Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
114.81
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0.55%
23.12.2024
BRX
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.05 EUR | 30.18 | 0.76 | 23.8 | +17.25% | +0.79% | -6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "126.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.76% Aufschlag. | |
| KGV | 23.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.05 EUR | 30.18 | -19.00 | 178.00 | 0.54 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.08.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
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| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’422.81 | 10’998.40 | 11’549.94 | 12’185.20 | |
| Dividende | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.82 % | 0.84 % | 0.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.80 | 5.32 | 5.76 | 6.10 | |
| KGV | 27.57 | 24.90 | 22.99 | 21.71 | |
| EBIT in Mio. | 1’487.37 | 1’618.71 | 1’735.91 | 1’874.45 | |
| EBITDA in Mio. | 1’850.63 | 1’999.32 | 2’132.58 | 2’243.57 | 2’402.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’067.89 | 1’175.55 | 1’270.34 | 1’376.86 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’072.42 | 1’182.22 | 1’271.72 | 1’340.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’524.85 | 1’672.21 | 1’812.65 | 1’948.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’514.85 | 1’660.97 | 1’804.36 | 1’909.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.76 | 5.74 | 5.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’178.86 | 6’586.71 | 6’929.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -411.00 | -421.00 | -441.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’445.45 | 1’614.75 | 1’816.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -388.20 | -173.80 | -188.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.10 | 6.57 | 7.23 | 7.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 945.60 | 1’069.18 | 1’124.23 | 1’300.00 | 1’343.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | 5.13 | 5.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.48 | 43.73 | 49.67 | 56.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’085.09 | -5’141.47 | -6’235.85 | -6’661.08 | -7’038.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 366.33 | 390.33 | 417.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 425.65 | 445.10 | 469.53 | 449.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’203.50 | 4’406.50 | 4’533.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’777.90 | 9’714.43 | 10’754.67 | 12’471.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’279.04 | 14’404.71 | 16’141.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 28.02.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 28.02.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 28.02.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.02.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. |