Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
99.20
EUR
-2.30
EUR
-2.27 %
15:13:57
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.05 EUR | 13.2 | 1.11 | 14.93 | +14.43% | +2.07% | -3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "107" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.59% | |
| KGV | 14.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.05 EUR | 13.20 | -96.00 | 263.00 | 0.11 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’229.16 | 6’476.75 | 8’039.46 | 7’584.38 | 9’237.38 |
| Dividende | 2.09 | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.12 % | 2.17 % | 2.21 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 5.16 | 5.95 | 7.01 | 8.34 | 10.01 |
| KGV | 19.55 | 16.96 | 14.40 | 12.10 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 1’131.31 | 1’455.99 | 1’828.80 | 2’172.90 | 2’639.11 |
| EBITDA in Mio. | 1’936.18 | 2’416.14 | 2’991.78 | 3’562.51 | 4’274.59 |
| Gewinn in Mio. | 533.12 | 669.01 | 782.37 | 887.32 | 1’106.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.42 | 661.53 | 766.73 | 887.36 | 1’106.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 894.70 | 1’123.70 | 1’359.95 | 1’500.42 | 1’905.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 900.75 | 1’123.69 | 1’379.02 | 1’498.82 | 1’747.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.26 | 6.23 | 7.33 | 8.14 | 10.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’455.00 | 3’011.00 | 3’663.00 | 4’341.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’595.00 | 2’080.00 | 2’544.25 | 2’923.50 | 4’335.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 13.56 | 15.90 | 19.29 | 21.00 | 24.30 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’788.60 | -5’319.33 | -4’800.17 | -4’703.00 | -3’993.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -38.36 | -50.19 | -47.08 | -43.12 | -36.61 |
| Buchwert/Aktie | 71.53 | 78.19 | 87.22 | 89.13 | 100.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’687.61 | 20’109.25 | 24’934.53 | 30’594.74 | 35’319.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’209.38 | 7’285.62 | 7’146.34 | 7’238.31 | 7’346.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’090.09 | 8’974.32 | 10’002.04 | 9’944.92 | 11’281.45 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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