Don Quijote Holdings Fundamentalanalyse

Don Quijote Holdings Aktie VALOR 548222 / ISIN JP3639650005

24.80

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21:43:00

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
24.80 EUR	16.65			0.92	19.71	+17.1%	+0.94%		+5.7%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "4015" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+5.7%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.7.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4045.83.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.65	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAN PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	1.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.66%
KGV	19.71	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.94%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.52% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
24.80 EUR	16.65	-67.00	245.00	0.72	0.50


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%.
Beta	0.72	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAN PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAN PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KYOCERA JP3249600002
	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003
	SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAN PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAN PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLES GROUP AU0000030678
	IZUMI JP3138400001
	MARUI GROUP JP3870400003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’230’416.08	2’340’976.32	2’462’821.69	2’561’500.00	2’660’900.00
Dividende	36.71	41.86	46.30	55.00	58.00
Dividendenrendite (in %)	0.88 %	1.01 %	1.12 %	1.33 %	1.40 %
Gewinn/Aktie	159.50	186.07	208.41	230.30	244.60
KGV	26.02	22.30	19.91	18.02	16.97
EBIT in Mio.	159’221.25	174’355.53	191’669.20	212’350.00	232’550.00
EBITDA in Mio.	205’102.08	222’693.02	239’243.51	251’900.00	262’800.00
Gewinn in Mio.	95’251.95	111’040.62	124’360.52	137’500.00	146’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	101’294.15	114’787.07	132’317.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	153’197.53	171’443.19	189’667.28	204’900.00	216’600.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	148’776.13	171’173.09	187’213.85	199’900.00	211’600.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	160.80	186.90	214.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	718’864.60	762’755.80	808’434.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-78’535.43	-80’955.14	-80’240.00	-70’000.00	-70’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	145’037.71	158’685.86	182’393.33	180’500.00	188’600.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-36’039.71	-53’562.00	-57’928.83	-100’800.00	-104’600.00
Cashflow/Aktie	228.95	261.51	286.55
Free Cashflow in Mio.	69’683.48	86’111.30	100’488.49	110’500.00	118’600.00
Free Cashflow/Aktie	130.75	160.50	188.35	185.20	198.80
Buchwert/Aktie	1’017.53	1’166.94	1’334.14	1’525.20	1’711.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	155’172.21	102’837.24	35’324.69	87’200.00	3’200.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	78’791.71	77’831.29	77’466.67	70’000.00	70’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	553’712.83	581’095.67	607’000.40
Eigenkapital in Mio.	612’080.33	701’060.01	802’741.48	910’500.00	1’021’800.00
Bilanzsumme in Mio.	1’571’538.71	1’636’560.86	1’739’881.50	1’756’400.00	1’819’100.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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