Denso Aktie 494454 / JP3551500006
12.58
EUR
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21.03.2025
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.28 EUR | 35.8 | 1.67 | 9.88 | +13.06% | +3.48% | +6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "1942.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2033.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.28 EUR | 35.80 | 1.00 | 167.00 | 0.89 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MS&AD INSURANCE JP3890310000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’112’758.93 | 7’413’916.70 | 7’724’676.53 | ||
| Dividende | 63.58 | 69.38 | 75.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.46 % | 3.78 % | 4.12 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 154.74 | 185.24 | 209.30 | ||
| KGV | 12.94 | 10.81 | 9.57 | 7.38 | 6.92 |
| EBIT in Mio. | 571’169.86 | 672’534.62 | 735’790.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 940’989.58 | 1’080’183.66 | 1’162’603.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 446’022.80 | 520’397.23 | 571’938.29 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426’606.15 | 509’626.46 | 568’122.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 622’965.10 | 729’840.79 | 799’552.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627’593.42 | 738’676.08 | 803’217.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 152.60 | 182.89 | 206.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’209’228.67 | 1’424’624.67 | 1’528’913.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’440.33 | -341’660.33 | -369’155.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 934’742.00 | 949’039.67 | 955’069.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -449’922.67 | -370’305.67 | -319’386.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 297.01 | 320.05 | 338.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 685’972.33 | 615’726.38 | 571’484.49 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 226.80 | 207.20 | 157.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’846.49 | 1’982.14 | 2’096.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -362’588.24 | -441’325.06 | -583’145.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 399’799.72 | 406’110.07 | 421’188.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 538’867.00 | 618’786.50 | 640’738.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’509’429.41 | 5’600’143.34 | 5’879’940.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’975’315.33 | 9’305’236.00 | 9’603’960.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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