Euroapi Aktie 118447738 / FR0014008VX5
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BMN
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Euroapi Aktie Analysen & Prognosen
Euroapi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 EUR | 0.32 | 13.57 | 19.6 | +266.01% | +0% | +4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "2.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROAPI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +266.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euroapi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 EUR | 0.32 | 35.00 | 423.00 | 1.03 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.23%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
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Schätzungen zu Euroapi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 905.59 | 862.60 | 896.88 | 936.07 | 969.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | -0.46 | -0.25 | 0.09 | 0.27 | 0.51 |
| KGV | -6.60 | -12.04 | 33.72 | 11.37 | 5.95 |
| EBIT in Mio. | -8.20 | 16.76 | 45.80 | 51.31 | 77.00 |
| EBITDA in Mio. | 71.01 | 93.50 | 120.63 | 129.14 | 151.00 |
| Gewinn in Mio. | -69.69 | -46.12 | -5.38 | 25.82 | 48.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -43.73 | -24.06 | 8.23 | 25.82 | 48.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -46.40 | -24.64 | 11.06 | 31.93 | 62.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -92.02 | -73.96 | -21.06 | 36.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.76 | -0.56 | -0.07 | 0.27 | 0.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156.33 | 157.95 | 177.35 | 188.65 | 206.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.20 | -83.17 | -85.63 | -90.90 | -92.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.98 | 60.90 | 73.38 | 109.90 | 114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 19.60 | 7.83 | 15.13 | -16.05 | -20.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.45 | 0.74 | 0.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | -18.18 | -27.35 | -2.40 | 20.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | -0.44 | -0.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.56 | 9.00 | 8.92 | 9.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19.20 | 64.00 | 82.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.03 | 23.30 | 24.03 | 22.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.72 | 85.57 | 87.70 | 90.90 | 92.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202.00 | 152.00 | 129.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 916.12 | 866.29 | 857.59 | 890.10 | 970.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’460.60 | 1’436.33 | 1’462.77 | 1’531.30 | 1’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euroapi Aktie Analysen
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