CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
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-2.00
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-2.02 %
21:44:09
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.00 EUR | 56.08 | 1 | 13.95 | +11.14% | +2.84% | -7.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "172.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.93% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.18% | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.00 EUR | 56.08 | 60.00 | 213.00 | 0.77 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’982.47 | 16’685.93 | 17’517.40 | 18’806.88 | |
| Dividende | 3.08 | 3.34 | 3.73 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.90 % | 3.24 % | 3.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 7.55 | 8.25 | 9.22 | |
| KGV | 16.63 | 15.26 | 13.97 | 12.50 | |
| EBIT in Mio. | 4’719.31 | 5’070.94 | 5’465.52 | 5’993.98 | |
| EBITDA in Mio. | 5’454.19 | 5’857.01 | 6’286.63 | 6’548.70 | 6’537.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’374.30 | 3’673.66 | 3’957.34 | 4’431.09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’334.82 | 3’636.41 | 3’923.17 | 4’431.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’303.90 | 4’702.49 | 5’136.06 | 5’655.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’393.07 | 4’805.21 | 5’278.03 | 5’655.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.38 | 7.12 | 7.93 | 8.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’830.02 | 9’399.28 | 9’980.77 | 11’084.64 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’087.44 | -1’148.31 | -1’172.28 | -1’186.66 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’709.14 | 4’292.51 | 4’572.45 | 4’988.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’162.00 | -2’301.79 | -2’412.46 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’863.88 | 3’314.90 | 3’478.94 | 3’432.83 | 2’540.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.86 | 7.34 | 7.67 | 8.89 | |
| Buchwert/Aktie | 43.01 | 46.38 | 50.28 | 53.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’758.79 | 7’858.29 | 6’842.26 | 5’447.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’356.30 | 1’413.40 | 1’468.63 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 860.45 | 1’012.76 | 1’103.38 | 1’713.83 | 2’439.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’962.00 | 3’089.00 | 3’220.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’663.68 | 23’176.73 | 24’891.48 | 28’763.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’040.79 | 41’470.10 | 43’204.62 | 47’150.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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