Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
36.33
EUR
0.44
EUR
1.23 %
22:44:21
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.35 EUR | 42.96 | 1.06 | 13.93 | +10.09% | +4.66% | -9.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "36.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15% | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.35 EUR | 42.96 | -135.00 | 201.00 | 0.39 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE1000006Z4 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’650.65 | 21’756.07 | 22’003.41 | 21’860.75 | 22’151.50 |
| Dividende | 1.64 | 1.69 | 1.75 | 1.20 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.72 % | 4.90 % | 3.34 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.30 | 2.42 | 2.60 | 2.58 |
| KGV | 15.87 | 15.55 | 14.81 | 13.77 | 13.88 |
| EBIT in Mio. | 3’603.03 | 3’623.01 | 3’766.67 | 3’990.50 | 3’928.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’958.94 | 6’030.86 | 6’266.27 | 6’505.69 | 6’593.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’350.43 | 2’348.54 | 2’437.72 | 2’590.74 | 2’554.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’347.51 | 2’364.58 | 2’447.03 | 2’590.74 | 2’554.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’183.65 | 3’183.43 | 3’282.26 | 3’503.00 | 3’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’162.89 | 3’138.28 | 3’253.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.32 | 2.44 | 2.60 | 2.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’118.19 | 8’149.22 | 8’347.72 | 8’508.00 | 8’689.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’796.83 | -4’012.38 | -3’565.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’751.74 | 4’797.59 | 4’956.05 | 5’500.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’470.91 | -1’757.47 | -1’729.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.49 | 4.64 | 4.43 | 5.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’623.09 | 895.76 | 1’333.35 | 1’478.50 | 1’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.03 | 1.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.56 | 9.04 | 9.70 | 11.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’056.95 | 12’760.14 | 13’614.89 | 14’563.33 | 14’776.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’976.64 | 3’822.94 | 3’556.30 | 3’250.75 | 3’579.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850.40 | 810.80 | 779.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’343.21 | 9’688.98 | 10’284.11 | 9’841.00 | 8’824.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’552.59 | 40’506.06 | 41’772.79 | 43’044.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.