Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099
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02.07.2025
BTT
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Electronic Arts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Electronic Arts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.14 EUR | 40.13 | 0.9 | 15.75 | +13.68% | +0.48% | +4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "144.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 147.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.13% Aufschlag. | |
| KGV | 15.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electronic Arts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.14 EUR | 40.13 | -128.00 | 307.00 | 0.49 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Electronic Arts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| TAKE TWO US8740541094 |
|
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. FR0000054470 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Electronic Arts in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’804.78 | 8’267.35 | 8’620.04 | 9’788.00 | 10’391.00 |
| Dividende | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.42 % | 0.42 % | 0.57 % | 0.59 % |
| Gewinn/Aktie | 8.14 | 8.98 | 9.94 | 12.75 | 16.12 |
| KGV | 19.29 | 17.48 | 15.80 | 12.31 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 2’467.28 | 2’777.19 | 2’998.45 | 3’957.00 | 4’383.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’749.89 | 2’985.05 | 3’176.68 | 3’418.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’109.06 | 2’268.93 | 2’457.42 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’109.06 | 2’268.93 | 2’457.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’596.10 | 2’831.72 | 3’003.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’331.06 | 1’868.19 | 1’996.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.02 | 6.90 | 7.88 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 5.54 | 5.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’396.59 | 6’704.92 | 7’164.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.29 | -32.67 | -182.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’348.56 | 2’507.63 | 2’773.83 | 3’488.00 | 3’867.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’660.14 | -1’566.33 | -1’219.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.21 | 10.14 | 10.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’092.50 | 2’251.50 | 2’557.00 | 2’931.95 | 3’707.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.21 | 8.96 | 11.10 | 14.32 | 16.33 |
| Buchwert/Aktie | 26.17 | 29.33 | 32.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -837.27 | -1’280.75 | -2’125.25 | -2’631.25 | -4’608.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’451.54 | 2’539.40 | 2’615.73 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 219.47 | 225.03 | 160.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’642.00 | 1’688.00 | 1’750.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’551.98 | 7’172.52 | 7’806.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’733.88 | 13’512.14 | 14’427.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Electronic Arts Inc. Aktie Analysen
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