DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
70.08
EUR
0.42
EUR
0.60 %
15.05.2026
BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.66 EUR | 4.22 | 0.98 | 14.61 | +12.29% | +2% | +13.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "59.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.99% | |
| KGV | 14.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.66 EUR | 4.22 | 55.00 | 271.00 | 0.92 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’228.96 | 1’313.32 | 1’396.29 | 1’478.06 | 1’572.78 |
| Dividende | 1.34 | 1.45 | 1.54 | 1.57 | 1.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.07 % | 2.18 % | 2.23 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 3.90 | 4.42 | 4.97 | 4.97 | 5.25 |
| KGV | 18.02 | 15.90 | 14.14 | 14.16 | 13.39 |
| EBIT in Mio. | 285.45 | 317.24 | 353.17 | 369.37 | 397.17 |
| EBITDA in Mio. | 393.09 | 432.36 | 471.68 | 502.06 | 540.25 |
| Gewinn in Mio. | 183.00 | 213.86 | 238.30 | 249.63 | 271.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.56 | 237.60 | 269.01 | 266.13 | 287.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 252.82 | 290.67 | 326.06 | 342.85 | 372.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238.75 | 276.47 | 315.65 | 333.04 | 366.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 3.94 | 4.61 | 4.70 | 5.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 790.67 | 840.67 | 898.33 | 977.00 | 1’047.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.35 | -118.95 | -117.58 | -147.00 | -158.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 301.96 | 333.87 | 380.03 | 427.50 | 462.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -258.90 | -136.17 | -253.83 | -78.00 | -82.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.86 | 6.10 | 7.00 | 7.65 | 8.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 177.19 | 211.06 | 246.85 | 250.59 | 264.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.03 | 3.74 | 4.53 | 4.92 |
| Buchwert/Aktie | 32.40 | 34.64 | 36.75 | 40.45 | 43.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 652.39 | 536.40 | 319.93 | 309.98 | 134.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.00 | 98.50 | 103.00 | 115.00 | 123.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.64 | 119.52 | 121.43 | 144.21 | 153.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’738.68 | 1’865.90 | 2’070.55 | 2’107.32 | 2’283.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’186.90 | 3’276.60 | 3’283.47 | 3’135.00 | 3’340.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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