AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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13.01.2025
BRX
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 1.6 | 0.67 | 14.29 | +6.99% | +2.62% | -5.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "13.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.94% Aufschlag. | |
| KGV | 14.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 1.60 | 121.00 | 375.00 | 1.66 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 592.90 | 665.85 | 707.96 | |
| Dividende | 0.38 | 0.42 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.94 % | 2.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.05 | 1.17 | |
| KGV | 15.11 | 13.47 | 12.10 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 133.32 | 171.48 | 175.57 | |
| EBITDA in Mio. | 149.59 | 189.12 | 192.20 | 221.30 |
| Gewinn in Mio. | 111.12 | 138.09 | 129.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.57 | 120.62 | 129.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134.24 | 172.47 | 163.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133.40 | 171.82 | 163.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.03 | 1.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258.43 | 292.92 | 350.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.15 | -31.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203.72 | 173.37 | 233.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.80 | -49.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.40 | 1.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 156.74 | 127.76 | 135.14 | 136.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.18 | 1.44 | |
| Buchwert/Aktie | 8.25 | 9.02 | 10.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -256.39 | -323.15 | -426.68 | -625.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.03 | 87.49 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.85 | 32.86 | 37.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.70 | 47.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 917.51 | 991.65 | 1’066.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’152.38 | 1’234.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 14.01.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | AIXTRON Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 01.11.24 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 01.11.24 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital |