Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
144.00
EUR
6.00
EUR
4.35 %
30.07.2026
BMN
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.00 EUR | 2.84 | 1.13 | 15.11 | +15.59% | +1.47% | -19.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "160.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.31% | |
| KGV | 15.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.00 EUR | 2.84 | -22.00 | 311.00 | 1.49 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 661.95 | 748.80 | 831.23 | ||
| Dividende | 1.86 | 2.19 | 2.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.52 % | 1.75 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.14 | 8.43 | 9.55 | ||
| KGV | 20.26 | 17.16 | 15.14 | ||
| EBIT in Mio. | 164.35 | 192.65 | 216.75 | ||
| EBITDA in Mio. | 206.58 | 237.47 | 264.87 | 280.00 | 312.50 |
| Gewinn in Mio. | 122.93 | 145.15 | 163.92 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.00 | 145.06 | 162.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163.55 | 191.91 | 215.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.25 | 181.95 | 199.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.13 | 8.41 | 9.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 299.27 | 348.60 | 390.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.40 | -51.63 | -63.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.46 | 180.50 | 204.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.10 | -31.33 | -36.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.70 | 8.97 | 10.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 121.48 | 122.42 | 139.34 | 180.40 | 205.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.52 | 6.96 | 7.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.68 | 48.80 | 55.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -107.46 | -181.51 | -264.04 | -489.80 | -628.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.53 | 81.73 | 94.37 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.12 | 54.18 | 63.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.80 | 71.00 | 78.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 735.85 | 839.84 | 957.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 940.38 | 1’070.28 | 1’209.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 10.07.26 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.06.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 09.06.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 30.03.26 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG |