Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen

AIXTRON SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
21.86 EUR 2.87
1.01 14.39 +12.71% +1.87%
+0.24%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 03.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "21.86" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.24%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.24.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.02.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.02.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.87   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.01   11.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.15%
KGV 14.39   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.71%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.87%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.94% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

AIXTRON SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
21.86 EUR 2.87 43.00 342.00 1.27 0.34
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%.
Beta 1.27 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.34 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

AIXTRON SE Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

1&1
DE0005545503
AROUNDTOWN
LU1673108939
GERRESHEIMER
DE000A0LD6E6

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASML HOLDING
NL0010273215
ELMOS SEMICONDUCTOR
DE0005677108
TECHNOPROBE SPA
IT0005482333

Schätzungen zu AIXTRON in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 871.32 932.00
Dividende 0.40 0.45 0.52
Dividendenrendite (in %) 1.74 % 1.98 % 2.28 % % %
Ergebnis/Aktie 1.22 1.47 1.66 1.62 0.68
KGV 18.78 15.57 13.80 14.11 33.60
EBIT in Mio. 222.36 278.40
EBITDA in Mio. 244.56 290.90
Gewinn in Mio. 138.49 167.27 189.81 143.95
Gewinn (bereinigt) in Mio. 143.95
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 160.57 200.60 227.87 191.93
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 160.72 198.71 225.09 191.93
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.20 1.42 1.56 1.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 294.53 336.34 376.45
Cashflow (Investing) in Mio. -111.42 -40.65 -40.93
Cashflow (Operations) in Mio. 230.09 210.52 218.00 228.00 271.00
Cashflow (Financing) in Mio. -43.09 -45.43 -58.95
Cashflow/Aktie 1.76 1.67 1.75
Free Cashflow in Mio. 120.40 163.72 183.22 103.45 105.20
Free Cashflow/Aktie 0.97 1.44 1.55
Buchwert/Aktie 7.74 8.80 10.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -603.16 -837.70
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 93.61 88.73 95.26
Kapitalausgaben in Mio. 97.77 35.40 34.16 40.50 49.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 91.85 94.70 54.50
Eigenkapital in Mio. 869.62 987.94 1’119.27 1’117.37
Bilanzsumme in Mio. 1’130.34 1’264.92 1’442.85 1’723.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

AIXTRON SE Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07.05.24 AIXTRON Neutral UBS AG
03.05.24 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
29.04.24 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
26.04.24 AIXTRON Buy Deutsche Bank AG
26.04.24 AIXTRON Buy Warburg Research
26.04.24 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
25.04.24 AIXTRON Kaufen DZ BANK
25.04.24 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
25.04.24 AIXTRON Sell UBS AG
25.04.24 AIXTRON Buy Warburg Research