Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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20:43:52
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.34 EUR | 18.59 | 0.76 | 15.68 | +10.63% | +1.36% | -11.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "83.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.74% Aufschlag. | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.34 EUR | 18.59 | 29.00 | 231.00 | 1.05 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’874.60 | 10’194.75 | 10’566.03 | 11’002.23 | 11’611.53 |
| Dividende | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.40 % | 1.45 % | 1.39 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 4.63 | 4.96 | 5.27 | 5.71 |
| KGV | 17.10 | 16.11 | 15.06 | 14.16 | 13.08 |
| EBIT in Mio. | 1’343.29 | 1’397.29 | 1’461.04 | 1’537.33 | 1’672.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’677.46 | 1’740.83 | 1’825.35 | 2’004.25 | 2’170.77 |
| Gewinn in Mio. | 952.58 | 996.53 | 1’051.02 | 1’147.07 | 1’239.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 963.70 | 1’010.31 | 1’071.53 | 1’151.32 | 1’173.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’369.37 | 1’428.79 | 1’511.90 | 1’618.24 | 1’740.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’427.47 | 1’500.02 | 1’596.82 | 1’746.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 4.72 | 5.06 | 5.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’820.63 | 6’052.50 | 6’210.83 | 6’716.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -445.75 | -453.25 | -458.00 | -388.00 | -373.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’429.74 | 1’434.11 | 1’490.19 | 1’565.00 | 1’655.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.00 | -474.00 | -224.00 | -227.00 | -227.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.88 | 6.44 | 7.50 | 13.37 | 7.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 906.63 | 888.61 | 938.65 | 1’082.02 | 1’185.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.28 | 3.98 | 4.45 | 5.33 | |
| Buchwert/Aktie | 41.79 | 44.93 | 49.07 | 54.98 | 60.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’314.18 | -4’193.72 | -4’332.84 | -5’914.19 | -6’857.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 363.00 | 380.00 | 392.67 | 411.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 442.50 | 450.71 | 452.84 | 485.54 | 515.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’089.50 | 4’204.00 | 4’333.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’102.73 | 9’689.53 | 10’563.96 | 12’290.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’474.88 | 13’147.38 | 13’617.17 | 16’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 08:50 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 31.03.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.26 | Beiersdorf Neutral | UBS AG | |
| 27.03.26 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | Beiersdorf Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.03.26 | Beiersdorf Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.26 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. |