Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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1.12 %
12.10.2026
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485.35 EUR | 3973.19 | 0.94 | 22.65 | +20.47% | +0.75% | +6.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "529.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 484.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3973.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.93% | |
| KGV | 22.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 46 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 485.35 EUR | 3’973.19 | 41.00 | 216.00 | 1.25 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| PERSISTENT SYSTEMS INE262H01021 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 390’785.50 | 467’235.84 | 567’527.47 | 668’248.10 | 869’907.50 |
| Dividende | 3.90 | 4.26 | 4.48 | 5.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.79 % | 0.83 % | 1.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.74 | 23.50 | 28.75 | 35.11 | 44.85 |
| KGV | 27.41 | 23.02 | 18.82 | 15.41 | 12.07 |
| EBIT in Mio. | 181’639.30 | 215’830.74 | 261’992.20 | 314’039.03 | 412’384.00 |
| EBITDA in Mio. | 241’774.53 | 297’300.83 | 369’683.26 | 461’728.55 | |
| Gewinn in Mio. | 146’743.00 | 174’227.23 | 212’478.32 | 256’347.67 | 329’815.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147’215.70 | 176’197.89 | 216’416.71 | 258’947.45 | 329’815.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183’082.15 | 217’223.17 | 267’128.49 | 320’434.33 | 412’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 183’082.15 | 217’165.95 | 267’128.49 | 320’434.33 | 412’269.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.74 | 23.50 | 28.75 | 35.11 | 44.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.69 | 23.32 | 28.35 | 33.70 | 44.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258’609.85 | 303’736.05 | 370’010.96 | 433’519.17 | 508’707.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183’739.60 | -208’285.31 | -229’224.94 | -337’470.00 | -371’217.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219’219.08 | 263’221.10 | 316’520.42 | 400’305.67 | 495’648.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’807.56 | -43’358.16 | -41’155.77 | -48’897.00 | -48’843.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.45 | 33.54 | 46.64 | 56.17 | 67.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 30’431.36 | 46’293.33 | 91’116.76 | 126’349.91 | 220’068.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.57 | 6.64 | 11.12 | 14.32 | 16.87 |
| Buchwert/Aktie | 77.10 | 98.46 | 126.96 | 142.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’786.11 | -11’591.39 | -30’602.75 | -53’397.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’088.66 | 46’211.72 | 54’840.57 | 54’060.53 | 50’258.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 186’723.74 | 219’489.22 | 239’321.57 | 273’693.00 | 371’217.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’203.67 | 49’267.67 | 93’640.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 562’639.39 | 700’719.43 | 887’358.41 | 1’027’188.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 898’911.22 | 1’071’266.33 | 1’317’674.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 12.10.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.10.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.10.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.09.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. |