AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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14.03.2025
BRX
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.97 EUR | 1.53 | 0.88 | 13.78 | +10.34% | +1.79% | -10.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "13.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.29% Aufschlag. | |
| KGV | 13.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.97 EUR | 1.53 | 148.00 | 355.00 | 1.80 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 548.24 | 612.95 | 686.72 | 753.52 | 785.86 |
| Dividende | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 0.54 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.74 % | 2.98 % | 4.54 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.91 | 1.08 | 1.28 | 1.44 |
| KGV | 16.21 | 13.07 | 10.99 | 9.29 | 8.26 |
| EBIT in Mio. | 104.93 | 136.62 | 163.59 | 195.78 | 205.11 |
| EBITDA in Mio. | 121.23 | 154.29 | 180.30 | 220.86 | 228.59 |
| Gewinn in Mio. | 85.89 | 103.48 | 118.97 | 154.62 | 162.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.60 | 102.06 | 114.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105.80 | 137.62 | 161.20 | 200.80 | 210.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 106.21 | 138.46 | 158.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.91 | 1.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234.36 | 273.68 | 317.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.04 | -30.79 | -31.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218.90 | 163.64 | 142.03 | 178.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.38 | -22.99 | -28.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.27 | 1.17 | 1.66 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 170.83 | 127.91 | 101.54 | 67.55 | 137.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.02 | 1.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.07 | 8.80 | 9.62 | 10.84 | 11.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -211.54 | -295.95 | -348.58 | -438.79 | -532.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.57 | 88.03 | 94.66 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.23 | 30.32 | 30.79 | 40.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.10 | 43.60 | 50.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 911.39 | 993.28 | 1’072.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’108.36 | 1’208.06 | 1’290.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 28.02.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 28.02.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 28.02.25 | AIXTRON Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.02.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 27.02.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 27.02.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 27.02.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |