DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
94.28
EUR
1.16
EUR
1.25 %
20.06.2025
BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.38 EUR | 5.95 | 0.93 | 16.7 | +14.24% | +1.34% | +0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "97.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIASORIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.53% | |
| KGV | 16.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.38 EUR | 5.95 | -90.00 | 212.00 | 0.15 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERA IT0001250932 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’245.81 | 1’358.21 | 1’479.79 | ||
| Dividende | 1.23 | 1.39 | 1.52 | 1.40 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.47 % | 1.62 % | 1.48 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.92 | 5.64 | 3.12 | 3.46 |
| KGV | 22.26 | 19.19 | 16.71 | 30.25 | 27.30 |
| EBIT in Mio. | 316.50 | 366.02 | 418.40 | 209.48 | 231.09 |
| EBITDA in Mio. | 423.99 | 478.57 | 537.13 | 287.98 | 313.49 |
| Gewinn in Mio. | 211.72 | 250.78 | 290.76 | 159.83 | 178.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.62 | 283.62 | 326.43 | 350.10 | 387.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 285.95 | 336.69 | 389.96 | 230.48 | 254.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 283.50 | 331.15 | 383.87 | 210.48 | 234.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.79 | 4.49 | 5.22 | 2.85 | 3.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 815.33 | 883.50 | 960.50 | 1’057.00 | 1’140.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.33 | -109.33 | -114.00 | -140.00 | -150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329.24 | 366.72 | 417.32 | 444.00 | 488.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.97 | -116.53 | -119.10 | -532.00 | -78.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.02 | 6.67 | 7.58 | 7.97 | 8.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 239.22 | 274.95 | 317.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 35.03 | 35.92 | 39.30 | 46.18 | 51.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 489.31 | 308.58 | 88.07 | -47.17 | -307.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.00 | 99.00 | 103.00 | 113.00 | 121.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.71 | 98.87 | 102.80 | 140.22 | 150.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124.79 | 129.96 | 136.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’936.85 | 2’115.64 | 2’328.98 | 2’571.00 | 2’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’399.00 | 3’524.00 | 3’691.50 | 3’661.00 | 3’954.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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