Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.69 EUR | 4.67 | 1.09 | 26.99 | +28.2% | +1.21% | -9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COGNEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.41% | |
| KGV | 26.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.69 EUR | 4.67 | 91.00 | 315.00 | 1.32 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 960.90 | 1’057.55 | 1’178.29 | 1’314.19 | 1’423.70 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.26 % | 1.31 % | 1.38 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 1.08 | 1.31 | ||
| KGV | 33.09 | 25.98 | 21.41 | 19.73 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 159.33 | 203.26 | 246.69 | 290.28 | 283.55 |
| EBITDA in Mio. | 180.60 | 227.87 | 271.35 | 316.93 | 317.74 |
| Gewinn in Mio. | 141.59 | 180.77 | 216.71 | 231.68 | 258.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142.83 | 180.65 | 224.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.54 | 216.98 | 259.95 | 275.81 | 307.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159.00 | 203.00 | 252.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.86 | 1.09 | 1.33 | 1.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 1.05 | 1.29 | 1.41 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 655.81 | 720.26 | 788.11 | 951.63 | 985.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.03 | -35.92 | -29.77 | -33.51 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187.29 | 239.89 | 273.91 | 299.10 | 385.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.47 | -123.87 | -174.97 | -196.92 | -222.96 |
| Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.46 | 1.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 163.94 | 196.96 | 224.80 | 230.03 | 175.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.23 | 1.64 | 1.84 | |
| Buchwert/Aktie | 9.09 | 9.97 | 11.01 | 10.76 | 11.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -226.63 | -304.10 | -384.04 | -141.39 | -180.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.70 | 139.61 | 141.05 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.58 | 19.05 | 21.03 | 32.44 | 35.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 355.14 | 375.23 | 401.26 | 475.82 | 468.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’520.16 | 1’651.25 | 1’887.90 | 1’939.09 | 2’087.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’040.12 | 2’148.05 | 2’314.47 | 2’454.32 | 2’603.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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