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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

34.38
CHF
1.67
CHF
5.11%
09.10.2024
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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie Analysen & Prognosen

Fresenius Medical Care (FMC) St. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
42.98 EUR 12.85
1.57 10.68 +13.69% +3.1%
+12.34%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.07.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "35.76" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +12.34%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.34.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 12.85   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS MED.CARE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.57   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 10.68   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.69%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.1%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.14% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Fresenius Medical Care (FMC) St. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
42.98 EUR 12.85 -65.00 277.00 0.52 0.18
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%.
Beta 0.52 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.18 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Fresenius Medical Care (FMC) St. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS MED.CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GEA GROUP
DE0006602006
HEIDELBERG MATERIALS
DE0006047004
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS MED.CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

QUEST DIAGNOSTICS
US74834L1008
SONIC HEALTHCARE
AU000000SHL7
TERVEYSTALO OYJ
FI4000252127

Schätzungen zu Fresenius Medical Care in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 19’204.46 19’869.23 20’645.43 21’483.46 22’445.81
Dividende 1.10 1.31 1.53 1.56 1.69
Dividendenrendite (in %) 2.58 % 3.08 % 3.60 % 3.65 % 3.96 %
Gewinn/Aktie 2.74 3.50 4.01 4.24 4.84
KGV 15.53 12.16 10.62 10.06 8.80
EBIT in Mio. 1’691.41 2’033.28 2’247.71 2’394.72 2’675.68
EBITDA in Mio. 3’348.04 3’697.25 3’883.94 3’834.04 3’850.45
Gewinn in Mio. 743.46 1’017.62 1’168.86 1’245.58 1’426.75
Gewinn (bereinigt) in Mio. 827.38 1’022.90 1’167.76 1’246.69 1’426.89
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’346.99 1’721.44 1’938.46 2’199.75 2’419.77
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’295.95 1’648.29 1’819.44 2’271.26 2’506.31
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 2.32 3.24 3.74 4.44 4.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’917.25 5’428.00 5’732.71 6’005.00 6’345.00
Cashflow (Investing) in Mio. -811.20 -976.00 -1’131.75 -1’216.00 -1’237.00
Cashflow (Operations) in Mio. 2’408.04 2’553.45 2’709.94 2’793.50 3’074.50
Cashflow (Financing) in Mio. -1’700.00 -693.40 -1’480.50 -821.50 -866.50
Cashflow/Aktie 7.57 7.84 8.01 10.66 11.68
Free Cashflow in Mio. 1’567.71 1’638.18 1’727.06 1’145.50 1’262.00
Free Cashflow/Aktie 6.60 6.66 6.71
Buchwert/Aktie 47.91 50.24 52.87 55.36 58.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 10’028.10 9’093.50 8’117.66 7’071.61 6’360.39
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 201.00 208.00 215.50 228.67 238.00
Kapitalausgaben in Mio. 917.94 914.59 998.98 1’151.67 1’173.29
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’975.17 3’018.83 3’022.40 3’450.00 3’581.00
Eigenkapital in Mio. 14’547.73 15’254.29 16’077.11 16’811.00 17’811.94
Bilanzsumme in Mio. 34’501.33 35’147.83 34’784.40 36’467.00 37’803.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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02.12.24 Fresenius Medical Care Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.11.24 Fresenius Medical Care Neutral UBS AG
21.11.24 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
18.11.24 Fresenius Medical Care Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.11.24 Fresenius Medical Care Halten DZ BANK
12.11.24 Fresenius Medical Care Neutral UBS AG
06.11.24 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
06.11.24 Fresenius Medical Care Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.24 Fresenius Medical Care Neutral UBS AG
05.11.24 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.