DCC Aktie 238664 / IE0002424939
57.50
EUR
-2.50
EUR
-4.17 %
22:43:31
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 5.9 | 1.58 | 9.63 | +10.97% | +4.28% | +5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "4786" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4661.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 5.90 | -43.00 | 243.00 | 0.85 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’986.81 | 16’254.62 | 16’477.96 | 16’544.50 | 15’610.00 |
| Dividende | 2.04 | 2.20 | 2.29 | 2.51 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.29 % | 4.47 % | 4.89 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 5.03 | 5.31 | 5.84 | 6.13 |
| KGV | 11.86 | 10.20 | 9.66 | 8.78 | 8.37 |
| EBIT in Mio. | 623.35 | 654.61 | 676.86 | 716.00 | 722.00 |
| EBITDA in Mio. | 847.84 | 876.54 | 899.11 | 915.50 | 906.00 |
| Gewinn in Mio. | 301.34 | 361.86 | 393.80 | 389.50 | 426.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402.18 | 430.02 | 436.42 | 454.50 | 435.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 483.81 | 521.69 | 549.69 | 522.00 | 571.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 415.53 | 471.37 | 500.73 | 531.00 | 560.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.92 | 4.03 | 4.35 | 4.62 | 5.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’211.39 | 2’253.65 | 2’285.48 | 2’256.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 620.23 | -127.78 | -15.06 | -182.00 | -184.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 687.38 | 732.31 | 761.01 | 926.00 | 964.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -871.86 | -291.48 | -468.62 | -584.00 | -619.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.25 | 7.24 | 7.57 | 7.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 418.54 | 449.04 | 464.37 | 493.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.59 | 5.39 | 5.61 | 4.94 | |
| Buchwert/Aktie | 27.92 | 30.62 | 32.70 | 34.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 873.86 | 678.90 | 491.25 | 169.50 | 387.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.80 | 187.22 | 190.60 | 186.50 | 201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’894.92 | 16’128.38 | 8’787.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’533.93 | 2’707.11 | 2’813.81 | 2’936.00 | 3’133.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’377.87 | 8’198.06 | 8’690.67 | 7’412.00 | 7’316.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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