Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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8’130.00 JPY | 69.2 | 0.95 | 22.89 | +19.95% | +1.74% | +11.18% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "8259" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +11.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.18. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8275.24. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.95 | 5.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.03% | |
KGV | 22.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +19.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.74% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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8’130.00 JPY | 69.20 | -44.00 | 221.00 | 0.75 | 0.56 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MICROSOFT CORP. US5949181045 |
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KONAMI CORP. JP3300200007 |
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SONY CORP. JP3435000009 |
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ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
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NIPPON TELG. & TEL. JP3735400008 |
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SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
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PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
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TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’307’077.41 | 1’869’812.41 | 2’039’142.47 | 2’337’075.10 | 2’267’850.00 |
Dividende | 132.97 | 165.93 | 203.10 | 217.00 | 199.50 |
Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.75 % | 2.14 % | 2.29 % | 2.10 % |
Gewinn/Aktie | 265.18 | 334.97 | 397.93 | 436.50 | 398.65 |
KGV | 35.79 | 28.33 | 23.85 | 21.74 | 23.81 |
EBIT in Mio. | 359’215.13 | 476’183.32 | 571’150.69 | 644’857.60 | 561’700.00 |
EBITDA in Mio. | 381’657.61 | 494’743.02 | 560’232.49 | 739’100.00 | |
Gewinn in Mio. | 312’874.75 | 389’535.01 | 453’691.09 | 526’033.33 | 464’100.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 298’506.93 | 413’490.76 | 411’726.49 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 428’751.29 | 533’179.80 | 617’457.64 | 778’900.00 | 676’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 420’019.94 | 549’384.04 | 619’887.61 | 755’300.00 | 676’000.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 254.98 | 336.52 | 382.94 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 748’238.06 | 916’157.83 | 1’090’715.90 | 1’231’900.00 | 1’085’700.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -47’832.78 | -42’870.89 | -45’913.88 | -115’600.00 | -125’500.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 336’159.33 | 328’352.33 | 453’346.13 | 604’700.00 | 401’400.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -186’039.67 | -185’494.78 | -225’164.75 | -256’700.00 | -257’900.00 |
Cashflow/Aktie | 298.38 | 298.74 | 256.61 | ||
Free Cashflow in Mio. | 305’168.43 | 327’178.17 | 457’714.50 | ||
Free Cashflow/Aktie | 309.30 | 246.70 | 332.45 | 392.30 | 388.30 |
Buchwert/Aktie | 2’323.39 | 2’520.45 | 2’691.02 | 2’972.70 | 3’160.55 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’936’394.04 | -2’057’258.73 | -2’199’300.20 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135’859.60 | 128’987.00 | 134’330.40 | 135’000.00 | 146’000.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 21’444.50 | 19’701.88 | 16’100.00 | 16’100.00 | 16’100.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 383’072.00 | 426’361.57 | 457’740.43 | 502’200.00 | 495’300.00 |
Eigenkapital in Mio. | 2’640’191.62 | 2’865’420.61 | 3’074’841.75 | 3’507’200.00 | 3’736’500.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’109’432.30 | 3’394’841.40 | 3’680’597.78 | 4’232’400.00 | 4’433’600.00 |