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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen

Endesa S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
18.26 EUR 21.11
2.12 10.08 +15.03% +6.31%
+0.71%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 11.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "18.26" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.71%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.71.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 21.11   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.12   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 10.08   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +15.03%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.31%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.63% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Endesa S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
18.26 EUR 21.11 -14.00 197.00 0.82 0.40
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%.
Beta 0.82 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.40 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Endesa S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENEL S.P.A.
IT0003128367
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC.
US7445731067
EDP RENOVAVEIS, SA
ES0127797019
IBERDROLA SA
ES0144580Y14
XCEL ENERGY INC.
US98389B1008

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AENA SME
ES0105046009
CAIXABANK SA
ES0140609019
INDITEX
ES0148396007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENEL
IT0003128367
SDIC POWER
CNE000000JM2
TENAGA NASIONAL
MYL5347OO009

Schätzungen zu Endesa in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 24’167.79 23’874.17 22’290.83 24’767.33
Dividende 1.10 1.21 1.29 1.17 1.00
Dividendenrendite (in %) 6.01 % 6.57 % 7.03 % 6.38 % 5.45 %
Ergebnis/Aktie 1.59 1.69 1.80 1.53 1.30
KGV 11.53 10.87 10.18 11.99 14.06
EBIT in Mio. 2’914.94 2’986.35 3’144.94 2’823.50 2’669.00
EBITDA in Mio. 4’981.96 5’093.92 5’310.17 5’015.25 4’783.00
Gewinn in Mio. 1’693.51 1’803.54 1’938.03 1’723.67
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’682.94 1’804.78 1’934.41 1’675.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’386.16 2’506.55 2’685.64 2’294.33 2’018.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’386.26 2’554.21 2’714.85
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.59 1.71 1.82 1.51 1.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 7’042.33 7’104.67 7’275.67
Cashflow (Investing) in Mio. -1’515.33 -1’211.33 -1’316.67 -1’189.00
Cashflow (Operations) in Mio. 3’416.21 3’709.24 4’094.50 4’250.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’515.33 -1’211.33 -1’316.67 -1’189.00
Cashflow/Aktie 3.00 3.19 3.55
Free Cashflow in Mio. 1’478.32 1’360.37 1’425.86 1’226.50 733.00
Free Cashflow/Aktie 1.20 1.19 1.32
Buchwert/Aktie 7.21 7.84 8.49
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 10’536.40 10’330.18 9’961.97 11’660.00 13’289.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2’375.60 2’773.63 2’675.22 2’605.00 2’727.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 799.00 799.00 803.00
Eigenkapital in Mio. 7’557.60 8’239.01 9’055.44 9’449.00
Bilanzsumme in Mio. 41’201.83 41’719.67 41’952.17 43’683.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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