ENAV Aktie 32977694 / IT0005176406
4.44
EUR
0.12
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2.78 %
15.10.2025
BMN
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ENAV S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENAV S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 | 1.11 | 21.44 | +17.49% | +6.41% | +0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "4.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.25% | |
| KGV | 21.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.41% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENAV S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 | -80.00 | 234.00 | 0.46 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ENAV S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| SANTOS BRASIL BRSTBPACNOR3 |
|
| XIAMEN XIANG CNE000000QN5 |
Schätzungen zu ENAV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’020.97 | 1’059.03 | 1’096.47 | 1’149.71 | 1’196.33 |
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.22 % | 6.44 % | 6.66 % | 6.82 % | 7.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.33 |
| KGV | 29.91 | 24.50 | 20.77 | 15.78 | 13.93 |
| EBIT in Mio. | 127.13 | 146.22 | 171.27 | 209.11 | 239.00 |
| EBITDA in Mio. | 251.51 | 270.72 | 296.00 | 333.85 | 363.33 |
| Gewinn in Mio. | 81.78 | 97.88 | 116.24 | 145.61 | 167.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.18 | 97.32 | 115.70 | 140.68 | 155.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116.82 | 138.66 | 164.91 | 198.52 | 220.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118.20 | 132.26 | 151.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.00 | -115.00 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 284.20 | 277.25 | 289.63 | 254.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.00 | -154.00 | -157.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 229.96 | 198.02 | 187.72 | 84.00 | 2.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.20 | 2.07 | 1.98 | 2.07 | 2.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 142.47 | 58.22 | -14.49 | -44.28 | -45.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.99 | 115.59 | 117.72 | 119.00 | 118.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’201.11 | 1’131.68 | 1’079.00 | 1’111.63 | 1’169.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’168.00 | 1’980.50 | 1’837.00 | 1’733.00 | 1’726.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENAV S.p.A. Aktie Analysen
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