Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
487.66
USD
23.05
USD
4.96 %
03.08.2026
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487.65 USD | 3349.66 | 0.96 | 19.89 | +18.29% | +0.85% | +24.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "390.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 392.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3349.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.47% | |
| KGV | 19.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 49 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 49 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 487.65 USD | 3’349.66 | 55.00 | 206.00 | 1.17 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 389’685.99 | 465’944.24 | 556’834.07 | 655’796.85 | 869’907.50 |
| Dividende | 3.98 | 4.29 | 4.39 | 5.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.88 % | 0.91 % | 1.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.67 | 23.42 | 28.31 | 35.46 | 44.85 |
| KGV | 24.65 | 20.71 | 17.13 | 13.67 | 10.81 |
| EBIT in Mio. | 180’992.58 | 214’853.24 | 255’794.21 | 314’341.22 | 412’384.00 |
| EBITDA in Mio. | 242’158.96 | 297’829.76 | 362’550.22 | 465’352.45 | |
| Gewinn in Mio. | 145’968.38 | 172’942.87 | 207’281.89 | 258’128.67 | 329’815.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146’375.11 | 174’591.64 | 210’929.36 | 260’283.35 | 329’815.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182’174.02 | 215’911.67 | 260’922.51 | 322’660.67 | 412’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 182’125.84 | 215’812.87 | 260’447.47 | 322’660.67 | 412’269.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.67 | 23.42 | 28.31 | 35.46 | 44.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.58 | 23.09 | 27.39 | 33.85 | 44.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 257’866.77 | 301’816.48 | 361’871.96 | 433’519.53 | 508’707.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -178’391.23 | -206’968.07 | -217’428.02 | -337’470.00 | -371’217.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219’819.33 | 263’514.34 | 308’168.25 | 402’375.67 | 495’648.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36’990.28 | -43’281.08 | -37’471.96 | -48’897.00 | -48’843.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.28 | 33.19 | 45.76 | 56.60 | 67.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 32’144.36 | 46’865.49 | 89’447.85 | 125’455.31 | 220’068.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.97 | 8.70 | 9.43 | 14.25 | 16.87 |
| Buchwert/Aktie | 76.84 | 98.48 | 126.69 | 142.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’249.11 | -1’094.39 | -30’956.15 | -48’467.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39’806.12 | 45’798.68 | 52’447.04 | 54’060.60 | 50’258.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 195’495.39 | 224’215.49 | 226’485.64 | 251’814.75 | 371’217.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’537.20 | 57’258.17 | 64’160.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 557’467.25 | 694’260.41 | 889’967.93 | 1’030’887.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 892’164.79 | 1’063’700.63 | 1’304’045.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 03.08.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 31.07.26 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 21.07.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.07.26 | Microsoft Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital |