CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
90.22
EUR
-0.81
EUR
-0.89 %
17.02.2026
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.21 EUR | 52.06 | 1.01 | 13.2 | +10.43% | +2.91% | -15.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "150.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.5% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -15.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.92% | |
| KGV | 13.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.21 EUR | 52.06 | 42.00 | 302.00 | 0.57 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
|
| ZOETIS US98978V1035 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’803.71 | 16’449.92 | 17’206.64 | 18’420.26 | |
| Dividende | 2.92 | 3.17 | 3.48 | 4.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.09 % | 3.40 % | 4.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.85 | 7.41 | 8.02 | 9.21 | |
| KGV | 14.96 | 13.83 | 12.78 | 11.13 | |
| EBIT in Mio. | 4’769.34 | 4’994.34 | 5’284.02 | 5’931.49 | |
| EBITDA in Mio. | 5’422.24 | 5’756.03 | 6’088.41 | 6’157.55 | 5’971.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’348.01 | 3’579.16 | 3’814.17 | 4’418.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’343.85 | 3’602.93 | 3’830.09 | 4’418.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’373.87 | 4’601.87 | 4’913.01 | 5’626.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’449.97 | 4’738.90 | 5’099.58 | 5’626.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.92 | 6.97 | 7.52 | 8.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’591.61 | 9’031.84 | 9’513.88 | 10’721.51 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’141.21 | -1’169.45 | -1’263.80 | -982.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’478.86 | 4’131.85 | 4’406.54 | 4’952.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’302.34 | -2’242.92 | -2’285.13 | -2’014.65 | |
| Cashflow/Aktie | 7.80 | 8.96 | 9.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’904.58 | 3’303.82 | 3’450.89 | 3’624.97 | 3’210.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.93 | 7.35 | 7.75 | 8.94 | |
| Buchwert/Aktie | 40.72 | 44.03 | 47.94 | 50.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’045.26 | 8’302.79 | 7’414.84 | 5’539.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’226.83 | 1’316.45 | 1’384.68 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 801.38 | 951.43 | 1’086.89 | 1’299.99 | 1’603.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’952.00 | 2’973.00 | 3’031.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’363.46 | 21’673.89 | 23’271.93 | 26’990.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’742.04 | 40’014.67 | 41’632.18 | 44’585.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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