CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
100.98
EUR
1.03
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21.11.2025
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.98 EUR | 56.9 | 0.92 | 15.54 | +11.61% | +2.76% | -11.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "205.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.69% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -11.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 197.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.63% | |
| KGV | 15.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.98 EUR | 56.90 | 39.00 | 224.00 | 0.70 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’010.84 | 16’736.22 | 17’581.76 | 18’934.74 | |
| Dividende | 3.09 | 3.35 | 3.75 | 4.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.88 % | 3.22 % | 3.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 7.56 | 8.26 | 9.32 | |
| KGV | 16.80 | 15.40 | 14.09 | 12.50 | |
| EBIT in Mio. | 4’739.05 | 5’095.25 | 5’494.84 | 5’949.76 | |
| EBITDA in Mio. | 5’474.70 | 5’881.80 | 6’316.38 | 6’528.91 | 6’537.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’374.81 | 3’671.34 | 3’976.74 | 4’422.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’361.90 | 3’670.07 | 3’965.70 | 4’422.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’326.25 | 4’729.84 | 5’168.98 | 5’655.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’395.29 | 4’825.26 | 5’286.85 | 5’655.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.60 | 7.33 | 8.19 | 8.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’841.19 | 9’429.81 | 10’010.73 | 11’147.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’087.83 | -1’149.33 | -1’173.50 | -1’194.97 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’730.97 | 4’296.67 | 4’582.03 | 4’971.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’258.52 | -2’295.29 | -2’418.37 | -2’021.96 | |
| Cashflow/Aktie | 7.98 | 9.02 | 9.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’873.73 | 3’331.50 | 3’492.33 | 3’422.73 | 2’540.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.89 | 7.35 | 7.66 | 8.85 | |
| Buchwert/Aktie | 43.04 | 46.46 | 50.41 | 53.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’759.16 | 7’843.27 | 6’812.41 | 5’403.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’355.04 | 1’371.62 | 1’406.02 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 860.44 | 1’013.07 | 1’103.87 | 1’717.99 | 2’439.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’962.00 | 3’089.00 | 3’220.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’303.47 | 22’774.94 | 24’483.64 | 28’832.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’985.52 | 41’434.83 | 43’186.27 | 46’728.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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