Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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16.05.2025
BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 91.01 | 1.08 | 30.19 | +31.09% | +1.36% | +3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "10205" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10809.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.28% | |
| KGV | 30.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 91.01 | -110.00 | 245.00 | 0.75 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’072’959.42 | 2’346’356.36 | 2’550’032.71 | 2’416’450.00 | 2’293’066.67 |
| Dividende | 154.19 | 201.17 | 244.96 | 212.00 | 256.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.73 % | 2.10 % | 1.82 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 301.71 | 407.42 | 505.10 | 424.70 | 511.40 |
| KGV | 38.58 | 28.57 | 23.05 | 27.41 | 22.76 |
| EBIT in Mio. | 403’225.58 | 566’910.20 | 723’386.99 | 704’325.00 | 775’066.67 |
| EBITDA in Mio. | 400’102.86 | 574’426.32 | 680’361.27 | 813’650.00 | 821’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 350’225.74 | 472’328.28 | 595’117.14 | 560’050.00 | 606’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 379’278.71 | 519’371.51 | 602’256.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 479’973.97 | 647’757.60 | 817’007.10 | 786’900.00 | 893’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 484’063.50 | 628’389.71 | 751’839.45 | 590’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 294.06 | 400.61 | 487.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 868’020.77 | 1’083’537.23 | 1’275’387.13 | 1’272’150.00 | 1’323’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’501.45 | -10’462.73 | 15’572.50 | -20’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 299’725.36 | 450’676.27 | 542’310.17 | 447’550.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162’118.64 | -204’434.09 | -266’313.67 | -209’565.00 | |
| Cashflow/Aktie | 322.95 | 359.64 | 399.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 292’222.11 | 437’100.78 | 562’226.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 251.45 | 284.85 | 320.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’461.43 | 2’682.99 | 2’928.36 | 3’047.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’801’063.40 | -1’999’486.04 | -2’776’690.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156’110.50 | 166’754.50 | 168’600.00 | 170’000.00 | 175’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’227.22 | 26’749.80 | 21’605.40 | 17’750.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 459’823.70 | 478’061.00 | 518’866.33 | 460’650.00 | 328’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’826’938.80 | 3’090’468.36 | 3’362’095.03 | 3’349’814.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’552’954.17 | 3’829’892.83 | 4’158’683.83 | 4’136’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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