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Take Two Aktie 622906 / US8740541094

181.58
USD
-0.35
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-0.19%
14.11.2024
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Take Two Aktie Analysen & Prognosen

Take Two Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
170.98 EUR 31.51
2.94 19.72 +58.08% +0%
+14.04%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "177.9" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +14.04%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.04.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 157.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 31.51   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAKE TWO INTACT.SFTW. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.94   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 19.72   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +58.08%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Take Two Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
170.98 EUR 31.51 -20.00 246.00 0.77 0.42
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%.
Beta 0.77 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.42 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Take Two Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAKE TWO INTACT.SFTW. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELECTRONIC ARTS INC.
US2855121099

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKE TWO INTACT.SFTW. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKE TWO INTACT.SFTW. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CARDINAL HEALTH
US14149Y1082
ENTERGY
US29364G1031
FIFTH THIRD BANCORP
US3167731005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKE TWO INTACT.SFTW. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKE TWO INTACT.SFTW. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NINTENDO
JP3756600007
SERVICE CORPORATION
US8175651046
V F
US9182041080

Schätzungen zu Take Two in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 5’617.89 8’203.61 8’305.32 8’410.26 8’765.00
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Gewinn/Aktie 2.21 7.55 8.92 9.84 10.67
KGV 82.07 24.05 20.36 18.46 17.02
EBIT in Mio. 570.54 1’705.39 1’962.07 2’123.69 2’289.00
EBITDA in Mio. 768.31 2’040.17 2’235.93 2’358.29
Gewinn in Mio. 445.63 1’389.69 1’708.00 1’783.04
Gewinn (bereinigt) in Mio. 445.63 1’389.69 1’708.00 1’783.04
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 537.83 1’705.89 1’985.85 2’174.61
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -658.05 492.03 937.88
Gewinn/Aktie (bereinigt) 1.45 6.46 7.46 9.72
Gewinn/Aktie (reported) -4.35 1.85 4.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3’885.90 5’238.49 5’242.66
Cashflow (Investing) in Mio. -151.05 -170.88 -402.00
Cashflow (Operations) in Mio. -7.32 1’772.87 1’839.14 1’460.00 2’056.00
Cashflow (Financing) in Mio. 399.17 -535.54 -372.36
Cashflow/Aktie -0.84 8.45 9.97
Free Cashflow in Mio. -265.15 1’378.10 1’598.88 1’543.72 1’956.00
Free Cashflow/Aktie -1.56 8.39 9.52 9.18 10.97
Buchwert/Aktie 31.88 36.19 42.49
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’512.12 1’307.05 -231.00 -835.39 -2’255.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 866.49 918.00 907.30
Kapitalausgaben in Mio. 143.24 150.80 152.73 120.00 100.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’265.50 2’750.59 2’511.18
Eigenkapital in Mio. 5’802.57 6’739.17 7’499.49
Bilanzsumme in Mio. 12’773.42 13’855.58 14’519.24
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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