Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
84.45
EUR
-2.35
EUR
-2.71%
04.04.2025
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.85 EUR | 7.94 | 0.78 | 12.91 | +7.56% | +2.5% | +36.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "64.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +36.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 36.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.53% Aufschlag. | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.85 EUR | 7.94 | 45.00 | 307.00 | 0.65 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOLVAY BE0003470755 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’285.01 | 6’188.41 | 7’227.88 | 7’711.54 | |
| Dividende | 2.01 | 2.05 | 2.11 | 2.16 | 2.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.39 % | 2.46 % | 2.52 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 5.05 | 5.61 | 6.57 | 7.55 | 6.63 |
| KGV | 16.98 | 15.27 | 13.05 | 11.36 | 12.92 |
| EBIT in Mio. | 1’086.05 | 1’354.84 | 1’737.92 | 2’144.48 | |
| EBITDA in Mio. | 1’854.17 | 2’293.10 | 2’850.44 | 3’476.55 | 4’097.00 |
| Gewinn in Mio. | 489.47 | 614.91 | 782.64 | 954.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 508.25 | 634.97 | 782.58 | 954.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 816.53 | 1’008.67 | 1’284.37 | 1’504.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 809.18 | 1’028.14 | 1’315.32 | 1’492.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.14 | 5.71 | 6.47 | 7.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’833.00 | 5’553.00 | 6’235.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’497.00 | -7’197.00 | -7’097.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’570.15 | 1’769.10 | 2’072.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’691.00 | 5’269.00 | 5’264.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.08 | 14.77 | 16.30 | 19.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’823.85 | -5’160.40 | -4’883.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -35.97 | -46.44 | -44.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.92 | 72.80 | 76.66 | 79.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’447.97 | 19’924.91 | 24’334.20 | 28’317.52 | 32’105.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’358.78 | 6’735.65 | 7’096.81 | 7’668.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’013.20 | 9’403.96 | 10’372.60 | 12’109.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’785.00 | 38’008.00 | 44’238.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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