Estée Lauder Companies Aktie 99350 / US5184391044
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07.10.2026
BTT
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Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) Aktie Analysen & Prognosen
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.40 EUR | 33.8 | 1.12 | 22.67 | +23.73% | +1.6% | -11.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "101.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESTEE LAUDER CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.41% | |
| KGV | 22.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.40 EUR | 33.80 | 26.00 | 454.00 | 1.37 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.54%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESTEE LAUDER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESTEE LAUDER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESTEE LAUDER CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESTEE LAUDER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESTEE LAUDER CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
Schätzungen zu Estée Lauder Companies in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’729.49 | 16’415.63 | 17’233.25 | 17’704.76 | 17’854.00 |
| Dividende | 1.48 | 1.56 | 1.66 | 1.66 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.65 % | 1.76 % | 1.76 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 3.95 | 4.56 | 4.96 | 4.25 |
| KGV | 28.43 | 23.93 | 20.71 | 19.06 | 22.23 |
| EBIT in Mio. | 2’080.24 | 2’394.38 | 2’682.19 | 2’823.60 | 2’521.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’848.78 | 3’218.16 | 3’471.23 | 4’147.92 | |
| Gewinn in Mio. | 1’218.22 | 1’449.21 | 1’660.02 | 1’485.00 | 1’540.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’218.22 | 1’450.18 | 1’660.02 | 1’485.00 | 1’540.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’840.57 | 2’162.36 | 2’448.09 | 2’582.88 | 2’291.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’669.01 | 2’149.19 | 2’448.56 | 2’210.00 | 2’291.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.32 | 3.95 | 4.56 | 4.96 | 4.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.96 | 3.84 | 4.39 | 4.96 | 4.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’904.08 | 12’487.49 | 13’171.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551.83 | -549.76 | -544.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’419.40 | 2’323.16 | 2’319.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -687.80 | -883.80 | -1’111.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 5.72 | 6.70 | 8.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 750.99 | 1’334.37 | 1’841.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 3.40 | 4.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.85 | 13.48 | 15.07 | 15.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’939.81 | 3’200.92 | 2’986.64 | 2’032.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 339.00 | 353.50 | 378.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 598.99 | 622.47 | 686.35 | 723.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’821.82 | 10’068.95 | 10’445.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’267.51 | 4’874.65 | 5’482.85 | 5’542.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’991.20 | 20’657.20 | 21’743.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) Aktie Analysen
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