Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
85.10
EUR
-11.88
EUR
-12.25 %
15:54:27
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.78 EUR | 27.78 | 0.7 | 21.64 | +14.15% | +0.93% | +7.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "107.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.14% Aufschlag. | |
| KGV | 21.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.78 EUR | 27.78 | -47.00 | 223.00 | 0.24 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’061.92 | 10’473.00 | 10’948.95 | 11’542.50 |
| Dividende | 1.03 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.13 % | 1.05 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 4.63 | 4.95 | 5.31 | 5.86 |
| KGV | 20.48 | 19.16 | 17.87 | 16.18 |
| EBIT in Mio. | 1’407.11 | 1’491.21 | 1’581.50 | 1’740.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’766.97 | 1’866.09 | 1’991.10 | 2’151.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’009.21 | 1’083.45 | 1’159.04 | 1’301.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’012.24 | 1’084.69 | 1’193.59 | 1’310.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’447.58 | 1’548.87 | 1’678.36 | 1’815.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’459.08 | 1’559.11 | 1’696.38 | 1’897.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.61 | 4.97 | 5.45 | 6.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’028.33 | 6’317.50 | 6’627.00 | 6’954.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -405.00 | -405.00 | -336.00 | -326.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’429.33 | 1’512.67 | 1’735.50 | 1’635.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -231.00 | -230.50 | -231.00 | -231.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 6.51 | 7.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 915.20 | 988.58 | 1’078.03 | 1’309.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.36 | 4.95 | 5.90 |
| Buchwert/Aktie | 43.21 | 47.11 | 52.56 | 59.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’213.08 | -5’458.49 | -6’359.25 | -8’498.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 349.00 | 368.00 | 378.00 | 393.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 442.08 | 452.08 | 442.90 | 430.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’184.00 | 4’356.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’593.85 | 10’456.02 | 11’582.54 | 13’232.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’687.17 | 13’460.00 | 12’097.50 | 18’232.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 12:08 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 10:36 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09:41 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08:23 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 08:20 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08:08 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 07:19 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 06:32 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06:31 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.26 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. |