Diamondback Energy Aktie 19732000 / US25278X1090
185.30
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2.66
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1.46%
22.11.2024
BTT
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Diamondback Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Diamondback Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.74 EUR | 53.11 | 0.77 | 12.63 | +6.85% | +2.89% | -1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "185.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAMONDBACK ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.67% Aufschlag. | |
| KGV | 12.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diamondback Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.74 EUR | 53.11 | -64.00 | 308.00 | 0.51 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diamondback Energy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAMONDBACK ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAMONDBACK ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| CARVANA CO US1468691027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAMONDBACK ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAMONDBACK ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Diamondback Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’412.99 | 14’230.96 | 14’637.45 | 14’866.00 | 14’986.50 |
| Dividende | 8.03 | 5.49 | 6.70 | 6.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 2.93 % | 3.57 % | 3.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.10 | 15.54 | 16.68 | 15.56 | 18.30 |
| KGV | 11.65 | 12.01 | 11.24 | 11.91 | 10.13 |
| EBIT in Mio. | 4’683.82 | 6’294.48 | 6’619.03 | 6’539.01 | 6’931.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’426.11 | 10’343.88 | 10’630.92 | 10’767.25 | 11’254.16 |
| Gewinn in Mio. | 3’377.70 | 4’553.64 | 4’782.89 | 4’838.33 | 5’061.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’386.03 | 4’570.63 | 4’902.78 | 5’056.00 | 5’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’599.94 | 6’223.50 | 6’678.95 | 6’390.33 | 6’690.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’300.01 | 4’733.57 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.10 | 15.54 | 16.68 | 15.56 | 18.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.06 | 15.51 | 16.36 | 17.06 | 18.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’752.53 | -4’337.95 | -4’279.12 | -4’420.33 | -4’498.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’510.52 | 9’263.62 | 9’708.95 | 9’704.85 | 10’086.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’308.98 | -2’632.22 | -3’254.55 | -3’102.00 | -2’679.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.50 | 31.64 | 33.11 | 31.90 | 36.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’482.42 | 4’915.60 | 5’455.23 | 4’572.00 | 5’183.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.84 | 16.72 | 20.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 165.85 | 137.93 | 146.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’338.10 | 8’681.87 | 6’430.08 | 7’204.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’280.77 | 4’129.27 | 4’156.13 | 4’156.22 | 4’255.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 188.00 | 246.50 | 303.00 | 313.00 | 323.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 32’301.48 | 36’024.83 | 38’543.99 | 33’544.67 | 34’158.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’618.83 | 60’418.61 | 64’061.40 | 59’068.00 | 61’774.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diamondback Energy Inc Aktie Analysen
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