.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 250.75 | 311.51 | 413.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211.47 | -212.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.81 | 2.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 219.14 | 276.84 | 295.77 | 238.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.80 | 2.10 | |
| Buchwert/Aktie | 9.62 | 10.49 | 12.12 | 12.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -261.72 | -363.79 | -555.85 | -408.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 137.30 | 141.97 | 145.15 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.43 | 11.64 | 13.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 367.91 | 383.65 | 409.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’594.47 | 1’730.29 | 2’063.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’098.03 | 2’202.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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