Don Quijote Holdings Aktie 548222 / JP3639650005
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Don Quijote Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Don Quijote Holdings Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 14.46 | 0.87 | 18.16 | +14.78% | +0.96% | +0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "3727" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3797.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAN PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.81% Aufschlag. | |
| KGV | 18.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Don Quijote Holdings Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 14.46 | -76.00 | 209.00 | 0.70 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Don Quijote Holdings Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAN PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAN PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAN PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAN PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Don Quijote Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’221’081.29 | 2’326’743.46 | 2’446’721.60 | 2’566’300.00 | 2’671’600.00 |
| Dividende | 38.70 | 46.25 | 55.00 | 57.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.04 % | 1.24 % | 1.47 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 155.85 | 177.57 | 200.80 | 216.90 | 231.70 |
| KGV | 23.95 | 21.02 | 18.59 | 17.21 | 16.11 |
| EBIT in Mio. | 154’334.28 | 166’998.48 | 184’396.46 | 194’500.00 | 205’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 198’625.62 | 214’492.19 | 242’700.00 | 254’400.00 | |
| Gewinn in Mio. | 93’017.56 | 106’013.18 | 119’862.43 | 129’500.00 | 138’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144’814.25 | 164’809.02 | 181’883.13 | 195’500.00 | 207’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144’130.85 | 163’600.95 | 178’171.43 | 192’500.00 | 204’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 158.39 | 179.27 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 708’121.20 | 746’853.00 | 780’775.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79’976.88 | -80’585.75 | -87’733.33 | -70’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’472.25 | 170’875.13 | 168’265.50 | 173’100.00 | 181’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’197.75 | -50’997.13 | -54’384.50 | -86’200.00 | -87’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 230.82 | 258.07 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 67’650.00 | 82’250.20 | 86’472.25 | 103’100.00 | 111’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 130.40 | 147.75 | 131.70 | 172.60 | 186.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’021.33 | 1’170.41 | 1’339.40 | 1’473.60 | 1’649.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 117’600.00 | 39’600.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78’991.71 | 77’731.29 | 85’680.00 | 70’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 547’177.67 | 572’469.00 | 598’450.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 607’429.39 | 693’946.71 | 792’777.10 | 879’700.00 | 984’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’566’746.88 | 1’646’690.88 | 1’722’689.67 | 1’728’700.00 | 1’802’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Don Quijote Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen
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