DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
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BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.20 EUR | 5.78 | 0.91 | 16.84 | +13.93% | +1.39% | -3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "89.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIASORIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.08% | |
| KGV | 16.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.20 EUR | 5.78 | -83.00 | 207.00 | 0.10 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’240.76 | 1’348.44 | 1’466.77 | 1’551.65 | 1’659.70 |
| Dividende | 1.22 | 1.38 | 1.52 | 1.40 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.53 % | 1.68 % | 1.55 % | 1.63 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.86 | 5.55 | 4.21 | 3.43 |
| KGV | 21.55 | 18.57 | 16.25 | 21.41 | 26.28 |
| EBIT in Mio. | 314.68 | 362.32 | 413.65 | 292.35 | 229.50 |
| EBITDA in Mio. | 421.48 | 473.74 | 530.32 | 379.82 | 311.18 |
| Gewinn in Mio. | 211.73 | 249.60 | 288.44 | 212.51 | 177.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242.95 | 280.42 | 322.13 | 353.98 | 384.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 282.02 | 331.49 | 382.95 | 294.60 | 253.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.35 | 321.23 | 369.16 | 208.90 | 233.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.43 | 5.13 | 2.83 | 3.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 810.63 | 871.20 | 947.85 | 1’023.00 | 1’132.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.20 | -107.50 | -114.25 | -120.50 | -149.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 320.60 | 359.25 | 409.73 | 443.50 | 485.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.90 | -141.65 | -144.05 | -370.50 | -78.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 6.49 | 7.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 239.49 | 274.86 | 316.38 | 319.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 34.71 | 35.86 | 39.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 478.84 | 293.19 | 70.99 | -383.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94.50 | 98.50 | 102.50 | 108.00 | 121.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.74 | 96.96 | 99.52 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124.79 | 129.96 | 136.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’936.27 | 2’113.67 | 2’324.55 | 2’799.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’395.30 | 3’514.10 | 3’675.75 | 3’645.00 | 3’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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