Cognex Aktie 919421 / US1924221039
39.49
USD
-0.23
USD
-0.58%
18:33:02
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.98 EUR | 6.95 | 1.17 | 33.71 | +38.51% | +0.81% | +9.51% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "36.25" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +9.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.51. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.71. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.17 | 22.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.84% | |
KGV | 33.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +38.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.44% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
37.98 EUR | 6.95 | 102.00 | 226.00 | 1.63 | 0.55 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOYD GAMING US1033041013 |
|
ENLINK MIDSTREAM US29336T1007 |
|
HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Cognex in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1’002.90 | 1’134.90 | 1’257.37 | 1’377.16 |
Dividende | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.37 |
Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.83 % | 0.81 % | 0.94 % |
Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.29 | 1.58 | 2.06 |
KGV | 42.54 | 30.68 | 25.07 | 19.30 |
EBIT in Mio. | 180.22 | 250.69 | 300.80 | 378.72 |
EBITDA in Mio. | 281.30 | 327.34 | 413.20 | |
Gewinn in Mio. | 162.98 | 221.20 | 269.42 | 341.90 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163.39 | 231.07 | 242.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 193.38 | 263.30 | 316.59 | 397.56 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215.00 | 302.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.95 | 1.31 | 1.50 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.29 | 1.58 | 2.06 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 703.85 | 810.35 | 895.26 | 998.44 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -36.54 | -21.13 | -30.68 | -34.43 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 213.11 | 303.48 | 377.80 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -90.21 | -167.28 | -199.49 | -229.98 |
Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.76 | ||
Free Cashflow in Mio. | 186.72 | 239.61 | 250.79 | 276.42 |
Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.50 | 1.68 | |
Buchwert/Aktie | 10.08 | 11.26 | 12.01 | 13.12 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -407.19 | -453.50 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 141.69 | 150.49 | 171.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 22.24 | 24.84 | 30.68 | 34.43 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 375.30 | 403.74 | 433.48 | 454.46 |
Eigenkapital in Mio. | 1’691.22 | 1’869.64 | 2’008.61 | 2’173.33 |
Bilanzsumme in Mio. | 2’216.19 | 2’342.14 | 2’510.56 | 2’684.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.