AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
17.80
EUR
-0.08
EUR
-0.45 %
14.11.2025
BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 2.29 | 1 | 20.85 | +19.79% | +0.98% | +31.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 31.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.64% | |
| KGV | 20.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 2.29 | 35.00 | 340.00 | 1.53 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 544.25 | 537.12 | 640.41 | 702.07 | 715.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.34 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.08 % | 1.24 % | 1.90 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.67 | 0.93 | 1.11 | 1.09 |
| KGV | 26.99 | 27.05 | 19.32 | 16.28 | 16.61 |
| EBIT in Mio. | 93.35 | 98.54 | 138.79 | 161.90 | 155.08 |
| EBITDA in Mio. | 108.82 | 114.58 | 154.77 | 189.33 | 199.95 |
| Gewinn in Mio. | 72.82 | 72.67 | 100.82 | 125.14 | 122.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.58 | 74.89 | 102.84 | 125.30 | 122.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.45 | 97.02 | 136.49 | 159.32 | 159.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 91.05 | 96.41 | 135.51 | 159.32 | 159.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.66 | 0.91 | 1.11 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 221.05 | 225.39 | 274.87 | 293.00 | 304.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.04 | -27.16 | -28.81 | -28.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.59 | 167.74 | 98.11 | 142.40 | 149.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.74 | -17.42 | -18.95 | -17.00 | -23.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.41 | 0.93 | 1.34 | 1.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 157.99 | 134.51 | 64.17 | 110.30 | 126.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.35 | 0.61 | 0.90 | 1.08 |
| Buchwert/Aktie | 8.00 | 8.50 | 10.13 | 10.08 | 11.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -168.77 | -281.56 | -322.39 | -392.91 | -458.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80.42 | 81.08 | 87.58 | 84.00 | 87.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.04 | 28.02 | 29.77 | 32.70 | 32.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45.15 | 44.85 | 51.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 903.00 | 959.37 | 1’040.81 | 1’134.50 | 1’253.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’064.53 | 1’134.70 | 1’242.58 | 1’334.00 | 1’441.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 13.11.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.25 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 04.11.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.25 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 31.10.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. |