Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
780.00
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17:31:33
SWX
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Emmi AG Aktie Analysen & Prognosen
Emmi AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780.00 CHF | 4.7 | 0.97 | 15.68 | +12.83% | +2.31% | -5.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "866" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 853.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMMI AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.79% | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emmi AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 780.00 CHF | 4.70 | -3.00 | 187.00 | 0.41 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emmi AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMMI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMMI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMMI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMMI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| CHINA FEIHE KYG2121Q1055 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
Schätzungen zu Emmi in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’237.21 | 4’634.90 | 4’760.81 | |
| Dividende | 16.75 | 18.63 | 19.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.40 % | 2.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 41.22 | 46.69 | 50.21 | |
| KGV | 18.82 | 16.62 | 15.46 | 19.84 |
| EBIT in Mio. | 302.64 | 351.02 | 374.18 | |
| EBITDA in Mio. | 419.92 | 490.87 | 516.13 | |
| Gewinn in Mio. | 220.54 | 249.73 | 268.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218.65 | 248.85 | 268.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.75 | 316.94 | 344.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.19 | 45.04 | 48.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’595.10 | 1’785.00 | 1’836.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -853.90 | -160.30 | -165.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 359.70 | 360.55 | 434.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 647.10 | -127.10 | -139.15 | |
| Cashflow/Aktie | 70.39 | 77.53 | 85.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | -160.90 | 171.15 | 244.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | -365.89 | 108.47 | 155.08 | |
| Buchwert/Aktie | 241.03 | 272.77 | 306.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 906.84 | 805.91 | 660.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.95 | 160.30 | 165.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’356.30 | 1’531.15 | 1’714.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’507.05 | 3’698.55 | 3’861.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emmi AG Aktie Analysen
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