Delta Air Lines Fundamentalanalyse

Delta Air Lines Aktie VALOR 3074948 / ISIN US2473617023

48.07

USD

-0.62

USD

-1.26%

26.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
44.50 EUR	31.57			2	5.46	+9.67%	+1.23%		-18.2%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "46.68" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-18.2%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.2.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	31.57	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELTA AIR LINES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.46	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.67%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.23%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.73% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
44.50 EUR	31.57	1.00	262.00	1.07	0.41


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%.
Beta	1.07	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELTA AIR LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LUFTHANSA AG
DE0008232125

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELTA AIR LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELTA AIR LINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	VENTAS US92276F1003
	WEC ENERGY GROUP US92939U1060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELTA AIR LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELTA AIR LINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0
	INTERGLOBE AVIATION INE646L01027
	JAPAN AIRLINES JP3705200008

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	60’223.73	63’823.27	66’436.88	68’392.00
Dividende	0.52	0.55	0.56	1.43
Dividendenrendite (in %)	1.08 %	1.13 %	1.17 %	2.97 %
Gewinn/Aktie	7.22	8.27	9.20	11.21
KGV	6.66	5.81	5.23	4.29
EBIT in Mio.	7’064.19	7’876.08	8’379.86	9’310.83
EBITDA in Mio.	9’970.78	11’004.59	11’602.79	12’724.00
Gewinn in Mio.	4’735.14	5’416.02	5’917.56	6’556.77
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’735.14	5’416.02	5’917.56	6’556.77
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’248.28	7’162.46	7’807.30	8’759.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’134.00	6’786.00	7’071.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.22	8.27	9.20	11.21
Gewinn/Aktie (reported)	7.23	8.23	8.86
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’870.50	-5’251.50	-5’962.50	-5’797.00
Cashflow (Operations) in Mio.	8’845.86	9’334.91	10’069.00	10’683.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’300.09	-2’756.25	-4’261.50	-5’536.00
Cashflow/Aktie	13.38	13.91	13.92
Free Cashflow in Mio.	4’213.12	4’354.52	4’139.68	5’204.14
Free Cashflow/Aktie	5.98	6.58	6.51
Buchwert/Aktie	29.18	37.18	45.96
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	14’551.98	11’293.87	8’318.78	9’922.97
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’020.59	5’397.95	5’752.33	5’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	19’632.37	24’923.88	30’187.49	32’362.00
Bilanzsumme in Mio.	78’474.02	82’302.93	84’624.00	84’425.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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