Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
78.56
EUR
0.64
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0.82 %
13:20:57
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 19.12 | 0.67 | 20.43 | +12.42% | +1.3% | -4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "78.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.02% Aufschlag. | |
| KGV | 20.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 19.12 | -1.00 | 220.00 | 1.10 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’665.82 | 9’917.31 | 10’255.11 | 10’559.28 | 10’909.31 |
| Dividende | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.31 % | 1.35 % | 1.24 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 3.83 | 4.01 | 4.29 | 4.55 | 4.96 |
| KGV | 20.28 | 19.35 | 18.08 | 17.05 | 15.64 |
| EBIT in Mio. | 1’165.97 | 1’204.10 | 1’271.06 | 1’320.35 | 1’435.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’494.22 | 1’544.86 | 1’624.76 | 1’745.54 | 1’863.32 |
| Gewinn in Mio. | 839.04 | 869.54 | 922.29 | 982.50 | 1’066.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 853.68 | 884.40 | 938.85 | 985.10 | 1’071.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’200.42 | 1’241.56 | 1’316.66 | 1’394.87 | 1’508.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’219.11 | 1’268.06 | 1’350.78 | 1’488.47 | 1’577.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.90 | 4.14 | 4.44 | 4.74 | 5.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’572.52 | 5’753.48 | 5’988.03 | 6’086.00 | 6’352.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -435.57 | -440.48 | -445.97 | -394.00 | -381.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’274.41 | 1’298.90 | 1’309.47 | 1’363.00 | 1’472.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -502.26 | -504.86 | -218.30 | -227.00 | -227.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.27 | 5.56 | 5.63 | 6.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 758.12 | 755.86 | 754.43 | 896.26 | 977.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 3.39 | 3.34 | 4.39 | 4.94 |
| Buchwert/Aktie | 39.81 | 42.13 | 45.43 | 50.28 | 56.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’180.89 | -4’386.95 | -3’888.72 | -4’996.76 | -5’611.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 357.67 | 368.67 | 382.67 | 411.00 | 425.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 432.14 | 440.63 | 444.66 | 476.36 | 502.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’020.97 | 4’112.74 | 4’278.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’739.06 | 9’105.39 | 9’762.76 | 11’210.64 | 12’115.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’224.88 | 12’679.62 | 13’356.09 | 15’769.00 | 16’795.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 11:05 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 18.08.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.26 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.26 | Beiersdorf Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.08.26 | Beiersdorf Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.26 | Beiersdorf Neutral | UBS AG | |
| 06.08.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Beiersdorf Underweight | Barclays Capital | |
| 05.08.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | Beiersdorf Halten | DZ BANK |