Euroapi Aktie 118447738 / FR0014008VX5
3.17
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09.01.2025
PAR
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Euroapi Aktie Analysen & Prognosen
Euroapi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.09 EUR | 0.3 | 8.28 | 11.81 | +97.79% | +0.01% | -29.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "2.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -29.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROAPI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +97.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euroapi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.09 EUR | 0.30 | 59.00 | 490.00 | 1.04 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.90%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Euroapi Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| LISI FR0000050353 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPSEN FR0010259150 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Euroapi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 923.66 | 924.16 | 925.74 | 933.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.32 % | 0.79 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | -0.25 | 0.00 | 0.22 | 0.60 |
| KGV | -12.49 | 847.91 | 14.18 | 5.25 |
| EBIT in Mio. | -3.37 | 33.93 | 42.33 | 84.00 |
| EBITDA in Mio. | 64.56 | 101.45 | 118.72 | 155.00 |
| Gewinn in Mio. | -24.29 | -10.66 | 20.61 | 56.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -23.59 | 0.44 | 21.11 | 57.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -32.78 | -0.02 | 27.74 | 75.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -31.58 | -53.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.26 | -0.11 | 0.22 | 0.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 166.86 | 173.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.00 | -75.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114.19 | 105.93 | 172.00 | 178.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.57 | -26.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.79 | 0.98 | 1.28 |
| Free Cashflow in Mio. | -2.67 | 27.88 | 54.37 | 51.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.22 | 0.58 | 0.55 |
| Buchwert/Aktie | 9.61 | 9.55 | 9.13 | 9.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 102.16 | 98.09 | 125.00 | 78.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.76 | 86.09 | 90.33 | 93.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 125.79 | 153.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 902.97 | 898.18 | 883.14 | 934.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’940.55 | 1’911.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euroapi Aktie Analysen
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