Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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3.50%
24.04.2025
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.10 EUR | 2669.69 | 0.9 | 21.2 | +18.13% | +0.96% | +1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "408.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 394. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2669.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.05% Aufschlag. | |
| KGV | 21.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 340.10 EUR | 2’669.69 | 35.00 | 130.00 | 1.00 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 276’568.32 | 313’431.55 | 360’056.09 | 414’247.20 | 469’312.50 |
| Dividende | 3.25 | 3.28 | 3.53 | 4.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.85 % | 0.91 % | 1.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.15 | 14.86 | 17.58 | 20.02 | 24.15 |
| KGV | 29.45 | 26.06 | 22.03 | 19.35 | 16.04 |
| EBIT in Mio. | 123’970.15 | 139’902.69 | 162’172.73 | 183’142.71 | 215’560.10 |
| EBITDA in Mio. | 154’360.35 | 176’558.91 | 204’999.37 | 232’472.80 | 280’880.80 |
| Gewinn in Mio. | 98’293.89 | 111’323.66 | 130’117.96 | 146’097.97 | 179’808.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’693.85 | 111’788.44 | 132’251.09 | 154’935.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120’276.04 | 136’446.60 | 159’753.05 | 179’851.37 | 219’560.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120’276.04 | 136’446.60 | 159’753.05 | 179’851.37 | 219’560.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.15 | 14.86 | 17.58 | 20.02 | 24.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.12 | 14.96 | 17.58 | 20.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’526.59 | 212’369.83 | 242’762.88 | 274’457.05 | 321’383.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64’026.98 | -72’299.83 | -74’195.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130’460.19 | 149’475.31 | 170’969.06 | 226’816.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43’602.73 | -40’141.20 | -48’193.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.54 | 20.74 | 28.91 | 27.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 65’766.52 | 76’925.00 | 94’932.77 | 119’306.03 | 153’725.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 11.20 | 13.29 | 15.63 | |
| Buchwert/Aktie | 46.15 | 59.65 | 74.64 | 88.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’834.27 | -77’798.94 | -144’222.86 | -154’183.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’901.53 | 35’311.17 | 39’744.90 | 46’508.15 | 49’853.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’228.29 | 72’952.27 | 77’091.94 | 75’907.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’415.75 | 47’143.00 | 55’078.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 332’412.37 | 423’253.87 | 517’597.23 | 648’857.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 588’924.28 | 689’045.78 | 796’818.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 15.04.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 25.02.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.25 | Microsoft Buy | UBS AG |