Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
424.87
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30.12.2024
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408.05 EUR | 3200.94 | 0.85 | 24.48 | +20% | +0.8% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "416.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 425.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3200.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.9% Aufschlag. | |
| KGV | 24.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 408.05 EUR | 3’200.94 | 40.00 | 140.00 | 1.24 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TENCENT HOLDINGS KYG875721634 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 278’673.46 | 318’476.97 | 366’704.36 | 421’070.24 | 478’355.00 |
| Dividende | 3.30 | 3.37 | 3.71 | 4.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.79 % | 0.87 % | 1.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.08 | 15.12 | 17.79 | 20.33 | 23.26 |
| KGV | 32.47 | 28.10 | 23.88 | 20.89 | 18.26 |
| EBIT in Mio. | 123’364.71 | 141’128.69 | 163’777.21 | 185’525.14 | 216’097.60 |
| EBITDA in Mio. | 153’375.72 | 176’787.96 | 205’157.50 | 233’231.68 | 266’556.80 |
| Gewinn in Mio. | 97’444.93 | 112’120.65 | 131’207.98 | 147’623.47 | 173’201.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’179.49 | 114’303.30 | 135’168.63 | 158’383.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120’424.29 | 138’645.67 | 162’712.98 | 182’299.57 | 213’497.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120’424.29 | 138’645.67 | 162’712.98 | 182’299.57 | 213’497.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.09 | 15.12 | 17.79 | 20.33 | 23.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.03 | 15.07 | 17.69 | 20.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 190’308.00 | 215’039.32 | 245’646.72 | 276’668.05 | 324’674.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59’249.40 | -63’823.78 | -71’113.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131’908.91 | 152’301.02 | 171’023.53 | 228’549.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43’272.95 | -45’367.67 | -53’111.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.28 | 21.02 | 29.08 | 28.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 67’058.00 | 83’182.86 | 108’722.53 | 130’497.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 11.60 | 13.84 | 15.55 | |
| Buchwert/Aktie | 46.88 | 60.49 | 75.92 | 91.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45’148.35 | -76’774.96 | -167’225.51 | -193’906.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’913.63 | 35’361.09 | 39’394.03 | 47’012.10 | 50’812.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62’309.83 | 67’143.92 | 69’555.04 | 66’487.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’152.50 | 45’573.93 | 63’549.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 338’770.20 | 423’049.28 | 520’223.40 | 605’050.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 589’748.52 | 680’515.40 | 783’765.00 | 663’216.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 18.12.24 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 12.12.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.24 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.24 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 05.11.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.24 | Microsoft Buy | UBS AG |