DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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1.50
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2.26 %
15:13:29
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 6.7 | 1.41 | 10.85 | +11.46% | +3.79% | +20.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "4786" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4996.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.01% | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 6.70 | -51.00 | 226.00 | 0.89 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’834.97 | 16’106.48 | 16’494.14 | 17’593.00 | |
| Dividende | 2.29 | 2.51 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 4.09 % | 4.02 % | 4.40 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 4.33 | 5.04 | 5.34 | 5.82 | |
| KGV | 13.16 | 11.31 | 10.68 | 9.79 | 9.04 |
| EBIT in Mio. | 612.48 | 640.39 | 661.54 | 728.00 | |
| EBITDA in Mio. | 897.64 | 947.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 292.65 | 338.92 | 377.09 | 376.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 399.89 | 430.00 | 442.94 | 497.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 484.89 | 523.20 | 551.01 | 502.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414.11 | 467.90 | 495.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.97 | 4.29 | 4.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’102.69 | 2’138.25 | 2’132.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 671.76 | -95.06 | 57.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 675.40 | 723.64 | 753.12 | 910.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -768.85 | -223.36 | -371.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.76 | 6.68 | 7.01 | 7.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 493.55 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.81 | 5.07 | 4.94 | |
| Buchwert/Aktie | 27.73 | 31.15 | 33.30 | 34.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 895.48 | 699.25 | 518.00 | 238.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.70 | 189.69 | 193.47 | 176.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’309.60 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’478.96 | 2’671.13 | 2’772.62 | 2’926.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’423.78 | 8’119.28 | 8’890.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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