Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
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BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.25 EUR | 12.5 | 0.93 | 14.45 | +11.27% | +2.16% | +6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.13% | |
| KGV | 14.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.25 EUR | 12.50 | -59.00 | 307.00 | 0.08 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D IETEREN GROUP BE0974259880 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’168.14 | 6’214.66 | 7’467.35 | 7’200.96 | 8’834.68 |
| Dividende | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.28 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.15 % | 2.20 % | 2.28 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 5.07 | 5.87 | 6.80 | 8.24 | 9.14 |
| KGV | 19.73 | 17.04 | 14.70 | 12.13 | 10.94 |
| EBIT in Mio. | 1’152.50 | 1’440.59 | 1’808.83 | 2’219.11 | 2’385.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’924.70 | 2’381.14 | 2’930.35 | 3’491.35 | 3’883.00 |
| Gewinn in Mio. | 518.38 | 641.39 | 750.86 | 914.60 | 1’006.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 527.45 | 645.48 | 760.26 | 912.58 | 1’006.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 885.30 | 1’084.16 | 1’327.48 | 1’586.68 | 1’782.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 889.32 | 1’114.71 | 1’366.74 | 1’461.44 | 1’621.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.10 | 6.04 | 7.21 | 8.37 | 9.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’412.65 | 4’010.95 | 4’612.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’828.10 | -6’444.43 | -6’641.40 | -5’745.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’569.23 | 2’006.75 | 2’388.87 | 3’164.90 | 3’988.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’674.70 | 4’699.43 | 4’494.90 | 3’106.50 | |
| Cashflow/Aktie | 13.66 | 15.69 | 18.51 | 20.93 | 22.91 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’675.36 | -4’697.02 | -4’647.18 | -4’623.10 | -4’789.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -38.73 | -48.74 | -47.98 | -43.94 | -39.42 |
| Buchwert/Aktie | 71.61 | 78.53 | 85.01 | 88.86 | 96.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’877.42 | 19’751.86 | 24’714.97 | 30’246.95 | 35’311.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’300.18 | 6’899.02 | 7’023.88 | 6’885.88 | 7’312.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’432.05 | 9’493.99 | 10’321.61 | 9’838.63 | 10’815.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’932.58 | 36’003.78 | 42’060.90 | 47’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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