Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.32 USD | 10.58 | 0.97 | 27.31 | +25.88% | +0.58% | -0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "58.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.12% | |
| KGV | 27.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.32 USD | 10.58 | 54.00 | 303.00 | 1.76 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TORO US8910921084 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| AVNET US0538071038 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’146.31 | 1’272.66 | 1’410.55 | 1’613.12 | 1’643.85 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.55 % | 0.58 % | 0.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.98 | 2.26 | 2.50 | 2.39 |
| KGV | 36.75 | 31.20 | 27.31 | 24.73 | 25.87 |
| EBIT in Mio. | 327.96 | 385.42 | 434.78 | 502.26 | 446.72 |
| EBITDA in Mio. | 352.48 | 411.74 | 463.58 | 526.51 | 474.02 |
| Gewinn in Mio. | 326.38 | 366.16 | 407.49 | 390.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 284.66 | 332.93 | 375.17 | 468.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.64 | 399.58 | 446.79 | 502.26 | 475.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.44 | 360.53 | 388.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.68 | 1.98 | 2.26 | 2.50 | 2.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.93 | 2.16 | 2.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 810.94 | 899.70 | 1’017.21 | 1’296.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.24 | -15.94 | -23.54 | -35.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 338.75 | 396.46 | 465.57 | 508.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120.15 | -168.19 | -277.61 | -443.54 | |
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.12 | 2.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 284.49 | 346.98 | 394.36 | 365.31 | 287.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 2.09 | 2.64 | 2.93 | |
| Buchwert/Aktie | 10.22 | 11.67 | 13.49 | 15.20 | 17.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -376.50 | -582.39 | -850.70 | -888.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.11 | 139.10 | 151.84 | 185.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.43 | 16.11 | 19.46 | 35.91 | 41.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 351.05 | 372.76 | 405.09 | 529.57 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’715.18 | 1’944.27 | 2’157.66 | 1’696.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’259.80 | 2’495.87 | 2’702.57 | 2’282.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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