Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
37.52
EUR
0.65
EUR
1.76 %
02.04.2026
BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.29 EUR | 43.76 | 1.03 | 13.11 | +8.91% | +4.57% | +12.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "34.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.45% | |
| KGV | 13.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.29 EUR | 43.76 | -149.00 | 206.00 | 0.37 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’805.58 | 21’552.95 | 22’261.97 | 22’052.33 | 22’151.50 |
| Dividende | 1.63 | 1.66 | 1.70 | 0.90 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.43 % | 4.53 % | 2.39 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 2.24 | 2.37 | 2.60 | 2.58 |
| KGV | 17.01 | 16.77 | 15.88 | 14.43 | 14.57 |
| EBIT in Mio. | 3’525.88 | 3’533.54 | 3’697.60 | 4’000.67 | 3’928.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’869.79 | 5’921.23 | 6’173.88 | 6’549.16 | 6’650.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’289.65 | 2’272.21 | 2’383.36 | 2’624.57 | 2’555.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’291.64 | 2’267.21 | 2’381.78 | 2’624.57 | 2’555.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’096.12 | 3’071.97 | 3’209.73 | 3’503.00 | 3’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’100.44 | 3’060.77 | 3’218.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.23 | 2.35 | 2.61 | 2.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’118.19 | 8’149.22 | 8’347.72 | 8’508.00 | 8’689.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’643.37 | -3’394.79 | -3’415.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’593.85 | 4’638.90 | 4’387.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’899.18 | -1’890.35 | -1’619.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 4.61 | 4.91 | 4.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’530.11 | 994.86 | 1’136.48 | 1’138.00 | 1’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.25 | 1.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.65 | 9.20 | 9.93 | 11.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’067.72 | 12’548.60 | 13’391.08 | 14’425.50 | 14’776.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’931.02 | 3’583.85 | 3’188.75 | 3’430.50 | 3’506.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850.40 | 810.80 | 779.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’245.23 | 9’562.33 | 10’180.44 | 8’494.00 | 8’824.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’026.50 | 40’527.48 | 41’526.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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