Cognex Aktie 919421 / US1924221039
38.99
USD
1.25
USD
3.30 %
09.01.2026
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.99 USD | 6.26 | 0.86 | 28.61 | +23.59% | +0.89% | -0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "45.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.16% Aufschlag. | |
| KGV | 28.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.99 USD | 6.26 | 47.00 | 296.00 | 1.25 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| FNB US3025201019 |
|
| GATX US3614481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’053.11 | 1’153.14 | 1’344.89 | 1’426.43 |
| Dividende | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.92 % | 0.99 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.39 | ||
| KGV | 33.82 | 28.11 | 18.82 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 213.04 | 254.22 | 330.54 | 305.67 |
| EBITDA in Mio. | 235.90 | 285.55 | 339.26 | |
| Gewinn in Mio. | 188.74 | 222.00 | 250.66 | 276.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.63 | 227.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 225.61 | 264.18 | 298.41 | 329.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 198.19 | 229.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.15 | 1.39 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.31 | 1.52 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 714.75 | 782.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.50 | -15.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 232.92 | 289.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -131.03 | -141.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 210.18 | 250.22 | 263.10 | 197.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 9.90 | 10.95 | 11.01 | 11.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -322.17 | -453.66 | -259.38 | -311.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 137.36 | 144.95 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.63 | 14.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 368.46 | 387.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’647.85 | 1’779.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’151.40 | 2’226.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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