Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
138.20
EUR
-1.60
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-1.14 %
15:13:20
BMN
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.60 EUR | 2.97 | 1.19 | 14.34 | +15.6% | +1.49% | -9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "150.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.48% | |
| KGV | 14.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.60 EUR | 2.97 | -24.00 | 317.00 | 1.50 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 663.64 | 757.26 | 843.21 | ||
| Dividende | 1.86 | 2.26 | 2.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.62 % | 1.87 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.13 | 8.67 | 9.86 | ||
| KGV | 19.58 | 16.11 | 14.16 | ||
| EBIT in Mio. | 162.25 | 197.42 | 222.72 | ||
| EBITDA in Mio. | 206.03 | 241.79 | 270.41 | 280.00 | 312.50 |
| Gewinn in Mio. | 120.83 | 149.27 | 169.52 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122.90 | 150.00 | 169.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 161.49 | 196.69 | 221.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.21 | 181.96 | 199.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.98 | 8.70 | 9.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 299.27 | 348.60 | 390.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.40 | -51.63 | -63.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.46 | 180.50 | 204.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.10 | -31.33 | -36.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.91 | 9.27 | 11.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 121.48 | 122.42 | 139.34 | 180.40 | 205.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.39 | 6.96 | 7.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.55 | 47.82 | 54.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -108.49 | -179.83 | -262.13 | -489.80 | -628.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.53 | 81.73 | 94.37 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.45 | 54.18 | 63.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.80 | 71.00 | 78.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 718.95 | 822.90 | 940.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 940.38 | 1’070.28 | 1’209.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 05.08.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 10.07.26 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.06.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 09.06.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research |