DCC Aktie 238664 / IE0002424939
54.50
EUR
-1.00
EUR
-1.80 %
11.07.2025
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 6.37 | 1.31 | 9.28 | +7.61% | +4.54% | +4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "4832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4614.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.24% | |
| KGV | 9.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 6.37 | -33.00 | 232.00 | 0.76 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’904.16 | 18’179.72 | 18’518.72 | 17’685.00 | 17’722.00 |
| Dividende | 2.08 | 2.25 | 2.36 | 2.51 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.75 % | 4.99 % | 5.30 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 4.49 | 5.11 | 5.44 | 5.73 | 5.98 |
| KGV | 10.55 | 9.27 | 8.70 | 8.26 | 7.92 |
| EBIT in Mio. | 634.02 | 658.43 | 679.96 | 681.00 | 697.00 |
| EBITDA in Mio. | 866.96 | 893.34 | 915.31 | 861.00 | 881.00 |
| Gewinn in Mio. | 316.55 | 348.64 | 390.72 | 390.00 | 410.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 413.10 | 439.50 | 448.82 | 414.00 | 435.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 487.05 | 520.48 | 556.14 | 524.00 | 550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 413.57 | 453.28 | 481.34 | 513.00 | 540.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.47 | 4.08 | 4.44 | 4.69 | 4.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’329.43 | 2’357.96 | 2’452.48 | 2’456.00 | 2’475.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 555.04 | -92.10 | -55.20 | -163.00 | -165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 709.67 | 744.64 | 774.55 | 935.00 | 956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -881.95 | -277.10 | -436.52 | -532.00 | -567.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.69 | 7.51 | 7.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 455.60 | 484.65 | 501.01 | 511.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.26 | 5.93 | 6.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.76 | 34.41 | 35.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 641.43 | 488.00 | 392.28 | 219.00 | 505.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.50 | 107.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.82 | 192.68 | 195.63 | 197.00 | 201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’693.62 | 10’092.10 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’645.06 | 2’854.55 | 3’025.48 | 3’065.00 | 3’253.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’570.82 | 8’422.75 | 8’993.55 | 8’009.00 | 7’952.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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