Take Two Aktie 622906 / US8740541094
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20.11.2024
BTT
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Take Two Aktie Analysen & Prognosen
Take Two Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.50 EUR | 32.13 | 2.92 | 20.17 | +58.81% | +0% | +17.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "177.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 161.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAKE TWO INTACT.SFTW. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +58.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Take Two Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.50 EUR | 32.13 | -20.00 | 246.00 | 0.80 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Take Two Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAKE TWO INTACT.SFTW. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKE TWO INTACT.SFTW. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKE TWO INTACT.SFTW. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKE TWO INTACT.SFTW. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKE TWO INTACT.SFTW. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Take Two in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’616.43 | 8’210.78 | 8’299.86 | 8’410.26 | 8’765.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 7.55 | 8.93 | 9.84 | 10.67 |
| KGV | 84.34 | 24.63 | 20.83 | 18.91 | 17.43 |
| EBIT in Mio. | 568.43 | 1’705.73 | 1’963.85 | 2’123.69 | 2’289.00 |
| EBITDA in Mio. | 768.31 | 2’039.41 | 2’236.47 | 2’358.29 | |
| Gewinn in Mio. | 443.93 | 1’389.99 | 1’709.57 | 1’783.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 443.93 | 1’389.99 | 1’709.57 | 1’783.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 535.12 | 1’706.36 | 1’988.08 | 2’174.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -658.05 | 492.03 | 937.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.45 | 6.46 | 7.46 | 9.72 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.38 | 1.82 | 4.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’885.90 | 5’238.49 | 5’242.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151.05 | -170.88 | -402.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -7.32 | 1’772.87 | 1’839.14 | 1’460.00 | 2’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 399.17 | -535.54 | -372.36 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.84 | 8.45 | 9.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -265.15 | 1’378.10 | 1’598.88 | 1’543.72 | 1’956.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.56 | 8.39 | 9.52 | 9.18 | 10.97 |
| Buchwert/Aktie | 31.88 | 36.19 | 42.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’512.12 | 1’307.05 | -231.00 | -835.39 | -2’255.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 866.49 | 918.00 | 907.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 143.24 | 150.80 | 152.73 | 120.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’265.50 | 2’750.59 | 2’511.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’802.57 | 6’739.17 | 7’499.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’773.42 | 13’855.58 | 14’519.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Take Two Aktie Analysen
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