Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 36.82 | 1.65 | 10.24 | +13.54% | +3.31% | +0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "1920.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.84% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1869.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 36.82 | 13.00 | 173.00 | 0.96 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’747’602.95 | 7’963’000.00 | |||
| Dividende | 75.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.71 % | 3.86 % | 4.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 180.93 | 201.56 | 216.76 | 237.22 | 257.56 |
| KGV | 10.73 | 9.63 | 8.96 | 8.18 | 7.54 |
| EBIT in Mio. | 649’668.49 | 718’019.45 | 764’430.55 | 934’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’031’577.63 | 1’122’617.19 | 1’149’362.81 | 1’335’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 505’037.63 | 552’828.47 | 590’420.09 | 689’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484’734.65 | 531’967.86 | 607’582.33 | 689’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 714’246.28 | 781’737.50 | 834’134.47 | 998’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 687’394.25 | 736’365.87 | 788’014.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 173.34 | 193.52 | 214.48 | 237.22 | 257.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’254’066.67 | 1’323’800.00 | 1’403’900.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -315’494.67 | -413’000.00 | -420’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 844’675.67 | 862’765.33 | 945’383.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -376’561.33 | -267’048.67 | -329’134.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 314.15 | 332.77 | 343.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 545’430.53 | 450’187.37 | 524’883.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’836.36 | 1’955.01 | 2’005.37 | 2’047.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -383’248.58 | -494’851.28 | -347’196.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 650’000.00 | 670’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 416’906.71 | 437’625.54 | 459’000.00 | 511’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 608’633.33 | 626’833.33 | 668’050.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’080’128.82 | 5’311’380.63 | 5’621’231.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’216’133.33 | 8’502’865.00 | 8’876’743.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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