DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
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BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.28 EUR | 4.86 | 0.98 | 14.28 | +12.34% | +1.7% | -9.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "78.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.52% | |
| KGV | 14.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.28 EUR | 4.86 | -34.00 | 203.00 | 0.23 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’234.62 | 1’327.28 | 1’438.09 | 1’533.22 | 1’623.30 |
| Dividende | 1.28 | 1.39 | 1.48 | 1.40 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.84 % | 1.97 % | 1.86 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 4.20 | 4.76 | 5.42 | 6.30 | 6.72 |
| KGV | 17.89 | 15.76 | 13.85 | 11.91 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 312.40 | 352.37 | 401.37 | 291.31 | 224.46 |
| EBITDA in Mio. | 420.21 | 465.06 | 516.99 | 376.31 | 304.36 |
| Gewinn in Mio. | 202.72 | 238.24 | 275.40 | 311.94 | 338.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.71 | 268.12 | 309.21 | 348.94 | 368.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.08 | 325.95 | 375.56 | 290.60 | 245.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 267.76 | 304.98 | 353.84 | 403.84 | 450.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.61 | 4.28 | 4.95 | 6.03 | 6.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 804.93 | 848.24 | 910.85 | 1’006.50 | 1’096.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.35 | -108.77 | -111.69 | -118.50 | -146.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 332.87 | 362.14 | 395.37 | 435.50 | 466.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.16 | -105.28 | -107.58 | -370.00 | -77.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 238.70 | 267.76 | 300.36 | 320.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 35.05 | 35.76 | 38.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 502.97 | 323.72 | 109.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94.50 | 97.50 | 101.50 | 107.00 | 118.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.93 | 99.14 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 126.84 | 130.48 | 134.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’933.19 | 2’101.63 | 2’303.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’383.30 | 3’518.70 | 3’655.09 | 3’567.50 | 3’776.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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