Denso Aktie 494454 / JP3551500006
10.68
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0.20
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1.91 %
07.08.2026
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.51 EUR | 33.72 | 1.46 | 9.42 | +9.69% | +4.02% | +4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "2079.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.97% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1977.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.21% | |
| KGV | 9.42 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.51 EUR | 33.72 | -135.00 | 362.00 | 0.08 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| NOK JP3164800009 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’851’281.55 | 8’049’924.88 | 8’322’944.00 | 8’421’333.33 | 8’824’500.00 |
| Dividende | 74.22 | 79.70 | 86.32 | 98.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.13 % | 4.47 % | 5.08 % | 5.75 % |
| Gewinn/Aktie | 160.58 | 185.52 | 206.25 | 212.70 | 239.60 |
| KGV | 12.02 | 10.40 | 9.36 | 9.07 | 8.05 |
| EBIT in Mio. | 531’079.11 | 603’085.13 | 649’605.26 | 632’666.67 | 665’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 900’784.81 | 981’935.39 | 1’047’587.88 | 1’026’333.33 | 1’062’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 413’194.98 | 465’082.48 | 501’928.63 | 474’233.33 | 495’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 424’260.91 | 476’566.32 | 516’160.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 591’022.34 | 662’843.01 | 711’992.35 | 682’566.67 | 708’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 615’889.50 | 691’543.75 | 738’626.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 162.99 | 186.85 | 208.93 | 191.00 | 202.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’152’460.00 | 1’216’980.00 | 1’295’450.00 | 1’252’000.00 | 1’296’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -389’346.71 | -363’989.29 | -395’990.86 | -365’000.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 826’459.13 | 847’846.00 | 886’832.38 | 835’497.00 | 850’994.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -534’993.29 | -358’492.14 | -380’754.86 | -457’809.00 | -611’008.00 |
| Cashflow/Aktie | 312.03 | 353.85 | 371.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 426’464.52 | 478’914.64 | 460’642.00 | 470’497.00 | 570’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 183.77 | 208.82 | 234.71 | 318.10 | 376.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’156.93 | 2’278.77 | 2’420.80 | 2’541.73 | 2’728.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -290’614.09 | -466’557.37 | -491’158.75 | -258’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 705’000.00 | 731’250.00 | 742’500.00 | 772’500.00 | 825’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 421’970.67 | 438’397.21 | 446’153.33 | 452’000.00 | 461’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 618’783.33 | 637’766.67 | 652’900.00 | 667’000.00 | 689’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’528’073.83 | 5’703’987.59 | 5’901’505.47 | 5’321’994.00 | 4’713’471.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’630’349.29 | 8’822’117.14 | 9’020’482.43 | 8’810’824.00 | 8’148’214.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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