Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
9’890.00
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3.46%
24.01.2025
TOKIO
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.22 EUR | 66.56 | 1.03 | 22.2 | +21.11% | +1.7% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9264" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8805.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.41% | |
| KGV | 22.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.22 EUR | 66.56 | -57.00 | 229.00 | 0.65 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’308’800.59 | 1’861’831.71 | 2’071’468.51 | 2’451’932.97 | 2’550’300.00 |
| Dividende | 133.17 | 159.40 | 199.44 | 234.00 | 209.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.61 % | 2.02 % | 2.37 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 266.76 | 327.74 | 399.05 | 483.23 | 418.50 |
| KGV | 37.07 | 30.18 | 24.78 | 20.47 | 23.63 |
| EBIT in Mio. | 356’928.01 | 459’407.49 | 565’595.57 | 681’700.00 | |
| EBITDA in Mio. | 367’079.77 | 439’411.98 | 542’415.33 | 739’471.00 | 779’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 312’845.82 | 376’203.19 | 449’643.69 | 562’000.00 | 538’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 303’124.95 | 362’792.58 | 417’809.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 427’209.29 | 513’832.57 | 613’582.47 | 791’700.00 | 759’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 426’974.33 | 522’160.92 | 634’660.76 | 755’300.00 | 676’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 260.23 | 310.64 | 384.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 743’658.75 | 898’875.69 | 1’082’894.73 | 1’268’350.00 | 1’245’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’010.50 | -42’665.82 | -45’032.00 | -115’600.00 | -125’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 295’034.73 | 324’017.36 | 455’853.00 | 604’700.00 | 401’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186’879.73 | -187’497.82 | -221’472.10 | -256’700.00 | -257’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 261.89 | 291.80 | 314.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 248’102.56 | 311’249.50 | 444’051.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 119.90 | 184.40 | 276.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’328.55 | 2’509.85 | 2’703.06 | 3’011.40 | 3’208.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’898’326.28 | -2’010’630.55 | -2’169’951.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136’593.25 | 134’504.00 | 141’425.75 | 145’000.00 | 148’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’555.10 | 24’271.50 | 21’931.89 | 16’100.00 | 16’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 385’980.50 | 418’159.00 | 452’157.38 | 502’200.00 | 495’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’650’108.01 | 2’859’488.06 | 3’086’189.02 | 3’507’200.00 | 3’736’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’142’421.08 | 3’417’227.08 | 3’718’987.00 | 4’232’400.00 | 4’433’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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