Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
93.15
EUR
0.55
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0.59 %
21.05.2025
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.95 EUR | 11.28 | 0.88 | 13.38 | +9.44% | +2.29% | -6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "85.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.69% Aufschlag. | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.95 EUR | 11.28 | -13.00 | 336.00 | 0.21 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’217.73 | 6’304.14 | 7’550.23 | 8’863.50 | |
| Dividende | 2.08 | 2.13 | 2.19 | 2.24 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.30 % | 2.37 % | 2.44 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 5.09 | 5.82 | 6.75 | 9.18 | |
| KGV | 18.31 | 15.96 | 13.72 | 12.18 | 10.01 |
| EBIT in Mio. | 1’166.31 | 1’457.68 | 1’829.85 | 2’244.69 | 2’415.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’935.13 | 2’397.82 | 2’949.60 | 3’519.35 | 3’889.67 |
| Gewinn in Mio. | 519.96 | 641.28 | 758.28 | 914.94 | 1’011.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 515.88 | 641.95 | 761.79 | 912.90 | 1’011.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 872.61 | 1’066.08 | 1’308.88 | 1’579.36 | 1’789.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 890.90 | 1’114.82 | 1’363.82 | 1’478.54 | 1’642.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.17 | 5.84 | 6.97 | 8.26 | 9.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’100.80 | 5’462.33 | 6’400.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’197.58 | -6’594.83 | -6’767.55 | -5’745.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’616.59 | 2’093.57 | 2’338.50 | 3’185.10 | 3’988.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’767.25 | 4’203.78 | 4’801.28 | 3’115.90 | |
| Cashflow/Aktie | 13.53 | 14.70 | 16.96 | 20.73 | 22.98 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’866.15 | -4’655.82 | -4’727.37 | -4’602.90 | -4’789.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -40.37 | -47.45 | -46.76 | -43.94 | -39.42 |
| Buchwert/Aktie | 78.73 | 79.23 | 85.31 | 87.42 | 96.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’074.99 | 19’929.54 | 24’886.38 | 31’005.70 | 35’294.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’415.71 | 6’876.93 | 7’037.92 | 6’908.80 | 7’312.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’427.35 | 9’473.48 | 10’469.31 | 10’138.50 | 10’842.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’999.60 | 35’816.92 | 42’009.34 | 47’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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