CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
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10:23:15
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.74 | 0.92 | 15.69 | +11.7% | +2.7% | +3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "205.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.83% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 191.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.86% | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.74 | 47.00 | 224.00 | 0.73 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’983.15 | 16’688.90 | 17’532.38 | 18’934.74 | |
| Dividende | 3.08 | 3.34 | 3.73 | 4.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.81 % | 3.14 % | 3.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.90 | 7.52 | 8.22 | 9.20 | |
| KGV | 17.24 | 15.83 | 14.48 | 12.93 | |
| EBIT in Mio. | 4’721.78 | 5’071.50 | 5’468.99 | 5’949.76 | |
| EBITDA in Mio. | 5’457.17 | 5’857.67 | 6’290.32 | 6’528.91 | 6’537.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’360.77 | 3’650.78 | 3’934.90 | 4’422.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’344.35 | 3’644.37 | 3’936.86 | 4’422.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’309.05 | 4’705.93 | 5’142.64 | 5’655.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’395.29 | 4’825.26 | 5’286.85 | 5’655.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.59 | 7.31 | 8.17 | 8.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’825.84 | 9’405.53 | 9’989.38 | 11’147.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’087.44 | -1’148.76 | -1’173.13 | -1’194.97 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’728.14 | 4’287.20 | 4’571.96 | 4’971.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’256.92 | -2’289.42 | -2’411.08 | -2’021.96 | |
| Cashflow/Aktie | 7.93 | 8.95 | 9.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’869.69 | 3’317.97 | 3’477.87 | 3’422.73 | 2’540.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.89 | 7.35 | 7.66 | 8.85 | |
| Buchwert/Aktie | 43.02 | 46.41 | 50.31 | 53.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’756.75 | 7’853.99 | 6’838.05 | 5’403.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’356.30 | 1’413.40 | 1’468.63 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 860.44 | 1’013.07 | 1’103.97 | 1’717.99 | 2’439.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’962.00 | 3’089.00 | 3’220.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’668.02 | 23’186.37 | 24’909.19 | 28’832.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’978.43 | 41’421.92 | 43’169.36 | 46’728.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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