Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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21:43:20
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.27 EUR | 32.08 | 1.56 | 9.11 | +10.02% | +4.16% | -10.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "1938" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1911.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.02% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.27 EUR | 32.08 | -140.00 | 376.00 | 0.05 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’907’628.27 | 8’090’025.98 | 8’354’094.31 | 8’471’333.33 | 8’824’500.00 |
| Dividende | 74.47 | 80.10 | 86.04 | 95.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.39 % | 4.71 % | 5.20 % | 5.77 % |
| Gewinn/Aktie | 156.94 | 182.44 | 202.79 | 210.54 | 234.20 |
| KGV | 11.64 | 10.01 | 9.00 | 8.67 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 515’059.20 | 587’855.29 | 640’053.89 | 632’666.67 | 665’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 890’283.43 | 974’086.36 | 1’045’260.30 | 1’059’500.00 | 1’131’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 401’221.50 | 454’536.04 | 493’405.22 | 474’566.67 | 496’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391’715.85 | 446’011.73 | 484’597.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 578’156.57 | 650’481.18 | 703’303.78 | 683’233.33 | 709’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 553’583.52 | 601’218.42 | 671’543.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.01 | 178.62 | 198.30 | 190.63 | 202.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’147’676.40 | 1’217’740.00 | 1’314’375.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -388’071.17 | -393’537.50 | -430’456.00 | -460’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 842’371.86 | 874’173.33 | 915’236.05 | 844’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -445’778.33 | -306’900.50 | -317’010.17 | -295’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 309.37 | 335.70 | 362.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 412’186.14 | 425’302.43 | 428’596.86 | 384’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 151.94 | 177.04 | 196.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’168.88 | 2’280.74 | 2’400.26 | 2’433.50 | 2’346.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -198’191.96 | -310’666.31 | -451’387.44 | -232’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 705’000.00 | 730’000.00 | 735’000.00 | 750’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 416’976.00 | 432’741.44 | 442’708.89 | 468’000.00 | 492’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 630’042.33 | 649’800.00 | 669’760.00 | 680’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’561’609.82 | 5’783’727.10 | 6’028’019.06 | 5’595’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’833’148.90 | 9’068’361.53 | 9’348’696.65 | 9’300’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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