Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.85 EUR | 41.89 | 1.07 | 12.54 | +8.62% | +4.75% | +9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "34.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.65% | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.85 EUR | 41.89 | -159.00 | 206.00 | 0.31 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’884.32 | 21’638.35 | 22’697.44 | 23’962.00 | 26’056.00 |
| Dividende | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 0.90 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 4.73 % | 4.83 % | 2.58 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.22 | 2.36 | 2.60 | 2.58 |
| KGV | 15.90 | 15.66 | 14.79 | 13.37 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 3’497.17 | 3’504.72 | 3’683.46 | 4’015.00 | 3’821.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’849.04 | 5’900.38 | 6’156.27 | 6’494.23 | 6’434.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’266.91 | 2’251.44 | 2’372.89 | 2’640.85 | 2’497.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’260.92 | 2’240.15 | 2’365.13 | 2’640.85 | 2’497.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’069.56 | 3’049.60 | 3’197.94 | 3’533.50 | 3’318.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’044.64 | 3’034.53 | 3’202.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.22 | 2.34 | 2.61 | 2.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’184.50 | 8’273.50 | 8’470.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’669.00 | -3’119.33 | -3’277.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’536.25 | 4’592.70 | 4’275.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’971.67 | -1’952.33 | -1’576.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.41 | 4.61 | 4.93 | 4.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’351.13 | 1’178.79 | 1’073.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.25 | 1.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.63 | 9.20 | 10.10 | 11.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’089.63 | 12’422.58 | 13’328.86 | 13’751.00 | 13’417.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’946.01 | 3’402.09 | 3’060.33 | 2’767.00 | 2’743.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’256.58 | 9’590.34 | 10’350.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’997.33 | 40’365.33 | 41’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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