Delta Air Lines Aktie 3074948 / US2473617023
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20.11.2024
BTT
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Delta Air Lines Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Delta Air Lines Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.14 EUR | 40.81 | 1.63 | 7.77 | +11.81% | +0.83% | +16.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "45.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELTA AIR LINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Delta Air Lines Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.14 EUR | 40.81 | -29.00 | 285.00 | 0.94 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Delta Air Lines Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELTA AIR LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELTA AIR LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELTA AIR LINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELTA AIR LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELTA AIR LINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKYWEST US8308791024 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Schätzungen zu Delta Air Lines in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’679.31 | 60’093.72 | 63’177.32 | 65’292.88 |
| Dividende | 0.44 | 0.47 | 0.52 | 0.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.74 % | 0.82 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 7.34 | 8.28 | 8.92 | |
| KGV | 10.61 | 8.67 | 7.69 | 7.13 |
| EBIT in Mio. | 5’995.77 | 6’956.87 | 7’616.47 | 8’079.78 |
| EBITDA in Mio. | 8’811.05 | 9’909.65 | 10’725.26 | 10’920.52 |
| Gewinn in Mio. | 3’913.45 | 4’727.39 | 5’315.82 | 5’724.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’913.45 | 4’727.39 | 5’315.82 | 5’724.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’051.60 | 6’180.80 | 6’961.49 | 7’481.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’927.00 | 6’255.50 | 6’768.00 | 6’782.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.34 | 8.28 | 8.92 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.93 | 7.22 | 7.96 | 8.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’775.00 | -4’848.75 | -5’511.67 | -5’557.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’334.40 | 8’406.60 | 9’225.34 | 10’609.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’880.25 | -2’287.50 | -2’171.63 | -4’644.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.60 | 12.87 | 13.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’469.02 | 3’558.04 | 3’971.02 | 5’579.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.93 | 5.95 | 5.73 | |
| Buchwert/Aktie | 21.89 | 28.55 | 36.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’397.72 | 16’459.82 | 13’574.34 | 12’844.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’815.00 | 4’965.29 | 5’336.67 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’131.02 | 17’694.36 | 21’886.35 | 29’413.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’128.00 | 77’767.00 | 80’410.75 | 86’893.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Delta Air Lines Inc. Aktie Analysen
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