DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
76.76
EUR
0.36
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0.47 %
03.09.2026
BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.90 EUR | 4.74 | 0.91 | 16.15 | +12.83% | +1.82% | +5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "67.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.73% | |
| KGV | 16.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.90 EUR | 4.74 | 44.00 | 351.00 | 0.72 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’234.67 | 1’313.96 | 1’392.63 | 1’468.70 | 1’561.40 |
| Dividende | 1.30 | 1.37 | 1.49 | 1.52 | 1.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.80 % | 1.96 % | 2.00 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.98 | 4.38 | 4.84 | 4.78 | 5.21 |
| KGV | 19.14 | 17.39 | 15.74 | 15.92 | 14.61 |
| EBIT in Mio. | 289.75 | 316.41 | 348.12 | 353.15 | 384.15 |
| EBITDA in Mio. | 397.38 | 427.32 | 460.53 | 490.83 | 530.63 |
| Gewinn in Mio. | 187.45 | 211.87 | 236.91 | 240.53 | 264.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210.25 | 230.59 | 253.30 | 254.03 | 276.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249.61 | 279.12 | 308.67 | 326.30 | 357.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 239.86 | 269.01 | 300.59 | 308.00 | 338.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 3.86 | 4.24 | 4.45 | 4.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 798.57 | 844.90 | 896.54 | 940.00 | 1’000.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.43 | -121.70 | -119.57 | -152.00 | -163.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 325.58 | 338.70 | 366.88 | 393.67 | 426.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -246.87 | -121.60 | -207.20 | -78.00 | -82.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.82 | 5.97 | 6.53 | 7.24 | 7.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 200.44 | 213.23 | 237.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.37 | 3.75 | 4.26 | 4.67 |
| Buchwert/Aktie | 30.09 | 32.28 | 34.94 | 39.75 | 42.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 665.34 | 539.22 | 345.92 | 316.36 | 139.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.53 | 99.47 | 105.07 | 109.50 | 116.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 121.03 | 123.65 | 127.45 | 143.36 | 148.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132.00 | 133.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’644.75 | 1’775.75 | 1’980.76 | 2’071.50 | 2’230.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’026.98 | 3’142.38 | 3’217.03 | 3’240.00 | 3’423.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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