Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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Historisch |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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42.40 EUR | 25.77 | 1.22 | 10.31 | +9.94% | +2.63% | +5.64% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "39.55" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.64. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.93. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.22 | 26.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.16% | |
KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.13% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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42.40 EUR | 25.77 | -70.00 | 155.00 | 0.75 | 0.55 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
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CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
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BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
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BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
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DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
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DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HANNOVER RUECK DE0008402215 |
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SYMRISE DE000SYM9999 |
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TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
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EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
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TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 22’674.12 | 23’816.64 | 25’003.68 | 26’247.45 | 27’415.22 |
Dividende | 1.01 | 1.11 | 1.18 | 1.21 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.66 % | 2.82 % | 2.89 % | 2.62 % |
Gewinn/Aktie | 3.34 | 3.71 | 4.01 | 4.50 | 4.72 |
KGV | 12.56 | 11.31 | 10.45 | 9.31 | 8.87 |
EBIT in Mio. | 2’609.67 | 2’834.41 | 3’048.32 | 3’224.08 | 3’353.97 |
EBITDA in Mio. | 3’784.46 | 4’108.80 | 4’345.22 | 4’612.34 | |
Gewinn in Mio. | 1’744.81 | 2’019.41 | 2’173.83 | 2’447.86 | 2’594.11 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’883.74 | 2’079.09 | 2’243.95 | 2’466.49 | 2’654.11 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’215.00 | 2’493.76 | 2’697.57 | 2’906.13 | 3’093.37 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’150.61 | 2’506.69 | 2’750.09 | 3’097.87 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 3.57 | 3.82 | 4.28 | 4.61 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’820.17 | 6’178.67 | 6’354.00 | 7’006.50 | 6’833.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’084.25 | -1’319.00 | -1’477.75 | -1’257.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’789.64 | 3’043.03 | 3’267.20 | 3’357.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -699.00 | -785.75 | -869.25 | -879.00 | |
Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.90 | 5.20 | 6.33 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’633.34 | 1’921.41 | 1’855.50 | ||
Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.65 | 2.91 | ||
Buchwert/Aktie | 36.44 | 38.88 | 40.96 | 47.23 | 50.71 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’271.81 | 10’573.04 | 9’673.51 | 6’848.06 | 5’518.23 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 687.00 | 715.25 | 744.25 | 749.67 | 709.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’145.45 | 1’217.05 | 1’337.50 | 1’256.68 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’866.50 | 2’960.25 | 3’884.50 | 3’112.67 | 2’913.00 |
Eigenkapital in Mio. | 20’472.87 | 21’767.35 | 22’582.02 | 26’352.19 | 28’563.69 |
Bilanzsumme in Mio. | 45’790.60 | 47’024.60 | 48’383.50 | 50’398.50 |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
28.04.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
28.04.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.04.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.04.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
22.04.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
07.04.25 | Fresenius Market-Perform | Bernstein Research | |
26.03.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
21.03.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.03.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
13.03.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. |