Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
39.41
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-2.08
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-5.00 %
17:14:16
BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.71 EUR | 52.03 | 0.96 | 18.43 | +14.79% | +2.89% | -16.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "8199" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.27% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8194.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.18% | |
| KGV | 18.43 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.79% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.71 EUR | 52.03 | -20.00 | 381.00 | 0.39 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SONY GROUP JP3435000009 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’364’899.54 | 2’614’367.65 | 2’692’802.08 | ||
| Dividende | 211.01 | 245.15 | 278.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.27 % | 3.71 % | 3.97 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 351.05 | 414.79 | 494.58 | ||
| KGV | 21.36 | 18.08 | 15.16 | 15.11 | 16.82 |
| EBIT in Mio. | 443’343.69 | 548’901.85 | 662’141.37 | ||
| EBITDA in Mio. | 442’151.65 | 540’210.70 | 621’712.42 | 777’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 407’222.09 | 481’136.80 | 573’881.36 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 458’061.73 | 548’760.31 | 612’210.09 | 840’900.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 559’195.50 | 659’061.09 | 754’036.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 545’785.97 | 634’624.45 | 695’825.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 333.24 | 411.76 | 433.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’018’457.33 | 1’154’626.42 | 1’211’383.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’829.73 | -53’254.55 | -29’225.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 438’885.42 | 476’724.25 | 462’854.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228’335.45 | -251’637.27 | -299’650.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 315.01 | 372.74 | 407.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 451’023.82 | 458’896.30 | 417’300.00 | 553’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 179.10 | 185.50 | 217.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’679.83 | 2’870.32 | 3’034.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’037’016.42 | -2’194’005.32 | -2’255’251.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’837.09 | 32’683.82 | 28’246.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 547’145.50 | 566’216.30 | 560’550.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’033’583.40 | 3’274’077.79 | 3’486’935.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’897’249.83 | 4’187’170.00 | 4’168’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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