LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
650.58
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21.01.2025
BRX
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Aktie Analysen & Prognosen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703.40 EUR | 355.15 | 0.73 | 23 | +14.97% | +1.92% | +6.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "609.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 618.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 355.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LVMH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.49% Aufschlag. | |
| KGV | 23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 703.40 EUR | 355.15 | 66.00 | 154.00 | 1.95 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LVMH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| BURBERRY PLC GB0031743007 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292 |
|
| KERING FR0000121485 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LVMH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LVMH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LVMH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LVMH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’964.34 | 93’708.12 | 101’657.42 | 108’534.00 |
| Dividende | 13.20 | 14.45 | 18.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.12 % | 2.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 28.40 | 31.11 | 35.28 | |
| KGV | 24.00 | 21.90 | 19.31 | |
| EBIT in Mio. | 21’477.76 | 23’227.68 | 26’134.69 | 29’106.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’214.48 | 29’309.94 | 30’133.34 | |
| Gewinn in Mio. | 14’112.40 | 15’479.65 | 17’961.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’172.31 | 15’672.92 | 17’671.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’685.03 | 22’466.51 | 25’944.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’385.73 | 22’511.92 | 26’338.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.36 | 31.25 | 34.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 60’378.75 | 64’395.53 | 71’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’033.52 | -5’919.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’205.25 | 22’597.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’978.34 | -10’024.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 39.58 | 42.19 | 50.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’431.09 | 16’896.96 | 18’577.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 28.15 | 30.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 150.70 | 165.45 | 180.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’593.96 | -2’193.46 | -3’202.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 175.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’872.35 | 6’005.77 | 6’707.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’817.80 | 37’821.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 76’207.14 | 82’855.59 | 92’014.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 157’652.93 | 164’889.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Aktie Analysen
| 21.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 10.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 12.12.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.12.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. |