Elia System Operator Fundamentalanalyse

Elia System Operator Aktie VALOR 2175708 / ISIN BE0003822393

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25.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
95.15 EUR	12.09			0.91	13.77	+10.24%	+2.22%		+2.1%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "85.6" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+2.1%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.1.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.09	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.91	0.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.56%
KGV	13.77	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.24%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.22%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.57% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
95.15 EUR	12.09	-35.00	323.00	0.18	0.07


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%.
Beta	0.18	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.07	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251
	AEDIFICA BE0003851681
	XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	A2A IT0001233417
	ENDESA ES0130670112
	ENEL IT0003128367

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’166.19	6’192.55	7’381.26	7’210.49	8’863.50
Dividende	2.09	2.14	2.20	2.27	2.30
Dividendenrendite (in %)	2.18 %	2.23 %	2.29 %	2.37 %	2.40 %
Gewinn/Aktie	5.10	5.85	6.80	7.98	9.18
KGV	18.78	16.39	14.08	12.01	10.43
EBIT in Mio.	1’165.59	1’454.17	1’819.07	2’235.70	2’415.67
EBITDA in Mio.	1’924.81	2’380.13	2’924.10	3’494.75	3’889.67
Gewinn in Mio.	519.47	641.25	752.73	917.05	1’011.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.	515.22	642.40	758.02	915.54	1’011.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	876.82	1’070.33	1’306.51	1’590.95	1’789.83
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	892.78	1’120.29	1’373.75	1’478.54	1’642.49
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.13	5.90	7.05	8.40	9.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’098.80	5’460.00	6’397.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’008.58	-6’620.83	-6’793.55	-5’745.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’543.91	2’078.63	2’322.49	3’164.90	3’988.00
Cashflow (Financing) in Mio.	4’768.90	4’205.05	4’669.40	3’106.50
Cashflow/Aktie	13.18	14.84	17.19	20.97	22.98
Free Cashflow in Mio.	-3’755.80	-4’687.53	-4’760.28	-4’623.10	-4’789.00
Free Cashflow/Aktie	-38.73	-48.74	-47.98	-43.94	-39.42
Buchwert/Aktie	78.28	79.55	86.69	88.98	96.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	14’948.86	19’821.58	24’831.28	29’837.96	35’294.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’247.93	6’926.93	7’049.03	6’908.80	7’312.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	8’474.63	9’482.19	10’414.88	10’138.50	10’842.00
Bilanzsumme in Mio.	29’942.60	35’765.32	41’854.74	47’718.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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