Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
121.25
EUR
1.30
EUR
1.08%
24.04.2025
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.00 EUR | 30.47 | 0.8 | 21.66 | +16.45% | +0.84% | +5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "119.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.74% Aufschlag. | |
| KGV | 21.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.00 EUR | 30.47 | -48.00 | 201.00 | 0.27 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.08.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| KENVUE US49177J1025 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’157.55 | 10’661.38 | 11’204.16 | 11’785.77 | 12’783.60 |
| Dividende | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.87 % | 0.90 % | 0.90 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 4.69 | 5.16 | 5.62 | 5.99 | 6.64 |
| KGV | 25.84 | 23.49 | 21.54 | 20.23 | 18.25 |
| EBIT in Mio. | 1’692.66 | 1’822.68 | 2’023.29 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’075.74 | 2’243.33 | 2’462.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’231.56 | 1’321.05 | 1’467.63 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’234.22 | 1’299.46 | 1’461.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’749.95 | 1’876.47 | 2’092.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’472.40 | 1’603.03 | 1’736.16 | 1’847.53 | 2’111.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.61 | 5.84 | 6.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’338.43 | 6’747.83 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -406.00 | -414.25 | -402.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’499.36 | 1’583.38 | 1’703.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -381.40 | -164.20 | -130.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.96 | 6.43 | 7.05 | 7.69 | 8.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 947.94 | 1’040.20 | 1’140.11 | 1’158.97 | 1’239.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.73 | 4.88 | 5.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.15 | 44.33 | 48.80 | 54.46 | 61.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’892.95 | -4’632.53 | -5’596.83 | -6’479.33 | -7’988.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 367.00 | 386.67 | 411.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 437.90 | 428.80 | 465.00 | 542.43 | 715.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’126.50 | 4’308.50 | 4’484.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’795.65 | 9’613.77 | 10’641.32 | 10’998.28 | 11’060.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’974.75 | 13’978.23 | 15’362.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 16.04.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 15.04.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.25 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 15.04.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. |