Cognex Aktie 919421 / US1924221039
30.33
USD
-0.40
USD
-1.30 %
28.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07 EUR | 4.99 | 1.01 | 30.12 | +29.23% | +1.1% | +7.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COGNEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.63% | |
| KGV | 30.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07 EUR | 4.99 | 95.00 | 316.00 | 1.35 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 953.82 | 1’047.99 | 1’161.29 | 1’287.69 | 1’423.70 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.16 % | 1.21 % | 1.27 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | ||||
| KGV | 36.29 | 28.55 | 22.78 | 16.85 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 158.15 | 200.81 | 246.44 | 286.28 | 283.55 |
| EBITDA in Mio. | 226.75 | 270.95 | 312.43 | 317.74 | |
| Gewinn in Mio. | 139.80 | 178.07 | 216.91 | 231.68 | 258.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.54 | 179.46 | 224.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168.52 | 213.87 | 260.18 | 275.81 | 307.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 254.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.85 | 1.08 | 1.80 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.04 | 1.29 | 1.41 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 646.75 | 713.30 | 764.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.58 | -38.13 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.22 | 237.17 | 273.91 | 299.10 | 385.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.65 | -115.93 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.47 | 1.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 164.22 | 194.41 | 222.80 | 230.53 | 175.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.22 | 1.63 | 1.89 | |
| Buchwert/Aktie | 9.11 | 10.00 | 11.03 | 10.76 | 11.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -230.08 | -308.85 | -390.51 | -141.39 | -180.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135.46 | 139.79 | 141.05 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.97 | 18.12 | 20.60 | 32.44 | 35.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 350.81 | 374.12 | 390.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’508.22 | 1’642.95 | 1’926.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’028.53 | 2’136.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.