Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
46.46
EUR
0.11
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0.23 %
21.08.2026
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.48 EUR | 30.16 | 1.26 | 10.71 | +10.92% | +2.57% | +10.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "42.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.53% | |
| KGV | 10.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.48 EUR | 30.16 | 43.00 | 212.00 | 1.02 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’753.92 | 24’979.43 | 26’266.55 | 27’517.86 | 28’944.25 |
| Dividende | 1.17 | 1.22 | 1.34 | 1.48 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.63 % | 2.89 % | 3.18 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.91 | 4.33 | 4.59 | 4.90 |
| KGV | 12.66 | 11.89 | 10.74 | 10.13 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 2’757.80 | 2’964.66 | 3’206.17 | 3’432.93 | 3’628.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’940.98 | 4’182.14 | 4’461.48 | 4’723.35 | 5’024.99 |
| Gewinn in Mio. | 1’991.32 | 2’183.34 | 2’397.20 | 2’669.81 | 2’889.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’997.34 | 2’140.82 | 2’398.33 | 2’519.56 | 2’663.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’496.93 | 2’743.68 | 3’033.72 | 3’306.43 | 3’433.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’493.65 | 2’721.77 | 3’033.10 | 3’303.00 | 3’576.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.82 | 4.25 | 4.74 | 5.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’891.00 | 7’216.75 | 7’586.75 | 7’602.50 | 7’991.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’240.00 | -1’210.00 | -1’269.67 | -1’284.50 | -1’334.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’954.32 | 3’253.27 | 3’506.05 | 3’529.00 | 3’766.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’270.67 | -1’313.67 | -1’341.00 | -1’607.50 | -1’163.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’648.83 | 1’925.35 | 2’126.05 | 2’559.00 | 2’757.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 3.25 | 3.58 | 4.54 | 4.90 |
| Buchwert/Aktie | 35.65 | 38.05 | 40.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’567.03 | 9’734.32 | 8’753.24 | 8’445.33 | 7’072.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710.00 | 743.00 | 777.50 | 814.00 | 852.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’307.83 | 1’269.99 | 1’322.87 | 1’356.50 | 1’420.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’043.00 | 3’118.00 | 3’195.50 | 3’368.00 | 3’468.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’574.31 | 21’606.81 | 23’134.61 | 25’458.95 | 27’310.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’105.80 | 44’424.80 | 45’941.60 | 46’772.67 | 47’611.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 14.08.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 10.08.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 06.08.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. |