DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
107.03
EUR
-0.10
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26.11.2024
BTE
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.20 EUR | 6.12 | 0.81 | 21.41 | +16.17% | +1.16% | +6.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "104.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIASORIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.21% Aufschlag. | |
| KGV | 21.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.20 EUR | 6.12 | -31.00 | 214.00 | 0.81 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BUZZI IT0001347308 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’190.85 | 1’289.20 | 1’402.62 | 1’546.57 |
| Dividende | 1.07 | 1.23 | 1.40 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.15 % | 1.31 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 4.26 | 4.92 | 5.29 |
| KGV | 28.18 | 25.10 | 21.74 | 20.22 |
| EBIT in Mio. | 281.02 | 323.39 | 371.96 | 433.30 |
| EBITDA in Mio. | 391.45 | 434.62 | 491.65 | 552.00 |
| Gewinn in Mio. | 191.73 | 221.77 | 256.86 | 286.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217.21 | 243.27 | 281.82 | 322.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 258.94 | 301.39 | 349.95 | 396.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 244.64 | 282.68 | 327.14 | 341.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 3.88 | 4.49 | 4.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 781.00 | 851.50 | 928.50 | 1’015.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.00 | -100.50 | -106.50 | -107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 330.68 | 356.08 | 395.53 | 446.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187.00 | -191.00 | -197.00 | -202.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.76 | 6.05 | 6.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 224.64 | 250.75 | 286.28 | 336.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.03 | 4.56 | |
| Buchwert/Aktie | 30.97 | 33.15 | 34.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 673.32 | 500.76 | 302.82 | -24.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 87.25 | 93.85 | 99.90 | 105.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.82 | 99.91 | 104.28 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.67 | 136.35 | 142.07 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’726.19 | 1’839.74 | 2’019.60 | 2’249.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’192.00 | 3’214.00 | 3’259.00 | 3’327.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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