Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
120.85
EUR
0.80
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0.67%
03.04.2025
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.50 EUR | 28.7 | 0.84 | 20.52 | +16.42% | +0.84% | -7.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "126.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.04% Aufschlag. | |
| KGV | 20.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.50 EUR | 28.70 | -40.00 | 208.00 | 0.35 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.08.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’342.41 | 10’889.97 | 11’490.89 | 12’124.70 | 12’878.60 |
| Dividende | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.88 % | 0.88 % | 0.83 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 4.76 | 5.27 | 5.75 | 6.19 | 6.61 |
| KGV | 25.36 | 22.92 | 21.02 | 19.52 | 18.29 |
| EBIT in Mio. | 1’472.42 | 1’600.30 | 1’727.61 | 1’868.90 | 2’039.79 |
| EBITDA in Mio. | 1’839.83 | 1’984.53 | 2’120.74 | 2’295.16 | 2’396.92 |
| Gewinn in Mio. | 1’053.17 | 1’156.84 | 1’260.24 | 1’362.00 | 1’473.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’056.65 | 1’164.21 | 1’264.67 | 1’346.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’506.50 | 1’647.21 | 1’796.46 | 1’938.18 | 2’074.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’496.17 | 1’638.08 | 1’777.20 | 1’900.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.73 | 5.25 | 5.74 | 6.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’139.86 | 6’536.86 | 6’968.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -410.07 | -419.67 | -406.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’512.17 | 1’653.95 | 1’745.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -381.40 | -163.09 | -129.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.06 | 6.53 | 7.20 | 7.93 | 8.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 958.42 | 1’058.09 | 1’133.76 | 1’189.71 | 1’343.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 5.05 | 5.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.11 | 43.40 | 49.05 | 55.02 | 61.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’735.14 | -4’501.26 | -5’899.10 | -6’498.67 | -8’120.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 369.00 | 389.67 | 414.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 443.97 | 466.89 | 479.96 | 560.56 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’190.50 | 4’393.00 | 4’533.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’651.39 | 9’569.50 | 10’644.35 | 11’103.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’091.66 | 14’195.14 | 15’505.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 31.03.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 28.03.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 28.03.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.03.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.03.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 04.03.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 04.03.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG |