Nintendo Fundamentalanalyse

Nintendo Aktie VALOR 762921 / ISIN JP3756600007

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22.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
80.68 EUR	101.84			1.07	25.72	+26.27%	+1.32%		+0.93%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "11800" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+0.93%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.93.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12359.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	101.84	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.07	16.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.1%
KGV	25.72	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+26.27%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.32%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.98% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
80.68 EUR	101.84	-87.00	278.00	0.83	0.55


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%.
Beta	0.83	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MICROSOFT CORP. US5949181045
	ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099
	SONY CORP. JP3435000009
	KONAMI CORP. JP3300200007

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005
	ORIX JP3200450009
	SBI HOLDINGS INC JP3436120004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIC CAMERA JP3800390001
	HASBRO US4180561072
	HAIER SMART HOME CNE000000CG9

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	2’280’711.46	2’569’593.59	2’738’840.73	2’772’450.00	2’841’733.33
Dividende	159.85	215.42	260.22	232.67	265.50
Dividendenrendite (in %)	1.16 %	1.57 %	1.89 %	1.69 %	1.93 %
Gewinn/Aktie	316.15	429.23	524.97	465.77	531.20
KGV	43.52	32.06	26.21	29.54	25.90
EBIT in Mio.	402’684.12	606’732.96	758’469.28	777’675.00	858’666.67
EBITDA in Mio.	395’498.31	606’678.69	717’878.03	1’148’200.00	1’066’200.00
Gewinn in Mio.	367’237.12	501’364.79	611’334.33	619’775.00	677’266.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.	357’652.07
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	496’694.86	699’170.32	854’140.63	973’933.33	960’400.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	492’678.17	666’883.92	794’967.41	801’200.00	795’500.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	319.03	429.26	515.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	919’991.50	1’173’009.80	1’326’544.90	1’574’950.00	1’520’350.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-44’361.25	-10’154.75	-9’586.57	-23’900.00	-23’900.00
Cashflow (Operations) in Mio.	450’012.22	476’896.11	582’225.38	520’100.00	523’600.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-170’068.00	-184’204.75	-230’272.29	-267’800.00	-277’100.00
Cashflow/Aktie	358.48	351.97	428.89
Free Cashflow in Mio.	409’102.44	481’766.78	578’226.00
Free Cashflow/Aktie	433.55	316.00	347.70	366.80
Buchwert/Aktie	2’467.36	2’715.01	2’973.18	3’119.05	3’427.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’773’860.05	-1’972’640.11	-2’217’278.61
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	157’480.00	164’725.00	172’250.00	169’400.00	172’250.00
Kapitalausgaben in Mio.	32’327.80	30’015.70	27’041.00	19’000.00	19’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	508’132.33	534’557.33	571’533.11	576’100.00	580’700.00
Eigenkapital in Mio.	2’857’670.74	3’146’981.21	3’441’227.00	3’715’300.00	3’991’100.00
Bilanzsumme in Mio.	3’739’902.40	4’080’240.40	4’445’747.00	4’466’500.00	4’726’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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