Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.41 EUR | 25.06 | 1.42 | 9.52 | +10.61% | +2.95% | +7.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "44.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.8% | |
| KGV | 9.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.41 EUR | 25.06 | 53.00 | 194.00 | 1.01 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’616.92 | 24’813.89 | 26’046.36 | 27’496.91 | 28’924.61 |
| Dividende | 1.14 | 1.20 | 1.32 | 1.46 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.85 % | 3.13 % | 3.47 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 3.50 | 3.83 | 4.22 | 4.74 | 4.93 |
| KGV | 12.03 | 11.00 | 9.98 | 8.89 | 8.55 |
| EBIT in Mio. | 2’729.59 | 2’932.87 | 3’159.30 | 3’405.83 | 3’632.97 |
| EBITDA in Mio. | 3’897.49 | 4’143.16 | 4’414.32 | 4’695.68 | 4’993.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’959.91 | 2’144.60 | 2’340.32 | 2’669.69 | 2’895.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’966.22 | 2’137.53 | 2’373.75 | 2’595.94 | 2’785.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’494.04 | 2’703.89 | 2’954.22 | 3’273.31 | 3’395.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’447.13 | 2’651.53 | 2’904.41 | 3’283.76 | 3’548.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 3.78 | 4.16 | 4.74 | 5.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’871.00 | 7’197.25 | 7’565.25 | 7’576.00 | 7’960.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’176.33 | -1’236.67 | -1’293.67 | -1’275.50 | -1’324.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’948.10 | 3’227.12 | 3’450.43 | 3’510.00 | 3’744.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’275.33 | -1’304.67 | -1’329.67 | -1’602.00 | -1’156.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.49 | 5.03 | 5.74 | 6.21 | 6.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’665.86 | 1’885.79 | 2’059.76 | 2’775.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 3.24 | 3.57 | 4.93 | |
| Buchwert/Aktie | 35.66 | 38.03 | 40.68 | 45.09 | 49.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’802.31 | 10’035.92 | 9’151.41 | 8’465.47 | 7’098.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710.00 | 742.00 | 776.50 | 812.50 | 851.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’282.77 | 1’277.90 | 1’330.40 | 1’354.39 | 1’417.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’044.00 | 4’643.00 | 7’870.00 | 3’357.00 | 3’456.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’557.11 | 21’578.47 | 23’053.42 | 25’398.00 | 27’259.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’097.80 | 44’382.00 | 45’835.20 | 46’739.00 | 47’562.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 16.06.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 02.06.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital |