Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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BMN
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.00 EUR | 2.97 | 1.06 | 17.7 | +17.41% | +1.34% | +31.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "101.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 31.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.1% | |
| KGV | 17.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.00 EUR | 2.97 | 11.00 | 271.00 | 1.78 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| UMS HOLDINGS LIMITED SG1J94892465 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 645.60 | 716.05 | 790.00 | |
| Dividende | 1.85 | 2.17 | 2.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.51 % | 1.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.67 | 7.83 | 8.88 | |
| KGV | 21.57 | 18.39 | 16.22 | |
| EBIT in Mio. | 153.28 | 178.30 | 197.00 | |
| EBITDA in Mio. | 195.33 | 222.92 | 243.65 | 256.50 |
| Gewinn in Mio. | 114.52 | 133.92 | 151.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113.90 | 133.18 | 151.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152.04 | 177.25 | 197.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148.15 | 167.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.64 | 7.80 | 8.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 287.53 | 331.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.17 | -51.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 150.80 | 172.20 | 181.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.90 | -30.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.43 | 9.11 | 11.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 105.62 | 115.04 | 123.90 | 158.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.53 | 6.02 | |
| Buchwert/Aktie | 42.74 | 48.85 | 56.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -107.72 | -190.00 | -252.15 | -366.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73.07 | 83.93 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.92 | 49.30 | 78.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.10 | 68.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 736.88 | 842.24 | 957.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 950.98 | 1’066.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 26.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 24.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 03.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 23.01.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.11.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.10.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research |