DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
99.64
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19.02.2025
BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.56 EUR | 5.75 | 0.91 | 19.62 | +16.61% | +1.26% | -8.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "100.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIASORIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.2% | |
| KGV | 19.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.56 EUR | 5.75 | -53.00 | 212.00 | 0.52 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’288.76 | 1’398.58 | 1’526.33 | 1’624.87 |
| Dividende | 1.24 | 1.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.37 % | 1.34 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 4.94 | 5.92 | 6.34 |
| KGV | 23.39 | 20.21 | 16.85 | 15.73 |
| EBIT in Mio. | 322.84 | 371.31 | 431.70 | 427.34 |
| EBITDA in Mio. | 435.00 | 489.88 | 553.99 | 601.20 |
| Gewinn in Mio. | 220.02 | 253.93 | 292.75 | 322.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.85 | 277.60 | 328.24 | 353.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303.40 | 351.56 | 402.88 | 464.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 289.29 | 337.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.92 | 4.51 | 5.25 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 852.50 | 925.50 | 1’003.00 | 1’102.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107.00 | -112.67 | -119.50 | -146.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 352.10 | 395.17 | 425.33 | 464.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123.63 | -108.87 | -132.50 | -532.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.21 | 6.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 239.57 | 275.14 | 305.00 | 320.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 33.90 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 541.45 | 353.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 92.50 | 96.50 | 100.50 | 114.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.55 | 106.51 | 115.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127.49 | 132.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’815.62 | 1’994.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’326.00 | 3’473.00 | 3’659.50 | 3’730.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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