Denso Aktie 494454 / JP3551500006
12.25
EUR
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07.02.2025
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.35 EUR | 33.99 | 1.9 | 9.35 | +14.33% | +3.43% | -7.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "2103" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2202.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.35 EUR | 33.99 | 9.00 | 184.00 | 0.97 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’132’867.29 | 7’450’710.28 | 7’782’984.98 | 8’106’233.16 | 8’424’000.00 |
| Dividende | 63.73 | 68.56 | 74.40 | 80.33 | 93.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.49 % | 3.79 % | 4.09 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 157.09 | 186.83 | 211.95 | 233.29 | 282.40 |
| KGV | 12.50 | 10.51 | 9.27 | 8.42 | 6.95 |
| EBIT in Mio. | 580’878.39 | 686’895.91 | 761’516.45 | 803’793.87 | 845’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 951’808.84 | 1’082’297.51 | 1’168’626.26 | 1’258’132.95 | 1’225’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 450’577.69 | 525’032.69 | 582’265.39 | 616’759.98 | 648’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 438’012.88 | 518’232.69 | 577’154.24 | 517’253.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 634’555.80 | 743’423.69 | 823’634.11 | 862’562.83 | 913’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 636’960.15 | 749’482.53 | 816’911.07 | 817’358.98 | 913’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 155.05 | 188.62 | 212.67 | 187.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’180’030.32 | 1’179’227.18 | 1’279’575.88 | 1’488’000.00 | 1’565’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129’798.75 | -369’598.81 | -396’711.47 | -395’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 871’476.65 | 870’167.46 | 929’061.78 | 995’280.50 | 1’031’563.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -503’258.87 | -376’647.93 | -362’728.42 | -523’641.50 | -558’652.00 |
| Cashflow/Aktie | 298.69 | 328.73 | 350.63 | 351.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 656’191.90 | 503’761.40 | 527’064.06 | 572’243.87 | 611’563.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 278.80 | 190.15 | 181.60 | 238.50 | 274.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’856.30 | 1’958.27 | 2’083.60 | 2’222.48 | 2’575.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’927.56 | -109’556.35 | -228’401.22 | -837’059.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 640’000.00 | 657’500.00 | 675’000.00 | 685’000.00 | 760’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 394’594.33 | 397’523.94 | 408’705.20 | 431’891.14 | 420’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 563’986.49 | 604’247.02 | 626’217.01 | 672’500.00 | 720’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’166’029.75 | 5’333’500.45 | 5’587’065.89 | 5’905’502.50 | 5’938’553.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’660’382.28 | 8’878’609.25 | 9’131’061.34 | 9’588’567.00 | 9’449’119.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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