Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.61 EUR | 33.27 | 1.01 | 13.31 | +8.36% | +5.1% | +3.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "25.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.06% | |
| KGV | 13.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.61 EUR | 33.27 | -102.00 | 213.00 | 0.25 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCIONA ES0125220311 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’379.56 | 22’090.44 | 22’025.10 | 21’953.33 | 25’283.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.43 | 1.46 | 1.29 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 5.11 % | 5.23 % | 4.63 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.00 | 2.01 | 1.82 | 1.70 |
| KGV | 14.29 | 13.93 | 13.86 | 15.34 | 16.44 |
| EBIT in Mio. | 3’280.47 | 3’327.78 | 3’311.65 | 3’023.25 | 2’940.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’517.03 | 5’611.39 | 5’650.28 | 5’463.25 | 5’444.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’056.76 | 2’093.35 | 2’087.52 | 1’865.75 | 1’781.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’055.87 | 2’078.54 | 2’103.48 | 1’806.00 | 1’781.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’824.09 | 2’863.33 | 2’878.86 | 2’541.33 | 2’513.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’837.29 | 2’886.95 | 2’918.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.00 | 2.05 | 1.75 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’653.33 | 7’822.33 | 7’903.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’479.33 | -2’544.33 | -2’176.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’226.99 | 4’360.24 | 4’534.29 | 4’483.00 | 4’220.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -916.00 | -1’918.67 | -2’179.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.57 | 3.79 | 4.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 621.69 | 1’431.80 | 1’488.27 | 1’567.00 | 1’542.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.62 | 1.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.32 | 8.89 | 9.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’826.99 | 11’015.37 | 10’852.44 | 10’958.86 | 11’325.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’393.10 | 2’673.93 | 2’487.43 | 2’980.00 | 2’771.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850.00 | 853.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’040.30 | 9’428.48 | 10’048.00 | 10’807.00 | 11’032.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’337.33 | 39’620.50 | 39’739.60 | 41’291.50 | 42’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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