Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
43.49
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11:34:31
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.69 EUR | 29.42 | 1.27 | 10.18 | +10.14% | +2.74% | -1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "42.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.86% | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.69 EUR | 29.42 | 36.00 | 213.00 | 0.97 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| BANGKOK DUSIT MED.SVS. TH0264A10Z04 |
|
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE INE027H01010 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’755.59 | 24’973.67 | 26’266.56 | 27’517.87 | 28’944.24 |
| Dividende | 1.18 | 1.23 | 1.34 | 1.48 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.81 % | 3.06 % | 3.38 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.91 | 4.33 | 4.74 | 5.13 |
| KGV | 11.93 | 11.18 | 10.11 | 9.24 | 8.53 |
| EBIT in Mio. | 2’754.70 | 2’969.38 | 3’206.40 | 3’430.50 | 3’628.35 |
| EBITDA in Mio. | 3’958.91 | 4’183.55 | 4’460.24 | 4’720.82 | 5’024.99 |
| Gewinn in Mio. | 1’995.98 | 2’187.56 | 2’396.46 | 2’668.63 | 2’888.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’036.72 | 2’177.92 | 2’434.80 | 2’604.05 | 2’791.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’485.59 | 2’733.78 | 3’034.84 | 3’304.76 | 3’433.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’493.75 | 2’721.83 | 3’033.03 | 3’302.87 | 3’576.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.82 | 4.25 | 4.74 | 5.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’890.93 | 7’216.67 | 7’586.82 | 7’602.50 | 7’991.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’239.83 | -1’210.07 | -1’269.68 | -1’284.50 | -1’334.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’949.28 | 3’248.80 | 3’504.71 | 3’529.00 | 3’766.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’270.56 | -1’313.72 | -1’340.97 | -1’607.50 | -1’163.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.28 | 4.88 | 5.85 | 6.22 | 6.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’644.44 | 1’921.48 | 2’124.89 | 2’559.00 | 2’757.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.39 | 3.23 | 3.57 | 4.54 | 4.90 |
| Buchwert/Aktie | 35.64 | 38.03 | 40.73 | 45.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’538.68 | 9’719.49 | 8’759.17 | 8’445.33 | 7’072.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710.00 | 743.00 | 777.50 | 814.00 | 852.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’307.83 | 1’269.95 | 1’322.90 | 1’356.53 | 1’420.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’043.16 | 3’118.14 | 3’195.73 | 3’368.00 | 3’468.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’570.57 | 21’598.63 | 23’125.24 | 25’458.95 | 27’310.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’105.75 | 44’424.70 | 45’941.58 | 46’772.67 | 47’611.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 01.10.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 16.09.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 09.09.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 14.08.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 10.08.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG |