DaVita Aktie 1139087 / US23918K1088
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27.05.2025
BTT
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DaVita Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
DaVita Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.15 EUR | 10.43 | 1.41 | 9.11 | +12.89% | +0% | -8.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "146.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAVITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.39% | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DaVita Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.15 EUR | 10.43 | -66.00 | 282.00 | 0.63 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DaVita Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS INC. US74834L1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
Schätzungen zu DaVita in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’462.83 | 13’895.76 | 14’337.48 | ||
| Dividende | 1.67 | 1.67 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.21 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.92 | 12.86 | 14.91 | 16.96 | |
| KGV | 12.66 | 10.75 | 9.27 | 8.15 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 2’098.91 | 2’202.49 | 2’322.02 | 2’523.59 | |
| EBITDA in Mio. | 2’777.17 | 2’886.32 | 3’016.28 | ||
| Gewinn in Mio. | 869.51 | 947.79 | 1’005.18 | 1’195.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 869.51 | 923.95 | 950.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’322.05 | 1’430.81 | 1’609.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’144.66 | 1’224.59 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.92 | 12.86 | 14.91 | 16.96 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.76 | 12.64 | 15.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’294.30 | 4’462.80 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 17.23 | 19.91 | 21.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’018.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -1.49 | -6.38 | -11.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’258.85 | 10’631.11 | 10’945.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 576.99 | 584.22 | 593.35 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’533.30 | 1’596.90 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -111.11 | -428.37 | -686.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DaVita Inc Registered Shs Aktie Analysen
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