Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
114.81
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0.55%
23.12.2024
BRX
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.40 EUR | 28.96 | 0.76 | 23.85 | +17.28% | +0.8% | -0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "126.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.75% Aufschlag. | |
| KGV | 23.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.40 EUR | 28.96 | -12.00 | 180.00 | 0.54 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’437.08 | 10’984.95 | 11’588.66 | 12’239.13 |
| Dividende | 1.09 | 1.15 | 1.09 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.92 % | 0.88 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 4.80 | 5.28 | 5.76 | 5.97 |
| KGV | 25.93 | 23.60 | 21.61 | 20.88 |
| EBIT in Mio. | 1’493.85 | 1’619.39 | 1’749.76 | 1’866.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’858.86 | 1’999.07 | 2’152.17 | 2’237.97 |
| Gewinn in Mio. | 1’073.75 | 1’175.96 | 1’285.16 | 1’340.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’076.45 | 1’182.28 | 1’285.16 | 1’340.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’530.09 | 1’671.62 | 1’815.32 | 1’909.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’519.09 | 1’655.89 | 1’809.96 | 1’909.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.79 | 5.26 | 5.61 | 5.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’218.80 | 6’637.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -471.00 | -478.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’470.78 | 1’648.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -174.00 | -177.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.19 | 6.75 | 7.33 | 7.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 939.98 | 1’075.13 | 1’146.61 | 1’316.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.21 | 5.46 | |
| Buchwert/Aktie | 50.72 | 55.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’179.91 | -4’995.59 | -6’139.61 | -6’116.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 364.50 | 389.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 436.62 | 450.15 | 450.20 | 449.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’195.50 | 4’395.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’023.22 | 9’982.44 | 11’002.08 | 12’471.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’415.61 | 14’562.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 14.01.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.01.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.01.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.12.24 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 17.12.24 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.12.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. |