Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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1.49%
24.12.2024
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.33 EUR | 6.19 | 1.31 | 29.81 | +38.27% | +0.92% | -8.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "40.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.56% | |
| KGV | 29.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +38.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.33 EUR | 6.19 | 140.00 | 233.00 | 1.70 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 906.09 | 1’009.15 | 1’145.78 | 1’290.56 | 1’377.16 |
| Dividende | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.98 % | 0.89 % | 0.87 % | 1.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.96 | 1.30 | 1.77 | 2.06 |
| KGV | 58.81 | 38.41 | 28.12 | 20.75 | 17.84 |
| EBIT in Mio. | 127.27 | 183.31 | 254.27 | 326.19 | 378.72 |
| EBITDA in Mio. | 147.39 | 209.70 | 286.27 | 354.58 | 414.23 |
| Gewinn in Mio. | 101.57 | 164.48 | 223.77 | 296.85 | 341.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118.77 | 166.75 | 234.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134.55 | 196.14 | 266.44 | 345.17 | 397.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120.00 | 215.00 | 302.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.69 | 0.97 | 1.33 | 1.70 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.95 | 1.31 | 1.77 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 623.57 | 706.48 | 811.68 | 883.53 | 998.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.34 | -36.54 | -21.13 | -30.68 | -34.43 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.09 | 218.82 | 312.20 | 312.58 | 378.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.99 | -90.21 | -167.28 | -199.49 | -229.98 |
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.38 | 1.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 145.26 | 191.44 | 244.17 | 261.85 | 277.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.16 | 1.64 | 1.79 | |
| Buchwert/Aktie | 9.26 | 10.13 | 11.39 | 12.01 | 13.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -323.54 | -416.98 | -470.79 | -458.88 | -565.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 138.04 | 142.22 | 152.07 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.69 | 22.34 | 24.99 | 30.68 | 34.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 359.04 | 377.24 | 407.62 | 404.95 | 454.46 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’576.13 | 1’695.51 | 1’889.89 | 2’008.61 | 2’173.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’099.62 | 2’216.19 | 2’342.14 | 2’510.56 | 2’684.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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