EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
663.00
CHF
7.00
CHF
1.07 %
10.04.2026
SWX
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EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
EMS-CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663.00 CHF | 18.29 | 0.73 | 25.79 | +15.85% | +3.04% | +2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "556.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 607.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMS-CHEMIE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.91% Aufschlag. | |
| KGV | 25.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EMS-CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 663.00 CHF | 18.29 | -6.00 | 178.00 | 0.74 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EMS-CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BKW CH0130293662 |
|
| GEBERIT AG CH0030170408 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOROUGE AEE01072B225 |
|
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS US83443Q1031 |
Schätzungen zu EMS-CHEMIE in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’954.47 | 2’017.58 | 2’103.15 | 2’184.24 |
| Dividende | 19.48 | 20.65 | 21.10 | 19.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.11 % | 3.18 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 20.91 | 21.95 | 23.03 | 22.94 |
| KGV | 31.71 | 30.21 | 28.79 | 28.90 |
| EBIT in Mio. | 580.63 | 607.79 | 637.48 | 637.73 |
| EBITDA in Mio. | 636.40 | 664.71 | 695.76 | 694.00 |
| Gewinn in Mio. | 488.75 | 513.00 | 538.19 | 536.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 491.06 | 513.09 | 533.95 | 536.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 579.85 | 607.70 | 635.22 | 641.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 588.32 | 598.92 | 620.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.88 | 21.87 | 22.86 | 22.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 966.00 | 1’011.00 | 1’067.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.00 | -50.00 | -50.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 556.17 | 547.87 | 565.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -432.00 | -470.00 | -516.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.93 | 24.65 | 25.60 | 25.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 489.17 | 507.87 | 513.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.91 | 21.71 | 21.96 | |
| Buchwert/Aktie | 81.60 | 84.28 | 87.08 | 92.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -685.64 | -757.71 | -820.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.37 | 43.88 | 47.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’908.75 | 1’969.10 | 2’028.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’272.50 | 2’323.50 | 2’364.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen
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