AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
50.98
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6.43 %
20:55:21
BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.90 EUR | 6.19 | 0.98 | 31.32 | +30.22% | +0.37% | +38.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "17.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +38.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 38.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIXTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.86% | |
| KGV | 31.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.90 EUR | 6.19 | -76.00 | 356.00 | 1.36 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 557.32 | 725.69 | 849.91 | 748.63 | 815.39 |
| Dividende | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.49 % | 0.64 % | 0.62 % | 0.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 1.17 | 1.47 | 1.26 | 1.37 |
| KGV | 69.89 | 41.15 | 32.83 | 38.35 | 35.21 |
| EBIT in Mio. | 102.62 | 173.52 | 221.85 | 183.43 | 185.91 |
| EBITDA in Mio. | 119.12 | 191.34 | 240.61 | 225.19 | 253.03 |
| Gewinn in Mio. | 78.39 | 132.69 | 171.54 | 141.94 | 154.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.75 | 135.58 | 171.43 | 142.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.56 | 174.35 | 223.85 | 184.50 | 188.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104.45 | 172.69 | 212.72 | 184.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 1.16 | 1.45 | 1.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 229.41 | 308.29 | 358.42 | 343.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.86 | -30.82 | -26.24 | -19.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161.48 | 125.59 | 161.76 | 145.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 94.35 | -18.66 | -25.08 | -28.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.14 | 1.44 | 1.44 | 1.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 128.45 | 81.42 | 120.22 | 119.23 | 200.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 0.73 | 1.04 | 0.82 | |
| Buchwert/Aktie | 8.62 | 9.65 | 10.90 | 11.80 | 12.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -301.90 | -367.98 | -457.23 | -455.02 | -615.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89.98 | 94.20 | 98.75 | 93.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.30 | 33.76 | 31.20 | 28.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45.05 | 53.05 | 57.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 969.23 | 1’076.35 | 1’214.43 | 1’328.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’321.79 | 1’463.33 | 1’668.55 | 1’483.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 04.05.26 | AIXTRON Halten | DZ BANK | |
| 04.05.26 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.05.26 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 01.05.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.04.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG |