Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
46.31
EUR
0.07
EUR
0.15 %
20.06.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius Medical Care (FMC) St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.36 EUR | 16.8 | 1.42 | 10.48 | +11.5% | +3.37% | -6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "47.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS MED.CARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.6% | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius Medical Care (FMC) St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.36 EUR | 16.80 | -17.00 | 202.00 | 0.80 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius Medical Care (FMC) St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS MED.CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS MED.CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Fresenius Medical Care in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’638.53 | 20’257.15 | 21’019.24 | 21’856.02 | 22’887.75 |
| Dividende | 1.50 | 1.64 | 1.78 | 1.68 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.54 % | 3.85 % | 3.63 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 4.25 | 4.64 | 5.25 | 5.87 |
| KGV | 12.39 | 10.91 | 9.99 | 8.83 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 2’106.84 | 2’309.77 | 2’486.09 | 2’794.73 | 3’064.76 |
| EBITDA in Mio. | 3’734.54 | 3’882.61 | 4’065.73 | 4’191.67 | 4’017.19 |
| Gewinn in Mio. | 1’016.21 | 1’213.88 | 1’319.54 | 1’530.41 | 1’564.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’115.98 | 1’249.57 | 1’363.92 | 1’568.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’728.99 | 1’996.72 | 2’171.71 | 2’490.41 | 2’591.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’633.67 | 1’954.59 | 2’129.09 | 2’432.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.26 | 4.04 | 4.39 | 5.49 | 5.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’252.11 | 5’671.00 | 5’967.50 | 6’401.67 | 6’539.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -886.83 | -970.50 | -993.17 | -905.50 | -857.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’701.59 | 2’926.37 | 3’086.79 | 3’114.50 | 2’883.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -859.67 | -1’280.50 | -859.92 | -880.90 | -110.20 |
| Cashflow/Aktie | 8.45 | 9.19 | 9.69 | 11.33 | 8.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’683.18 | 1’847.15 | 1’941.09 | 1’621.50 | 1’695.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.20 | 6.57 | 7.00 | 6.62 | 6.91 |
| Buchwert/Aktie | 51.37 | 54.28 | 57.19 | 61.53 | 63.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’191.44 | 8’285.54 | 7’387.73 | 6’589.15 | 5’884.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 192.43 | 198.29 | 208.33 | 208.25 | 213.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 945.81 | 976.00 | 1’005.55 | 1’061.95 | 1’104.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’886.17 | 2’969.33 | 3’412.60 | 3’441.67 | 3’943.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’509.45 | 16’248.19 | 17’152.41 | 18’752.04 | 19’830.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’083.57 | 34’491.14 | 35’308.43 | 36’538.67 | 38’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie Analysen
| 18.06.25 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.06.25 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.06.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.06.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 17.06.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.05.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.05.25 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 21.05.25 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. |