Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
190.60
EUR
6.40
EUR
3.47 %
05.05.2026
BMN
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.20 EUR | 3.68 | 0.93 | 20.83 | +18.34% | +1.11% | +22.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "101.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 154.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.61% | |
| KGV | 20.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.20 EUR | 3.68 | -53.00 | 302.00 | 1.53 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VISTANCE NETWORKS US20337X1090 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 656.38 | 741.75 | 820.98 | ||
| Dividende | 1.86 | 2.17 | 2.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.13 % | 1.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.92 | 8.25 | 9.37 | ||
| KGV | 27.75 | 23.26 | 20.50 | ||
| EBIT in Mio. | 158.92 | 188.50 | 210.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 201.03 | 233.72 | 260.53 | 277.80 | 310.00 |
| Gewinn in Mio. | 119.12 | 142.05 | 159.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119.42 | 142.94 | 159.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157.06 | 186.24 | 207.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156.60 | 179.55 | 196.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.93 | 8.30 | 9.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 292.77 | 345.10 | 392.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.63 | -51.77 | -68.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 156.54 | 178.02 | 202.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.77 | -31.40 | -35.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.05 | 9.30 | 10.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 111.20 | 120.68 | 130.57 | 178.80 | 203.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.24 | 6.71 | 7.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.47 | 48.43 | 55.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -105.24 | -177.04 | -248.19 | -485.90 | -624.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70.33 | 81.37 | 94.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.23 | 54.58 | 68.68 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.20 | 70.10 | 77.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 732.05 | 832.92 | 948.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 946.05 | 1’071.65 | 1’219.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 05.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 30.03.26 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.03.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 24.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 03.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 23.01.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |