Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
31.05
EUR
0.13
EUR
0.42 %
21.11.2025
BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 EUR | 39.42 | 0.87 | 15.3 | +8.9% | +4.43% | +9.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "28.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.27% Aufschlag. | |
| KGV | 15.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 EUR | 39.42 | -153.00 | 187.00 | 0.14 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’295.27 | 21’952.70 | 21’841.11 | 22’256.72 | 23’458.00 |
| Dividende | 1.40 | 1.44 | 1.50 | 1.39 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.64 % | 4.83 % | 4.49 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.04 | 2.06 | 1.98 | 1.96 |
| KGV | 15.56 | 15.23 | 15.07 | 15.64 | 15.82 |
| EBIT in Mio. | 3’298.38 | 3’344.10 | 3’334.65 | 3’137.22 | 2’960.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’555.22 | 5’641.43 | 5’686.17 | 5’543.23 | 5’418.49 |
| Gewinn in Mio. | 2’094.62 | 2’110.20 | 2’107.40 | 1’971.81 | 1’896.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’077.45 | 2’066.13 | 2’088.47 | 1’954.23 | 1’896.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’869.77 | 2’884.41 | 2’887.80 | 2’708.17 | 2’591.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’849.07 | 2’861.39 | 2’893.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 1.99 | 2.02 | 1.98 | 1.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’594.75 | 7’725.50 | 7’783.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’509.33 | -2’551.33 | -2’264.00 | -1’190.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’402.16 | 4’382.14 | 4’480.53 | 4’523.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -890.67 | -1’893.67 | -1’868.33 | -2’499.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 3.85 | 4.03 | 4.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 777.05 | 1’620.69 | 1’711.84 | 2’680.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 1.46 | 1.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.25 | 8.76 | 9.35 | 10.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’730.10 | 11’118.36 | 11’125.22 | 9’325.00 | 9’929.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’456.47 | 2’660.45 | 2’451.58 | 1’775.33 | 2’391.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 886.00 | 897.00 | 902.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’018.44 | 9’318.20 | 9’802.35 | 10’020.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’176.00 | 39’374.50 | 39’398.00 | 38’501.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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