DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
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BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.24 | 0.89 | 17.71 | +14.45% | +1.3% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "97.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIASORIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.22% Aufschlag. | |
| KGV | 17.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.24 | -88.00 | 202.00 | 0.17 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’259.70 | 1’371.11 | 1’485.28 | 1’581.88 | 1’696.59 |
| Dividende | 1.28 | 1.47 | 1.50 | 1.40 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.53 % | 1.56 % | 1.46 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 4.96 | 5.69 | 6.31 | 6.98 |
| KGV | 22.42 | 19.36 | 16.87 | 15.22 | 13.76 |
| EBIT in Mio. | 317.12 | 363.51 | 420.06 | 424.75 | 468.49 |
| EBITDA in Mio. | 428.11 | 482.51 | 539.13 | 585.29 | 653.47 |
| Gewinn in Mio. | 214.40 | 253.38 | 290.05 | 321.01 | 358.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247.49 | 286.97 | 323.03 | 351.41 | 388.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 293.35 | 344.27 | 395.75 | 462.38 | 511.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 281.69 | 328.51 | 386.41 | 422.38 | 471.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 4.54 | 5.19 | 5.76 | 6.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 837.00 | 904.50 | 980.50 | 1’102.00 | 1’187.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.00 | -111.67 | -117.00 | -146.00 | -157.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329.70 | 373.38 | 424.75 | 464.00 | 509.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123.63 | -109.20 | -111.77 | -532.00 | -78.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.96 | 6.50 | 7.21 | 8.05 | 8.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 237.49 | 276.75 | 307.00 | 320.00 | 349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.61 | 34.46 | 37.39 | 43.88 | 48.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 503.89 | 323.90 | 121.33 | 42.84 | -219.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94.00 | 97.50 | 101.50 | 114.00 | 122.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.89 | 99.72 | 110.82 | 142.37 | 152.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127.49 | 132.30 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’870.08 | 2’044.62 | 2’294.55 | 2’444.70 | 2’725.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’400.00 | 3’537.50 | 3’714.00 | 3’730.00 | 4’028.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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