CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
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BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.86 EUR | 75.7 | 1 | 18.47 | +16.47% | +2.02% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "246.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 249.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.13% | |
| KGV | 18.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.86 EUR | 75.70 | -17.00 | 192.00 | 0.60 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’677.45 | 16’617.05 | 17’798.96 | 18’852.61 | 19’535.08 |
| Dividende | 2.90 | 3.18 | 3.64 | 4.08 | 4.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.14 % | 2.45 % | 2.75 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 6.44 | 7.31 | 8.46 | 9.46 | 10.21 |
| KGV | 23.07 | 20.32 | 17.57 | 15.70 | 14.55 |
| EBIT in Mio. | 4’487.43 | 5’002.49 | 5’653.10 | 6’084.44 | 6’412.52 |
| EBITDA in Mio. | 5’236.62 | 5’776.06 | 6’447.98 | 6’897.53 | 7’240.52 |
| Gewinn in Mio. | 3’158.40 | 3’574.11 | 4’092.41 | 4’567.08 | 4’873.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’188.47 | 3’569.93 | 4’060.28 | 4’624.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’060.50 | 4’608.67 | 5’306.70 | 5’801.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’058.84 | 4’533.11 | 5’245.36 | 5’801.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.27 | 7.00 | 8.14 | 9.41 | 10.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’571.94 | 9’350.11 | 10’231.17 | 11’512.61 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.40 | -662.30 | -572.22 | -1’203.84 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’481.99 | 4’022.87 | 4’528.91 | 5’084.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’952.37 | -1’848.63 | -2’121.15 | -1’988.41 | |
| Cashflow/Aktie | 7.18 | 9.20 | 9.90 | 11.04 | 11.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’677.57 | 3’372.22 | 3’883.27 | 4’408.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.61 | 6.64 | 7.46 | 9.06 | |
| Buchwert/Aktie | 39.59 | 43.30 | 47.83 | 53.03 | 59.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’348.32 | 7’890.75 | 6’270.77 | 4’700.65 | 1’413.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’477.13 | 1’614.58 | 1’718.73 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 773.53 | 859.68 | 940.14 | 1’203.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’692.50 | 2’894.50 | 2’981.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’230.74 | 21’970.44 | 24’151.53 | 27’842.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’450.05 | 40’164.73 | 42’197.15 | 45’948.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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