DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
74.38
EUR
0.56
EUR
0.76 %
09.02.2026
BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.38 EUR | 4.67 | 0.91 | 15.82 | +12.57% | +1.78% | -0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "74.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.77% | |
| KGV | 15.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.38 EUR | 4.67 | 31.00 | 211.00 | 0.44 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’264.40 | 1’362.66 | 1’455.25 | 1’548.00 |
| Dividende | 1.34 | 1.45 | 1.44 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.97 % | 1.95 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.73 | 5.21 | 6.07 |
| KGV | 17.61 | 15.60 | 14.18 | 12.17 |
| EBIT in Mio. | 313.76 | 352.19 | 388.50 | 430.00 |
| EBITDA in Mio. | 421.10 | 463.83 | 492.00 | 557.00 |
| Gewinn in Mio. | 206.27 | 238.09 | 260.83 | 282.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 236.44 | 266.46 | 288.33 | 312.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 286.48 | 324.81 | 354.75 | 416.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.05 | 316.35 | 340.00 | 376.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.80 | 4.31 | 5.03 | 5.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 812.85 | 868.44 | 941.50 | 1’008.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.78 | -110.19 | -116.50 | -147.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.42 | 369.08 | 413.25 | 419.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.88 | -112.81 | -359.50 | -72.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.17 | 6.59 | 7.46 | 8.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 224.36 | 247.11 | 246.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.86 | 4.22 | |
| Buchwert/Aktie | 34.43 | 37.00 | 32.81 | 43.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 445.94 | 281.59 | 130.51 | 264.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.00 | 98.00 | 102.50 | 112.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.83 | 111.68 | 139.12 | 147.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132.54 | 133.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’977.60 | 2’143.36 | 2’276.10 | 2’243.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’370.24 | 3’514.02 | 3’354.50 | 3’326.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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