Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
24.61
EUR
0.94
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3.97%
11.04.2025
BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.81 EUR | 26.66 | 1.14 | 11.71 | +7.58% | +5.77% | +20.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "21.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.02% | |
| KGV | 11.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.81 EUR | 26.66 | -95.00 | 174.00 | 0.24 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’537.80 | 24’432.78 | 24’494.86 | 31’477.00 | 32’510.50 |
| Dividende | 1.34 | 1.40 | 1.42 | 1.21 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.52 % | 5.75 % | 5.84 % | 4.98 % | 5.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 1.97 | 1.97 | 1.73 | 1.83 |
| KGV | 12.81 | 12.33 | 12.35 | 14.06 | 13.27 |
| EBIT in Mio. | 3’217.21 | 3’299.35 | 3’271.18 | 3’011.67 | 3’180.33 |
| EBITDA in Mio. | 5’429.00 | 5’652.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’998.78 | 2’067.86 | 2’055.40 | 1’720.00 | 1’786.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’994.34 | 2’048.69 | 2’065.59 | 1’822.00 | 1’939.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’767.36 | 2’836.92 | 2’840.62 | 2’424.50 | 2’520.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’779.55 | 2’875.47 | 2’920.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 1.98 | 2.02 | 1.74 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’578.25 | 7’742.75 | 7’804.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’485.67 | -2’616.33 | -3’520.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’173.42 | 4’352.39 | 4’551.66 | 4’246.00 | 4’437.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’375.00 | -1’632.33 | -1’062.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.54 | 3.80 | 4.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 439.28 | 1’321.72 | 1’310.00 | 977.50 | 1’048.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.52 | 1.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.43 | 9.07 | 9.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’541.98 | 10’623.09 | 10’385.20 | 11’035.67 | 11’206.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’357.55 | 2’691.18 | 2’557.24 | 3’227.67 | 3’210.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850.00 | 853.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’009.80 | 9’600.10 | 10’418.20 | 10’602.00 | 11’364.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’448.88 | 41’930.63 | 43’245.67 | 44’922.00 | 46’098.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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