Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
28.15
EUR
0.04
EUR
0.14 %
10.10.2025
BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.21 EUR | 34.25 | 1.01 | 13.45 | +8.53% | +5.07% | +3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "26.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.04% | |
| KGV | 13.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.21 EUR | 34.25 | -132.00 | 192.00 | 0.14 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’902.75 | 21’690.06 | 21’594.29 | 22’339.67 | 24’966.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.43 | 1.46 | 1.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.06 % | 5.18 % | 5.05 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.00 | 2.01 | 1.88 | 1.71 |
| KGV | 14.49 | 14.13 | 14.03 | 14.97 | 16.52 |
| EBIT in Mio. | 3’285.20 | 3’332.79 | 3’329.04 | 3’074.33 | 2’819.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’506.38 | 5’609.15 | 5’657.67 | 5’493.61 | 5’277.45 |
| Gewinn in Mio. | 2’051.65 | 2’081.92 | 2’081.90 | 1’933.00 | 1’776.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’045.30 | 2’048.81 | 2’064.80 | 1’893.66 | 1’776.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’821.17 | 2’843.78 | 2’844.60 | 2’652.33 | 2’436.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’798.15 | 2’855.78 | 2’871.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 1.97 | 2.01 | 1.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’502.21 | 7’648.00 | 7’633.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’480.89 | -2’533.22 | -2’148.00 | -1’190.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’234.97 | 4’345.76 | 4’505.46 | 4’629.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -872.37 | -1’880.83 | -1’973.00 | -2’719.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.06 | 3.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 602.89 | 1’492.95 | 1’481.62 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 1.46 | 1.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.32 | 8.86 | 9.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’588.43 | 10’858.86 | 10’743.17 | 8’994.67 | 9’542.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’417.00 | 2’633.25 | 2’461.08 | 1’848.50 | 2’391.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 849.77 | 853.43 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’965.35 | 9’347.42 | 9’916.78 | 11’705.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’262.60 | 39’731.77 | 40’047.00 | 41’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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