Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099
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07.05.2025
BTT
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Electronic Arts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Electronic Arts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.46 EUR | 40.33 | 0.87 | 17.85 | +15.07% | +0.49% | +4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "144.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.24% Aufschlag. | |
| KGV | 17.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electronic Arts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.46 EUR | 40.33 | -148.00 | 267.00 | 0.50 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Electronic Arts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAKE TWO US8740541094 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. FR0000054470 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Electronic Arts in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’756.36 | 8’224.01 | 8’541.42 | |
| Dividende | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.45 % | 0.44 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 8.05 | 8.97 | 9.96 | 13.13 |
| KGV | 19.32 | 17.33 | 15.61 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 2’428.66 | 2’708.90 | 2’955.19 | |
| EBITDA in Mio. | 2’725.95 | 2’932.55 | 3’104.17 | 3’418.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’066.39 | 2’228.61 | 2’349.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’066.39 | 2’228.61 | 2’349.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’533.16 | 2’758.61 | 2’921.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’416.13 | 1’892.60 | 1’978.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.54 | 7.07 | 7.67 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.77 | 5.64 | 6.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’185.35 | 6’687.35 | 6’978.62 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.13 | -54.50 | -233.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’313.00 | 2’556.88 | 2’845.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’552.63 | -1’599.67 | -1’626.33 | |
| Cashflow/Aktie | 9.01 | 10.05 | 10.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’034.80 | 2’175.86 | 2’401.20 | 3’005.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.14 | 9.01 | 11.26 | |
| Buchwert/Aktie | 28.17 | 31.16 | 30.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -758.67 | -1’168.36 | -1’921.03 | -2’411.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’358.24 | 2’516.44 | 2’508.08 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.92 | 231.45 | 236.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’642.00 | 1’688.00 | 1’750.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’960.59 | 7’514.17 | 7’077.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’187.56 | 13’881.57 | 13’321.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Electronic Arts Inc. Aktie Analysen
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